Transaktioner og udbetalinger

Når en kunde har færdiggjort check ud i onlinebutikken, gemmes oplysningerne om betalinger som en transaktion. Der kan være knyttet flere transaktioner til ordren, f. eks. Når en kunde bruger et gavekort til at betale noget af omkostningerne og derefter bruger et kreditkort eller en PayPal til restbeløbet.

Hvis du bruger Shopify-betaling som betalingsudbyder og derefter ud over oplysninger om de penge, som Betalingsudbyderen har modtaget fra kunden, kan du også få vist udbetalinger fra Shopify til din bankkonto.

Transaktioner

De betalingstransaktioner, der er foretaget i Shopify synkroniseres sammen med ordrerne og kan ses på siden Shopify-ordrer.

Hvis du vil se alle transaktioner, skal du vælge ikon, skriv Transaktioner, og vælg derefter det relaterede link.

Feltet Bogført fakturanr. kan være en hjælp i afstemningen.

Hvis du har konfigureret tilknytning af en betalingsmetode, er der tildelt en betalingsmetode kode i det oprettede salgsdokument. Få mere at vide ved betalingsmetodetilknytning.

Udbetalinger

Hvis din butik har Shopify Payments aktiveret, modtager du betalinger via Shopify-udbetalinger, når en kunde betaler vha Shopify Payments og accelererede checks.

1. Vælg ikon, skriv Shopify Shops, vælg derefter det relaterede link.
2. Marker den butik, som du vil synkronisere udbetalinger til for at åbne siden Shopify-butikskort.
3. Vælg handlingen Synkroniser udbetalinger.

Hvis du vil se alle udbetalinger, skal du vælge ikon, skriv Udbetalinger, og vælg derefter det relaterede link.

Udbetalinger er kun til orientering og påvirker ikke finans-eller bank poster, men de kan være nyttige, når du skal behandle bankkontoudtoget.

Tilknytning af betalingsmetode

Hvis du vil udfylde betalingsmetodekoden automatisk for salgsdokumenter, der er importeret fra Shopify, skal du konfigurere tilknytning af betalingsmetode.

1. Vælg ikon, skriv Shopify Shops, vælg derefter det relaterede link.
2. Marker den butik, som du vil definere en tilknytning til for at åbne Shopify Butikskort-siden.
3. Vælg handlingen Tilknytning af betalingsmetode.
4. Indtast navnet på betalingsmetoden i felterne Gateway og Kreditkortfirma fra Shopify. Posterne oprettes automatisk, når du importerer Shopify-ordrer.
5. Indtast Betalingsmetodekoden med den tilsvarende betalingsmetode i Business Central.
6. Angiv prioritet for sager, når debitor bruger flere betalingsmidler. Betalingsmetoden med den højeste prioritet bliver valgt i salgsdokumentet. Hvis begge betalingsmetoder har samme prioritet, bruges betalingsmetoden med det højeste beløb.

Bemærk

Hvis den tilsvarende betalingsmetode i Business Central har Modkonto type og Modkonto udfyldt, vil fakturasystemet under bogføringen, oprette en modpost af betaling-typen og udligne den med faktura-typen i debitorposten.

Bruge sager

Parter:

• Køber – person, der køber varer fra Shopify-onlinebutikken.
• Forhandler - din virksomhed.
• Betalingsformidler - virksomhed, der håndterer betaling for dig. Kan være Shopify Payments eller en tredjepart.

Sådan er pengestrømmen

Køberen køber varer i onlinebutikker. Den sidste fase er at gennemføre betaling.

Bemærk

Dette eksempel dækker ikke sager, hvor betalingen er fuldført uden for Shopify-udlevering, hvilket er gyldigt i B2B-scenarier.

Køberen betaler med kreditkort, PayPal eller en lokal betalingsmetode som MobilePay i Danmark. Betalingsformidleren tager det fulde beløb fra køberen. På dette tidspunkt er købernes penge blevet flyttet til betalingsformidleren.

Afhængigt af betalingsformidleren kan forhandleren se disse penge på deres konto hos betalingsformidleren - både modtagne beløb samt fratrukket provision. Betalingsformidlere får ofte en provision fra hver transaktion, og i nogle tilfælde kan de også have et fast gebyr.

Afhængigt af betalingsformidleren udløser forhandleren enten en overførsel af pengene til sin bankkonto (udbetaling) manuelt, eller det sker automatisk inden for en defineret periode – én gang pr. dag, én gang om måneden osv.

Afhængigt af banken kan forhandleren se den indgående transaktion på deres bankkonto via online bank eller i bankens kontoudtog.

Der er flere indstillinger til håndtering af betalingstransaktioner i Business Central

Mulighed 1: afstemme indgående overførsler til bankkonto mod oprindelige fakturaer

Forhandlerens importerer salgsordre til Business Central og bogfører levering og faktura.

Resultat: systemet opretter en Debitorpost af typen faktura med det fulde beløb, feltet Åben er angivet til Ja. Det Resterende beløb svarer til det fakturerede beløb.

Forhandleren importerer bankkontoudtog vha. betalingsudligningskladde.

Fejl:

1. Kan være vanskelig, hvis der er flere fakturaer (og kreditnotaer), men en udbetaling fra betalingsudbyderen med et engangsbeløb.
2. Beløb stemmer som regel ikke overens med provisionen. Du kan bruge betalingstolerance eller/eller kontantrabat til at håndtere gebyrer.

Mulighed 2: afstemme indgående overflytninger til bankkonto mod mellemkonto, der repræsenterer penge hos betalingsudbyderen

Forhandlerens importerer salgsordre til Business Central og bogfører levering og faktura.

Resultat: systemet opretter en debitorpost af typen Faktura med det fulde beløb, feltet Åben er angivet til Ja. Det Resterende beløb svarer til det fakturerede beløb.

Men da salgsordren har en betalingsmetodekode, hvor felterne Modkontotype og Modkontonummer er udfyldt, oprettes der automatisk en anden debitorpost af typen Betaling, og den udlignes med den tidligere oprettede debitorpost.

Bemærk

Feltet Betalingsmetodekode udfyldes automatisk på grundlag af betalingsmetodetilknytning. Få mere at vide ved betalingsmetodetilknytning.

Du kan definere modkonti til betalingsmetoder på to måder:

• Modkontotype angives som Bank og Modkontonr. udfylder den særlige bankkonto, der repræsenterer kontoen hos betalingsudbyderen.
• Modkontotype angives som Finanskonto* og Modkontonr. udfylder den særlige finanskonto, der repræsenterer kontoen hos betalingsudbyderen.

Det giver mening at bruge en bankkonto, hvis betalingsudbyderen udlæser noget kontoudtog, som du kan indlæse i betalingsafstemningskladden.

Forhandleren importerer bankkontoudtog vha. betalingsudligningskladde. Den indgående betaling kan behandles:

• Som en overførsel fra en anden bank. Hvis overførslen tager nogle få dage eller indebærer valutaveksling, skal du muligvis bruge en midlertidig finanskonto.
• Som en difference på den finanskonto, der repræsenterer din konto hos betalingsudbyderen.

Den resterende saldo på den finanskonto eller bankkonto, der repræsenterer din konto hos betalingsudbyderen, kan afskrives som "gebyrer/provision"

Fejl:

1. Du kan oprette flere finanskontonumre eller bankkonti, hvis du har flere betalingsudbydere. Salgsordrer Business Central understøtter dog kun én betalingsmetodekode, hvilket gør det vanskeligt at håndtere sager, når en kunde bruger flere betalingsmetoder til en ordre.

Se også

Kom i gang med Connectoren til Shopify