Eksterne data i likviditetsbudgetter

Eksterne data kan indtastes eller importeres i likviditetsbudgetter. Denne artikel beskriver de opsætningstrin, der er specifikke for brugen af eksterne data, og som gør det muligt at inkludere de eksterne data i et likviditetsbudget.

Ekstern opsætning af data

Brug fanen Ekstern kilde på siden Opsætning af likviditetsbudget (Likviditets- og bankstyring > Likviditetsbudget > Opsætning af likviditetsbudget) til at angive indstillinger, der understøtter brugen af eksterne data i likviditetsbudgetter.

Eksterne data kan indtastes eller importeres i likviditetsbudgetter. Før eksterne data angives eller importeres, skal der konfigureres eksterne kilder. Under fanen Ekstern kilde skal du konfigurere eksterne likviditetskategorier. En kategori kan enten være Udgående eller Indgående. Likviditet skal vælges som bogføringstype. I gitteret Indstillinger for juridisk enhed skal du vælge de juridiske enheder og de tilsvarende hovedkonti, som de eksterne likviditetskategorier gælder for.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du konfigurerer likviditetsbudgetter, i Likviditetsbudget.

Angive eksterne data

Hvis du vil angive og redigere eksterne data til likviditetsbudgetter, kan du bruge funktionen Åbn i Excel. Vælg knappen Eksterne data i arbejdsområdet Likviditetsbudget, og vælg derefter enten Tilføj eksterne data eller Rediger eksisterende eksterne data. Når Microsoft Excel-filen åbnes, kan du angive oplysninger i følgende felter:

• Indgangs-id (entydig)
• Beskrivelse (valgfrit)
• Navn på ekstern kilde– Vælg en af værdierne på den liste, du definerede, da du konfigurerede Økonomisk indsigt.
• Juridisk enhed
• Dato
• Beløb i transaktionsvaluta
• Valutakode
• Standarddimension (valgfrit)
• Dokumentnummer (valgfrit)
• Kontonummer (valgfrit)
• Kontonavn (valgfrit)

Importere eksterne data ved hjælp af data Management Framework

Du kan importere eksterne data til likviditetsbudgetter ved hjælp af arbejdsområdet Datastyring og den enhed, der hedder Eksternt likviditetsbudget.

Hvis du desuden skal flytte konfigurationsdata fra ét miljø til et andet, er området for følgende objekter tilgængelige for de opsætningstabeller, der er nødvendige:

• Konfiguration af ekstern kilde til likviditetsbudget
• Konfiguration af ekstern kildes juridiske enhed til likviditetsbudget