Økonomiske dimensioner

  • Artikel

Denne artikel beskriver de forskellige typer økonomiske dimensioner, og hvordan de er oprettet.

Du kan bruge siden Økonomiske dimensioner til at oprette økonomiske dimensioner, som du kan bruge som kontosegmenter i kontoplaner. Der er to typer økonomiske dimensioner: brugerdefinerede dimensioner og enhedsunderstøttede dimensioner. Brugerdefinerede dimensioner deles på tværs af juridiske enheder, og værdierne angives og vedligeholdes af brugerne. For enhedsunderstøttede dimensioner defineres værdierne andre steder i systemet, f.eks. i enheden Debitorer eller Butikker. Nogle enhedsunderstøttede dimensioner deles på tværs af juridiske enheder, mens andre enhedsunderstøttede dimensioner er firmaspecifikke.

Når du har oprettet de økonomiske dimensioner, skal du bruge siden Økonomiske dimensionsværdier til at tildele hver økonomisk dimension yderligere egenskaber.

Du kan bruge økonomiske dimensioner til at repræsentere juridiske enheder. Du behøver ikke at oprette de juridiske enheder Dynamics 365 Finance. Økonomiske dimensioner kan dog ikke opfylde juridiske enheders handlings- eller forretningsmæssige behov. Funktionen for regnskab mellem enheder i Finance er kun udviklet til at håndtere de regnskabsposter, der oprettes ved hver transaktion.

Før du kan konfigurere økonomiske dimensioner som juridiske enheder, skal du evaluere forretningsprocesserne på følgende områder for at afgøre, om denne installation vil fungere for organisationen:

  • Lagerbeholdning
  • Salg og køb mellem økonomiske dimensioner og juridiske enheder
  • Beregning og rapportering af salgsmoms
  • Driftsrapportering

Her er nogle begrænsninger:

  • Du kan kun bruge salgsmomsfunktioner til juridiske enheder, ikke til økonomiske dimensioner.
  • Nogle rapporter medtager ikke økonomiske dimensioner. Hvis du vil rapportere pr. økonomisk dimension, kan det derfor være nødvendigt at redigere rapporterne.

Finanskoder (koder) er et alternativ til økonomiske dimensioner. En organisation kan oprette op til 20 brugerdefinerede finanskoder og indtaste værdier for dem på transaktioner. Du kan finde flere oplysninger under Finanskoder.

Brugerdefinerede dimensioner

For at oprette en brugerdefineret økonomisk dimension skal du i feltet Brug værdier fra vælge Brugerdefineret dimension.

Du kan også angive en kontomaske for at begrænse mængden og typen af oplysninger, som kan angives for dimensionsværdier. Du kan skrive tegn, der forbliver ens for hver dimensionsværdi, f.eks. bogstaver eller en bindestreg (-). Du kan også angive nummertegn (#) og &-tegn (&) som pladsholdere for tegn, som ændres, hver gang der oprettes en dimensionsværdi. Brug et nummertegn (#) som pladsholder for et tal, og tegnet (&) som pladsholder for et bogstav. Feltet til formatmasken er kun tilgængeligt, hvis du har valgt Brugerdefineret dimension i feltet Brug værdier fra.

Eksempel

Hvis du vil begrænse dimensionsværdien til bogstaverne "CC", en bindestreg og tre tal, skal du angive CC-### som formatmaske.

Enhedsunderstøttede dimensioner

For at oprette en enhedsunderstøttet økonomisk dimension skal du i feltet Brug værdier fra vælge en systemdefineret enhed, den økonomiske dimension skal baseres på. Der oprettes derefter økonomiske dimensionsværdier ud fra denne enhed. Hvis du f.eks. vil oprette dimensionsværdier for projekter, skal du vælge Projekter. Der oprettes derefter en dimensionsværdi for hvert projektnavn. Siden Økonomiske dimensionsværdier viser værdierne for enheden. Hvis disse værdier er firmaspecifikke, viser siden også firmaet.

Aktivering af dimensioner

Når du aktiverer en økonomisk dimension, opdateres tabellen, så den omfatter navnet på den økonomiske dimension. Slettede dimensioner fjernes. Du kan angive dimensionsværdier, før du aktiverer en økonomisk dimension. Men en økonomisk dimension ikke forbruges overalt, før den aktiveres. Du kan f.eks. ikke føje en økonomiske dimension til kontostruktur, før den økonomiske dimension er blevet aktiveret. Når du vælger Aktivér, opdateres alle dimensioner, og statusændringer vises.

Oversættelser

På siden Oversættelse af tekst kan du skrive tekst til den valgte økonomiske dimension på forskellige sprog. På siden Oversættelse af hovedkonto kan du skrive tekst til den hovedkontoen på forskellige sprog.

