Oprette en elektronisk betalingsfil til kreditorer

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

De elektroniske betalingsfiler, som du kan oprette for kreditorer, kan have mange forskellige formater. Kontakt din autoriserede partner for at få flere oplysninger om, hvorvidt det betalingsfilformat, der kræves af jeres bank eller betalingstjeneste, er tilgængeligt.

1. Klik på Kreditor > Kladder > Betalinger > Betalingskladde.

2. Vælg en kladde, og klik derefter på Linjer.

3. Klik på Funktioner > Opret betalinger. Formen Opret betalinger vises.

4. Vælg indstillingen Eksportformat, og vælg derefter et format til eksportfilen i feltet Eksportformat.

   eller

   Vælg indstillingen Betalingsmetode, og vælg derefter en betalingsmåde med det relevante format til eksportfiler i feltet Betalingsmåde.

   Bemærk

   I forbindelse med Canada skal du vælge RBC Payment Distribution Service (CA) eller HSBC Distribution Format (CA) som eksportformat for betalingsmåden.

5. Klik på Dialog.

6. I den viste form skal du angive de oplysninger, der kræves til betalingsformatet.

   Bemærk

   De felter, der vises i denne form, afhænger af det valgte betalingsformat. Hvis du f.eks. vælger formatet RBC Payment Distribution Service (CA) , kan du vælge CAD- eller USD som valuta til betalingerne.

7. Klik på OK.

8. Klik på OK i formen Opret betalinger.

Se også

Oprette et filformat til en betalingsmåde for kreditorer

Udskrive kopier af betalinger som ikke-omsættelige checks

(CAN) Angive IAT ACH-filparametre