Konto for kreditorfakturaafvigelse på grund af tillæg
Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Hvis gebyrerne for en faktura afviger fra gebyrerne for indkøbsordrerne, kan du ændre gebyrerne for den ikke-bogførte faktura.
Gebyrer kopieres til en ikke-bogført faktura fra de relevante indkøbsordrer, når fakturaen oprettes. Under denne proces tilknyttes gebyrerne på fakturaen automatisk til gebyrerne på indkøbsordren. Indkøbsordregebyrtransaktioner, der kopieres til en faktura, kopieres ikke til efterfølgende fakturaer for de samme indkøbsordrer, hvis Fast er valgt i feltet Kategori i formen Gebyrposter. Hvis Styk, Procent eller Intern procent er markeret, kopieres indkøbsordregebyrtransaktionerne også til efterfølgende fakturaer.
Du kan føje gebyrer til fakturahovedet eller fakturalinjerne ved hjælp af formen Gebyrposter. Hvis du føjer gebyrer til fakturahovedet, kan gebyrerne overføres til fakturalinjer. Du kan også manuelt tilknytte gebyrer på fakturaen med tilsvarende gebyrer på indkøbsordren. Kun tilknyttede gebyrer medtages i sammenligningsprocessen for gebyrerne.
Bemærk
Du kan få vist forventede og faktiske værdier for gebyrkodetypen Debitor/Kreditor i formen Sammenlign gebyrværdier - Faktura: %1. Du kan finde flere oplysninger i Afgifter totaler detaljer/sammenligne afgifter værdier (form).
Når en faktura bogføres, bogføres gebyrtransaktionerne fra fakturaen. De tilsvarende gebyrtransaktioner fjernes fra indkøbsordren, hvis Fast er valgt i feltet Kategori i formen Gebyrposter. Hvis Styk, Procent eller Intern procent er markeret, kopieres indkøbsordregebyrtransaktionerne også til efterfølgende fakturaer.
Bemærk
Hvis du arbejder med en faktura for en intern indkøbsordre, kan du ikke ændre gebyrerne på fakturaen. Gebyrerne for den interne indkøbsordre skal stemme overens med gebyrerne for den tilsvarende interne salgsordre, og eventuelle ændringer i gebyrerne for fakturaen for indkøbsordren vil medføre, at bogføringen mislykkes.
Angive eller rette gebyrtransaktioner for kreditorfakturaer
Hvis gebyrerne på en faktura afviger fra de forventede gebyrer på den tilsvarende indkøbsordre, kan du ændre gebyrtransaktionen for fakturaen, før du bogfører fakturaen. En gebyrtransaktion for et gebyr på håndtering kan f.eks. være 10,00 på indkøbsordren, men når fakturaen ankommer, kan gebyret for håndteringen være steget til 20,00. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du angiver fakturaoplysninger, i Registrere modtagelsen af kreditorfakturaer og sammenligne dem med modtagne antal.
Klik på Kreditor > Almindelige > Kreditorfakturaer > Ventende kreditorfakturaer.
Dobbeltklik på en ventende faktura, der har en tilknyttet indkøbsordre. Formen Kreditorfaktura vises.
Vælg, hvilke gebyrtransaktioner der skal tilføjes, ændres eller slettes:
For at tilføje, ændre eller slette gebyrtransaktioner for fakturahovedet eller konsoliderede fakturahovedet på handlingsruden skal du klikke på fanen Finans og derefter klikke på Vedligehold gebyrer.
Hvis du vil tilføje, ændre eller slette gebyrtransaktioner for en fakturalinje, skal du vælge en fakturalinje i gitteret Linjer. Klik derefter på Finans > Vedligehold gebyrer.
For at tilføje, ændre eller slette gebyrer for et fakturahoved, der indgår i en konsolideret faktura, skal du klikke på Overskriftsvisning i handlingsruden. Klik på Gebyrer i oversigtspanelet Indkøbsordrer.
