(CAN) Angive IAT ACH-filparametre
Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Du kan overføre midler i canadiske dollar (CAD) eller amerikanske dollar (USD) via Royal Bank of Canada Payment Distribution Service. Brug eksportformatet RBC Payment Distribution Service (CA) eller RBC Pre-Authorized Debits (PADS) Service (CA) for betalingsmåden, og vælg enten valutaen CAD eller USD, når du genererer betalinger. Dette format overholder kriterierne for formatet for Royal Bank of Canada Standard 152 Payment Distribution Service.
For at overholde NACHAs (National Automated Clearing House Association) operationsregler inkluderer RBCs EFT-format (Electronic Fund Transfer) nu nye adresseposter for både igangsætteren af betalingen og debitoren eller modtageren af betalingen. Hvis betalingstransaktionen kommer fra eller overføres til et finansforetagende uden for USAs jurisdiktionsområde, klassificeres den som en international ACH-transaktion (IAT) af RBC. Du skal udføre følgende opgaver, før du kan genererer en IAT ACH-fil (Automatic Clearing House):
Angiv oplysningerne for igangsætteren i formen Juridiske enheder. Igangsætteren er det firma, der foretager en betaling til en kreditor eller refunderer en transaktion til en kunde. Disse oplysninger bruges som igangsætteroplysninger, når IAT ACH-filen genereres.
Angiv bankkontooplysningerne for igangsætteren af betalingen i formen Bankkonti.
Angiv oplysninger om den leverandør, der skal modtage betalingen, i formen Leverandører. Disse oplysninger bruges som beneficiantoplysninger, når IAT ACH-filen genereres.
Angiv bankkontooplysninger for dine kreditorer i formen Kreditorbankkonti. Disse oplysninger bruges som modtagerens DFI-oplysninger (Depository Financial Institution), når IAT ACH-filen genereres.
Angiv oplysninger om de kunder, der skal have et beløb refunderet, i formen Kunder. Disse oplysninger bruges som beneficiantoplysninger, når IAT ACH-filen genereres.
Angiv bankkontooplysninger for dine debitorer i formen Debitorbankkonti. Disse oplysninger bruges som DFI-modtageroplysninger, når IAT ACH-filen genereres.
Oprette en betalingsmåde til kreditorbetalinger
Klik på Kreditor > Opsætning > Betaling > Betalingsmåder.
Opret en ny betalingsmåde. Angiv et passende id, som f.eks. RBC_AP, i feltet Betalingsmåde.
Angiv andre oplysninger for betalingsmåden efter behov.
Klik på oversigtspanelet Filformater. Vælg RBC Payment Distribution Service (CA) i feltet Eksportformat.
Bemærk
Hvis feltlisten Eksportformat er tom, skal du klikke på Opsætning og derefter vælge en af de tilgængelige formater.
Luk formen.
Oprette en betalingsmåde til debitorbetalinger
Klik på Debitor > Opsætning > Betaling > Betalingsmåder.
Opret en ny betalingsmåde. Angiv et passende id, som f.eks. RBC_AR, i feltet Betalingsmåde.
Angiv andre oplysninger for betalingsmåden efter behov.
Klik på oversigtspanelet Filformater, gå til feltet Eksportformat, og vælg RBC Pre-Authorized Debits (PADS) Service (CA).
Bemærk
Hvis feltlisten Eksportformat er tom, skal du klikke på Opsætning og derefter vælge en af de tilgængelige formater.
Luk formen.
Se også
Oprette en elektronisk betalingsfil til kreditorer