Ikke alle dimensioner gælder for alle juridiske enheder. Desuden kan nogle dimensioner være relevante for kun en bestemt periode. I disse tilfælde kan du bruge sektionen Tilsidesættelser af juridisk enhed til at angive de firmaer, dimensionen bør suspenderes for, ejeren, og den periode, hvor dimensionen er aktiv.

Slette økonomiske dimensioner

Af hensyn til vedligeholdelsen af dataenes referenceintegritet kan økonomiske dimensioner sjældent slettes. Hvis du forsøger at slette en økonomisk dimension, evalueres følgende kriterier:

  • Er den økonomiske dimension blevet anvendt på bogførte eller ikke-bogførte posteringer eller i nogen form for kombination af dimensionsværdier?
  • Bruges den økonomiske dimension i en aktiv kontostruktur, en avanceret regelstruktur eller et sæt økonomiske dimensioner?
  • Er den økonomiske dimension en del af et standardintegrationsformat for økonomiske dimensioner?
  • Er den økonomiske dimension konfigureret som en standarddimension?
  • Er den økonomiske dimension ikke valgt i opsætningen af Financial Reporting?

Hvis et af kriterierne er opfyldt, kan du ikke slette den økonomiske dimension.

Bemærk!

Fra og med Finance version 10.0.27 vælges økonomiske dimensioner ikke længere automatisk til opsætningen af økonomirapportering, efterhånden som de oprettes.

Standarddimensionsværdier

Du kan bruge værdier fra masterposter, f.eks. debitor og kreditor, som standardværdier i nye dimensioner. Når der oprettes nye dimensioner, angives masterpost-id'et i dimensionsværdierne for disse masterposter. Når du f.eks. opretter en ny debitor, angives debitor-id i debitordimensionen. Når du opretter salgsordrer, fakturaer eller andre dokumenter, der kræver et debitor-id, bruges de eksisterende standardregler, og debitor-id føjes til dokumentet.

Denne funktion styres af en indstilling i dimensionen. Denne indstilling hedder Kopiér værdier til denne dimension i hvert nyt DimensionName, der oprettes, hvor DimensionName er navnet på dimensionen. Funktionen er som standard slået fra. Men den kan aktiveres til enhver tid.

Hvis der allerede findes poster for dimensionen, opdateres masterposter, når du aktiverer funktionen. Men eksisterende dokumenter og transaktioner opdateres ikke.

Hvis du bruger en skabelon til at oprette en masterpost, skal du kontrollere, at skabelonværdien for masterdimensionen er tom. F.eks. hvis du vil opretter debitorer fra en skabelon, skal du sikre, at debitordimensionen i skabelonen er tom. Standardværdien for debitordimensionen fra det nye debitornummer bruges, når du opretter den nye debitor.

Afledte dimensioner

Du kan konfigurere en dimension, så oplysninger til andre dimensioner angives automatisk, når du angiver denne dimension i et dokument. Hvis du f.eks. angiver bærer 10, kan en værdi på 20 angives automatisk i afdelingsdimensionen.

Du kan oprette afledte værdier på dimensionssiden.

  1. Vælg en dimension, og vælg derefter Afledte dimensioner.

    Siden Afledte dimensioner indeholder et gitter. Det valgte dimensionssegment er den første kolonne i gitteret.

  2. Tilføj de segmenter, der skal afledes. Hvert segment vises som en kolonne.

Angiv kombinationer af dimensioner, der skal afledes af dimensionen i den første kolonne. Hvis du f.eks. vil bruge bærer,som den dimension, som afdelingen og sted afledes fra, skal du angive bærer 10, afdeling 20 og sted 30. Når du derefter angiver bærer 10 i en masterpost eller på en transaktionsside, bliver afdeling 20 og sted 30 angivet som standard.

Tilsidesættelse af eksisterende værdier med afledte dimensioner

Den afledte dimensionsproces tilsidesætter som standard ikke eksisterende værdier for afledte dimensioner. Hvis du f.eks. angiver bærer 10, og ingen anden dimension er angivet, angives afdeling 20 og sted 30 som standard. Men hvis du ændrer bæreren, ændres de værdier, der allerede er fastlagt, ikke. Derfor kan du oprette standarddimensioner for masterposter, og disse dimensioner ændres ikke af afledte dimensioner.

Du kan ændre funktionaliteten af afledte dimensioner for at tilsidesætte eksisterende værdier ved at markere afkrydsningsfeltet Erstat eksisterende dimensionsværdier med afledte værdier på siden Afledte dimensioner. Hvis dette felt er markeret, kan du angive en dimension med afledte dimensionsværdier, og de afledte dimensionsværdier tilsidesætter derefter de værdier, der allerede findes. Hvis du i det foregående eksempel angiver bærer 10, og ingen anden dimension er angivet, angives afdeling 20 og sted 30 som standard. Hvis værdierne allerede var afdeling 50 og sted 60, bliver værdierne dog nu ændret til afdeling 20 og sted 30.

