Angive og bogføre fakturaer i formen Indgangsbog
Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Brug denne procedure til at angive og bogføre kreditorfakturaer. En anden arbejder godkender og bogfører fakturaerne.
(ESP) Du skal angive en leveringsdato for at beregne forfaldsdatoen for kladdebilaget.
Klik på Kreditor > Kladder > Fakturaer > Indgangsbog.
Opret en kladde. Du kan finde flere oplysninger i de første trin i Oprette og validere kladder og kladdelinjer.
Klik på Linjer. I formen Kladdebilag skal du angive oplysninger om den første kreditorfaktura som forklaret i følgende trin.
Angiv en dato for linjen. Standarddatoen er systemdatoen.
Angiv eller vælg de oplysninger, der kræves til bogføring:
Konto – Vælg kreditors kontonummer.
Faktura – Angiv kreditors fakturanummer.
Kredit eller Debet – Angiv fakturabeløbet. Normalt anvendes feltet Kredit til køb hos en leverandør, og feltet Debet anvendes til kreditnotaer fra en kreditor.
Godkendt af – Vælg id'et for den arbejder, der skal godkende fakturalinjen.
Angiv oplysninger i andre felter efter behov, f.eks. Beskrivelse og Indkøbsordre.
(ESP) Vælg den dato, hvor de varer eller tjenesteydelser, der leveres, i feltet Leveringsdato under fanen Generelt. På fanen Oversigt opdateres feltet Forfaldsdato med den forfaldsdato, der beregnes for bilaget.
Klik på Kontroller > Kontroller kun bilag for at kontrollere, at linjen er klar til at blive bogført.
Bemærk
Hvis budgetstyring er slået til, og de relevante kildedokumenter og kladder er aktiveret til budgetstyring, vises der måske et ikon for budgetkontrol i formen Kladdebilag. Et rødt kryds (X) angivet, at budgetkontrollen blev udført med fejl, en gul trekant angivet, at budgetkontrollen blev udført med advarsler, og en grøn markering angivet, at budgetkontrollen blev udført uden fejl. Resultatet af budgetkontrol kan påvirkes af de valgte indstillinger for projektbudgetstyring, tilladelser til overbudgettering og andre parametre og indstillinger for budgetstyring. Du kan finde flere oplysninger i Om budgetstyring.
Tryk på Ctrl+N, eller klik på Ny for at angive en ny linje, og gentag derefter trin 4-8 for næste faktura.
Gentag trin 4 til og med 9, indtil alle fakturaer er angivet.
Bemærk
Du behøver ikke at validere hver enkelt linje for sig. I stedet kan du med jævne mellemrum klikke på Kontroller > Kontroller for at validere alle linjerne.
Klik på Bogfør > Bogfør for at bogføre bilaget.
Bemærk
Hvis der vises en fejlmeddelelse, der nævner bogføringsbegrænsninger, kan din konfiguration betyde, at du kun kan bogføre journaler, du selv har oprettet. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet Bogføringsbegrænsninger (form).