Del via

Registrere modtagelsen af kreditorfakturaer og sammenligne dem med modtagne antal

  • Artikel

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Når du modtager en faktura fra en leverandør af varer eller tjenester på en indkøbsordre, kræver forretningsprocesserne måske, at varerne eller tjenesterne modtages, før fakturaen kan godkendes til betaling.

I denne procedure antages det, at din juridiske enhed bruger følgende konfiguration. Du kan finde flere oplysninger i Konfigurere fakturasammenholdelse for Kreditor og Om fakturasammenholdelse for Kreditor.

I formen Kreditorparametre:

  • Afkrydsningsfeltet Aktivér validering af fakturasammenholdelse markeres.

  • Feltet Bogfør faktura med uoverensstemmelser angives til Kræv godkendelse.

  • Feltet Vis ikon for sammenholdelse af enhedspriser angives til Hvis større end tolerance.

  • Feltet Sammenholdelsespolitik for linjer angives til Trevejs-sammenholdelse.

I formen Pristolerancer:

  • Pristoleranceprocent for den juridiske enhed for Alle varer og Alle konti er nul procent.

Brug formen Kreditorfaktura til at indtaste fakturaoplysninger. Hvis det er nødvendigt, kan du bruge formen Detaljer om fakturasammenholdelse til at få vist, rette og godkende fakturalinjer med tilsvarende uoverensstemmelser til bogføring.

Angiv og sammenlign individuelle kreditorfakturaer

Brug formen Kreditorfaktura til at indtaste fakturaoplysninger. Hvis det er nødvendigt, kan du bruge formen Detaljer om fakturasammenholdelse til at få vist, rette og godkende fakturalinjer med tilsvarende uoverensstemmelser til bogføring.

  1. Klik på Kreditor > Almindelige > Kreditorfakturaer > Ventende kreditorfakturaer.

  2. Klik på Fakturaer i handlingsruden. Formen Kreditorfaktura vises.

  3. På oversigtspanelet Kreditorfakturahoved skal du vælge en kreditorfaktura og derefter indtaste fakturanummeret.

  4. Vælg en eller flere indkøbsordrer, der svarer til fakturaen.

  5. Øverst i formen skal du i feltet Standardmængde for linjer vælge Antal produktkvitteringer. Gitteret Linjer viser oplysninger om indkøbsordrelinjer, som en produktkvittering er bogført for, men som der ikke er bogført en faktura for.

  6. I Handlingsrude skal du klikke på Total og derefter sammenligne oplysningerne i formen med oplysningerne på den faktura, du har modtaget fra leverandøren Hvis beløbene er forskellige, skal du notere uoverensstemmelserne. Luk formen.

  7. Hvis fakturaen omfatter en underopsætning af linjeelementerne på indkøbsordren eller -ordrerne, skal du i Handlingsrude klikke på Sammenhold produktkvitteringer. Vælg de relevante produktkvitteringer, og luk formen.

  8. Sammenlign i formen Kreditorfaktura i gitteret Linjer linjeelementoplysningerne i formen med linjeelementerne på den faktura, du har modtaget fra leverandøren.

  9. Hvis beløbene eller mængderne på en enkelt fakturalinje er forskellige fra den faktura, du har modtaget fra leverandøren, skal du foretage de nødvendige rettelser i felterne i gitteret Linjer.

  10. Hvis du har foretaget ændringer i trin 9, der medfører en prisafvigelse, som overstiger den tilladte prisafvigelsestolerance, eller hvis linjen indeholder en afvigelse i antal, vises der et ikon med en advarsel i feltet Afstem afvigelse på oversigtspanelet Kreditorfakturahoved.

    1. Klik på fanen Evaluer i handlingsruden, og klik derefter på Tilsvarende oplysninger. Der vises et ikon med en advarsel i kolonnen Afstem afvigelse for de enkelte fakturalinjer, der enten indeholder en afvigelse ved sammenholdelse af pris eller antal.

    2. Vælg en fakturalinje, der vises et ikon med en advarsel for.

    3. Gennemse oplysningerne i formen, og foretag de nødvendige rettelser. Yderligere oplysninger finder du i Detaljer om fakturasammenholdelse (form).

    4. Gentag trin b og c for de øvrige fakturalinjer i formen.

    5. Hvis der stadig er uoverensstemmelser ved sammenholdelse, og Kræv godkendelse er valgt i feltet Bogfør faktura med uoverensstemmelser i formen Kreditorparametre, kan du markere afkrydsningsfeltet Godkend bogføring med matchningafvigelse for at godkende fakturaen til bogføring.

    6. Hvis der stadig er uoverensstemmelser ved sammenholdelse, og du skal kontakte leverandøren eller en medarbejder for at få løst problemet med differencen, skal du lukke formen Detaljer om fakturasammenholdelse. I formen Kreditorfaktura skal du markere afkrydsningsfeltet Venter på oversigtspanelet Kreditorfakturahoved. Du kan finde flere oplysninger i Løse uoverensstemmelser ved fakturasammenholdelse af nettoenhedspriser og Løse uoverensstemmelser ved fakturasammenholdelse af pristotaler.

    Bemærk

    Hvis knappen Tilsvarende oplysninger ikke er tilgængelig, har du muligvis ikke adgang til formen Detaljer om fakturasammenholdelse. I formen Kreditorfaktura kan du markere afkrydsningsfeltet Venter for at forhindre, at fakturaen bogføres. Når en anden arbejder kontrollerer oplysningerne om fakturasammenholdelse, kan du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Venter og bogføre fakturaen.

Sammenholde flere kreditorfakturaer

Du kan sammenholde kreditorfakturaer med produktkvitteringer for flere fakturaer på samme tid. Du kan gøre dette, hvis kreditorfakturaer er modtaget via en tjeneste eller leverandørportal og sendt til gennemsyn via arbejdsgangprocessen, og du vil udføre fakturasammenholdelse med det samme i stedet for at vente på en planlagt opgave. Der kan kun udføres sammenholdelse for kreditorfakturaer, der er sendt til gennemsyn af arbejdsgangprocessen og venter på opgavenGennemse fakturasammenholdelse for kreditor, ved hjælp af denne procedure. Produktkvitteringsnumre skal indgå i kreditorfakturaer, før de kan sammenholdes.

  1. Klik på Kreditor > Almindelige > Kreditorfakturaer > Ventende kreditorfakturaer.

  2. Vælg en eller flere fakturaer.

  3. Klik på fanen Evaluer i handlingsruden, og klik derefter på Sammenhold produktkvitteringer. Formen Infolog viser resultaterne af sammenholdelsesprocessen.

  4. På listesiden Ventende kreditorfakturaer kan du få vist feltet Seneste matchafvigelse.

    • OK – Matchafvigelser er inden for de tilladte tolerancer.

    • Advarsel – Matchafvigelser overstiger de tilladte tolerancer. Markér fakturaen, og klik derefter på Tilsvarende oplysninger for at få vist uoverensstemmelserne.

Se også

Kreditorfaktura (form)

Detaljer om fakturasammenholdelse (form)

Konfigurere fakturasammenholdelse for Kreditor

Løse uoverensstemmelser ved fakturasammenholdelse af fakturatotaler

Løse uoverensstemmelser ved fakturasammenholdelse af nettoenhedspriser

Løse uoverensstemmelser ved fakturasammenholdelse af pristotaler

Konto for kreditorfakturaafvigelse på grund af tillæg

Rette en kreditorfaktura, der var afstemt med den forkerte produktkvitteringslinje