Afledte dimensioner med denne indstilling erstatter ikke automatisk de eksisterende standardværdier for dimensioner, når standarddimensionsværdier anvendes. Dimensionsværdier bliver kun tilsidesat, når du indtaster en ny dimensionsværdi på en side, og der findes afledte værdier for den pågældende dimension på siden.

Forhindre ændringer med afledte dimensioner

Når du bruger Tilføj segment " på siden Afledte dimensioner til at tilføje et segment som en afledt dimension, er der angivet en indstilling nederst på siden Tilføj segment, som du kan bruge til at undgå ændringer af dimensionen, når den er afledt på en side. Standardindstillingen er deaktiveret, så den forhindrer ikke, at de afledte dimensionsværdier bliver ændret. Vælg indstillingen Ja, hvis du vil forhindre, at dimensionen ændres, når den er afledt. F.eks. hvis værdien for dimensionen Afdeling er afledt fra værdien for dimensionen Bærer, kan værdien Afdeling ikke ændres, hvis indstillingen Forhindre ændringer er Ja.

Indstillingen forhindrer ikke ændringer, hvis dimensionsværdien er gyldig, men ikke findes på listen over afledte dimensioner. F.eks. hvis Afdeling 20 er afledt af Bærer 10, og du angiver Bærer 10, kan du ikke redigere Afdeling 20. Men hvis du angiver Bærer 20, og det ikke er på listen over afledte dimensioner for Bærer, kan du redigere værdien for Afdeling.

I alle tilfælde valideres kontoværdien og alle dimensionsværdier stadig mod kontostrukturerne, når de afledte dimensionsværdier er anvendt. Hvis du bruger afledte dimensioner, og de ikke valideres, når de bruges på en side, skal du ændre de afledte dimensionsværdier på siden med afledte dimensioner, før du kan bruge dem i transaktioner.

Når du ændrer dimensioner i oversigtspanelet Regnskabsdimensioner, kan den dimension, der er markeret for at forhindre ændringer, ikke redigeres. Hvis du angiver en konto og dimensioner i det segmenteret postkontrolelement på en side, kan dimensionerne redigeres. Men når du flytter fremhævningen fra det segmenterede postkontrolelement og flytter til et andet felt eller foretager handlinger, valideres kontoen og dimensionerne mod listen over afledte dimensioner og kontostrukturerne for at sikre, at du har angivet de relevante værdier.

Afledte dimensioner og enheder

Du kan oprette de afledte dimensionssegmenter og -værdier ved hjælp af enheder.

  • Enheden Afledte dimensioner opretter de styrende dimensioner og segmenter, der bruges til disse dimensioner.
  • Med den afledte dimensionsværdienhed kan du importere de værdier, der skal afledes for hver styrende dimension.

Når du bruger en enhed til at importere data, og den pågældende enhed importerer dimensioner, anvendes de afledte dimensionsregler under importen, medmindre enheden specifikt tilsidesætter disse dimensioner.

Økonomisk dimensionstjeneste

Tilføjelsesprogrammet Økonomisk dimensionstjeneste er tilgængeligt i dit Microsoft Dynamics Lifecycle Services-miljø. Det giver forbedret ydeevne, når du bruger strukturen Dataadministration til at importere en kladde, der indeholder et stort antal linjer. Hvis du vil bruge tjenesten, skal du aktivere den på siden Parametre til økonomisk dimensionstjeneste. I øjeblikket fungerer tjenesten kun på importerede kladder, der har 500 linjer eller mere. Desuden kan den i øjeblikket kun behandle finanskladder, hvor kontotypen Finans er angivet på kladdelinjerne. Andre kontotyper på kladdelinjer, f.eks. Debitor, Kreditor og Bank, understøttes ikke i øjeblikket. Denne tjeneste aktiveres ikke, når afledte dimensioner konfigureres i systemet.

Økonomisk dimensionstjeneste giver forbedret ydeevne, når kladder importeres ved hjælp af en ny tjeneste, der kører parallelt med dataimporten. Den kører kun på hovedkontoen og de økonomiske dimensionsdata i kladden, og den genererer de dimensionskombinationer, der er angivet i strengfeltet i finanskonti på kladdelinjerne. Behandlingen konverterer denne streng til det strukturerede datalager, som den økonomiske dimensionsstruktur bruger i resten af produktet til validering, oversigtsrapportering og forespørgsler. Du kan finde flere oplysninger om oversigtsrapportering af økonomiske dimensionsdata i Økonomiske dimensionsopsætninger.

Du kan finde flere oplysninger under følgende emner: