Del via

Angive budgetparametre og nummerserier

  • Artikel

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Du kan bruge formen Budgetparametre til at aktivere budgetoverførsler og angive indstillinger for omsætningsbudgetter og budgetoverførsler for reskonto. Du kan også vælge budgetkladde til budgetdisponeringer og definere nummerserier til budgettering.

Bemærk

I Microsoft Dynamics AX 2012 R3 og tidligere

Benyt følgende fremgangsmåde til at definere parametre for budgettering og nummerserier i AX 2012 R3 og tidligere versioner.

  1. Klik på Budgettering > Opsætning > Budgetparametre.

  2. Vælg en periodefordelingsnøgle til likviditetsbudgetter. Fordelingsnøglen bestemmer, hvordan et beløb til budgetkontopostering er fordelt i et likviditetsbudget. Du kan finde flere oplysninger i Periodefordelingskategorier (form).

  3. Markér afkrydsningsfeltet Brug regler for budgetoverførsler for at aktivere budgetoverførsler.

  4. Vælg indstillinger for omsætningsbudget. Du kan tillade eller undgå opdateringer, hvis en budgetregisterpost medfører, at et omsætningsbudget kommer under 0 (nul). Du kan også få vist advarsler i denne situation. Du kan også vælge en anden tidsperiode, så budgetsaldi akkumuleres for advarsler eller for at forhindre opdateringer.

  5. Vælg, om der skal udføres behandling af budgetregisterposter, når de overføres fra projekt, anlægsaktiver, efterspørgselsprognose eller budgetprognoser for forsyninger til finansbudgetter.

  6. Hvis Aktivér budgetdisponering er valgt i formen Økonomiparametre, skal du vælge et budgetkladde, der skal bruges til budgetbevillinger. Kladdetypen for denne budgetkladde skal være af typen Budget i formen Kladdenavne. Du kan finde flere oplysninger i Kladdenavne (form).

    Bemærk

    Før du kan vælge Aktivér budgetdisponering, skal du vælge Brug bogføringsdefinitioner i formen Økonomiparametre. Du skal også oprette bogføringsdefinitioner og posteringsbogføringsdefinitioner. Når du derefter angiver en budgetregisterpost for en kombination af konto eller økonomiske dimensioner, som bruges i søgekriterierne for bogføringsdefinitionen, oprettes et bilag i finansbogholderiet for den oprettede post fra bogføringsdefinitionen. Den oprettede post bruger kladdenummeret fra den valgte budgetkladde.

  7. Klik på Nummerserier, og vælg derefter nummerseriekoder:

    • Vælg en kode til Budgetregisterposter-referencen.

    • Vælg en kode til Commitments-referencen.

      Bemærk

      Dette kontrolelement er kun tilgængeligt, hvis følgende betingelser er opfyldt:

      • Konfigurationsnøglen til Public Sector er valgt.

      • Konfigurationsnøglen tl Franske myndighedskrav er valgt.

      • Afkrydsningsfeltet Brug konteringsreglerne for den franske offentlige sektor er markeret på formen Budgetparametre i kumulativ opdatering 7 til Microsoft Dynamics AX 2012.

      • I versioner af Microsoft Dynamics AX 2012 før CU7 er det kun konfigurationsnøglen Public Sector, der skal vælges, men den primære adresse for den juridiske enhed skal være i Frankrig.

    • Vælg en kode til Budgetplaner-referencen.

      Bemærk

      Dette kontrolelement er kun tilgængeligt, hvis Microsoft Dynamics AX 2012 R2 eller AX 2012 R3 er installeret.

Du kan også redigere eksisterende nummerserier med brug af formen Nummerserier. Du kan finde flere oplysninger om nummerserier i Nummerserier (form).

I med hotfix KB3047235

Hvis du arbejder i den offentlige sektor og bruger generelle budgetreservationer, skal du også se Konfigurere regler for generel budgetreservation og reservationstyper (offentlig sektor).

Benyt følgende fremgangsmåde til at definere parametre for budgettering og nummerserier.

  1. Klik på Budgettering > Opsætning > Budgetparametre.

  2. Vælg en periodefordelingsnøgle til likviditetsbudgetter. Fordelingsnøglen bestemmer, hvordan et beløb til budgetkontopostering er fordelt i et likviditetsbudget. Du kan finde flere oplysninger i Periodefordelingskategorier (form).

  3. Markér afkrydsningsfeltet Brug regler for budgetoverførsler for at aktivere budgetoverførsler.

  4. Vælg indstillinger for omsætningsbudget. Du kan tillade eller undgå opdateringer, hvis en budgetregisterpost medfører, at et omsætningsbudget kommer under 0 (nul). Du kan også få vist advarsler i denne situation. Du kan også vælge en anden tidsperiode, så budgetsaldi akkumuleres for advarsler eller for at forhindre opdateringer.

  5. Vælg, om der skal udføres behandling af budgetregisterposter, når de overføres til finansbudgetter fra projekt, anlægsaktiver, efterspørgselsprognose eller budgetprognoser for forsyninger.

  6. Hvis Aktivér budgetdisponering er valgt i formen Økonomiparametre, skal du vælge et budgetkladde, der skal bruges til budgetbevillinger. Kladdetypen for denne budgetkladde skal være af typen Budget i formen Kladdenavne. Du kan finde flere oplysninger i Kladdenavne (form).

    Bemærk

    Før du kan vælge Aktivér budgetdisponering, skal du vælge Brug bogføringsdefinitioner i formen Økonomiparametre. Du skal også oprette bogføringsdefinitioner og posteringsbogføringsdefinitioner. Når du derefter angiver en budgetregisterpost for en kombination af konto eller økonomiske dimensioner, som bruges i søgekriterierne for bogføringsdefinitionen, oprettes et bilag i finansbogholderiet for den oprettede post fra bogføringsdefinitionen. Den oprettede post bruger kladdenummeret fra den valgte budgetkladde.

  7. Vælg den korrekte dokumenttype for dit område under Regulatory på listen Regulatory document type for your region.

    Bemærk

    Dette kontrolelement kan kun benyttes, hvis konfigurationsnøglen Public Sector er valgt.

  8. Klik på Nummerserier, og vælg derefter nummerseriekoder:

    • Vælg en kode til Budgetregisterposter-referencen.

    • Vælg en kode til General budget reservations-referencen.

      Bemærk

      Dette kontrolelement kan kun benyttes, hvis konfigurationsnøglen Public Sector er valgt.

    • Vælg en kode til Commitments-referencen.

      Bemærk

      Dette kontrolelement er kun tilgængeligt, hvis følgende betingelser er sande:

      • Konfigurationsnøglen til Public Sector er valgt.

      • Konfigurationsnøglen tl Franske myndighedskrav er valgt.

      • Den lovgivningsmæssige dokumenttype Commitments (France) er valgt i formen Budgetparametre.

    • Vælg en kode til Budgetplaner-referencen.

    Du kan også redigere eksisterende nummerserier med brug af formen Nummerserier. Du kan finde flere oplysninger om nummerserier i Nummerserier (form).