Vælg en gebyrkode i formen Gebyrposter.
Angiv gebyrbeløbet, som det fremgår af den faktura, du har modtaget for kreditoren.
Hvis det er nødvendigt, kan du klikke på Tilknyt og tilknytte den markerede gebyrtransaktion for et fakturahoved eller en fakturalinje til det tilsvarende fakturahoved eller fakturalinjen. Luk formen.
Luk formen Gebyrposter.
Klik på fanen Evaluer i handlingsruden på formen Kreditorfaktura, og klik derefter på Tilsvarende oplysninger.
Hvis den juridiske enhed er konfigureret til gebyrsammenligning, skal du gå til formen Detaljer om fakturasammenholdelse og klikke på knappen Sammenlignede gebyrer ….
I formen Sammenlign gebyrværdier - Faktura: %1 kan du sammenligne oplysninger om gebyrtypen Debitor/Kreditor for indkøbsordren eller fakturaen. Sammenligningen omfatter kun gebyrkoder, der har afkrydsningsfeltet Sammenlign værdier på indkøbsordre og faktura markeret i formen Gebyrkode. Du kan også få vist tilsvarende uoverensstemmelser.
Fordel gebyrer på kreditorfakturaer
Hvis en gebyrtransaktion blev allokeret på indkøbsordrelinjer og gebyrbeløbet er forskelligt på fakturaen, kan du udføre en af følgende opgaver:
Juster gebyrbeløbene for hver fakturalinje.
Angiv en ny gebyrtransaktion for forskellen, og tildel den derefter til fakturalinjerne.
Bemærk
Hvis du arbejder med en faktura, der er konsolideret, og du tilføjer et gebyr til den konsoliderede fakturas hoved (i formen Kreditorfaktura), vil fordelingen påvirke alle fakturalinjer, der medtages i den konsoliderede faktura. Hvis du føjer et gebyr til et af de individuelle fakturahoveder (på oversigtspanelet Indkøbsordrer), påvirker fordelingen kun de fakturalinjer, der er tilknyttet det valgte fakturahoved.
Antag f.eks., at et fragtgebyr forventedes at være 20,00 og blev fordelt ligeligt på fire indkøbsordrelinjer. Hvis fragtgebyret på fakturaen er 30,00, kan du angive en ekstra gebyrtransaktion på 10,00 for fakturahovedet og fordele den til de fire fakturalinjer. Det ekstra gebyrbeløb fordeles kun til fakturalinjerne. Indkøbsordrelinjerne påvirkes ikke.
Klik på Kreditor > Almindelige > Kreditorfakturaer > Ventende kreditorfakturaer.
Dobbeltklik på en ventende faktura, der har en tilknyttet indkøbsordre. Formen Kreditorfaktura vises.
For at tilføje gebyrtransaktioner til fakturahovedet skal du gå til handlingsruden og første klikke på fanen Finans og derefter på Vedligehold gebyrer.
I formen Gebyrposter skal du angive beløbet for gebyrerne fra den faktura, du har modtaget for kreditoren. I dette eksempel skal du skrive 10,00, fordi dette er forskellen mellem gebyrerne på indkøbsordren og gebyrerne på fakturaen.
Luk formen Gebyrposter.
Klik på fanen Finans i handlingsruden på formen Kreditorfaktura, og klik derefter på Fordel gebyrer.
Vælg, hvordan gebyrerne skal tildeles på linjerne. Vælg f.eks. Pr. linje for at fordele gebyrerne ligeligt til alle fire linjer på fakturaen.
Se også
Konfigurere fakturasammenholdelse for Kreditor
Registrere modtagelsen af kreditorfakturaer og sammenligne dem med modtagne antal
Løse uoverensstemmelser ved fakturasammenholdelse af nettoenhedspriser
Afgifter totaler detaljer/sammenligne afgifter værdier (form)