Likviditetsbudget

Pengestrømmen er kritisk for alle virksomheder. Selv rentable virksomheder kan udgøre en pålydende insolvens, hvis de ikke bevarer pengestrømmen, så de opfylder de umiddelbare behov. Muligheden for likviditetsbudgettering i økonomiske indsigter kan hjælpe virksomheder med at overvåge og styre deres kassesaldi effektivt. Denne funktion bruger Machine Learning til at hjælpe virksomheder med at forudsige pengestrømme mere præcist, end de tidligere har haft. Den kan også hjælpe ledere med at træffe beslutninger om at optimere mulighederne i forbindelse med deres aktuelle kasseposition.

For de fleste firmaer er administration af pengestrømme og kørsel af likviditetsbudget en kedelig, gentaget og manuel proces. De fleste firmaer anvender Microsoft Excel-løsninger med varierende grad af kompleksitet. Udfordringerne ved præcis prognosticering af likviditet omfatter følgende punkter:

• Der er ingen tilgængelige data for beslutningstagere, da disse er spredt flere steder, herunder:
  • Regnskabs- eller virksomhedsressourceplanlægningssystemet
  • Software til økonomisk planlægning
  • Excel
  • Yderligere programmer
• Prognoser er baseret på en intern viden, der ligger i "siloer" inden for hvert domæne eller hver afdeling.
• Måling af nøjagtigheden af likviditetsbudgettering, efter at regnskaberne er realiseret, er usikker og svær.

Oplysninger om muligheden for likviditetsbudgetter

Funktionen til likviditetsbudgetter indeholder følgende funktioner.

• Introducerer intelligent likviditetsbudgettering ved langsigtet budgettering ved hjælp af tidsserieprognoser via automatiseret integration med AI Builder.

• Du kan gemme bestemte likviditetsposter eller -budgetter, redigere dem og derefter nemt sammenligne og måle prognosen for ydeevnen for de faktiske regnskaber.

• Aktiverer hvad hvis-analyse via snapshot-sammenligning. Du kan f. eks. oprette flere snapshots, der repræsenterer optimistiske, pessimistiske og de mest realistiske visninger af din likviditet og derefter sammenligne og få vist forskellene.

• Du kan se likviditetsbudgettet i flere valutaer, på tværs af juridiske enheder og filtrere og få vist pengestrømme, der vedrører en bankkonto.

• Giver dig mulighed for at filtrere og få vist bankkonti, der er knyttet til økonomiske dimensioner.

Funktionen til likviditetsbudget i Dynamics 365 Finance vil sætte organisationen i stand til at transformere den kedelige, komplekse, men gentagende likviditetsprojicering til en simpel, automatiseret proces. Automatisering af de mest kedelige aspekter ved likviditetsbudgettering giver dig mulighed for at fokusere på vigtig beslutning om at drive de ønskede firmaresultater.