Hovedopgaver: Rykkere
Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
I mange organisationer er det nødvendigt at have inkassofunktioner til administration og inddrivelse af udestående og skyldige beløb. De fleste rykkerfunktioner er samlet i formen Rykkere og på følgende tilhørende listesider: Rykkere, Rykkeraktiviteter og Rykkersager.
Til tider er det én bestemt person i firmaet, der varetager inkassofunktionen med ansvar for samtlige kunder. I andre tilfælde varetager et inkassofirma opgaven, eller en gruppe inkassatorer arbejder sammen om at inddrive udestående beløb. Hvis det er nødvendigt i din virksomhed, kan du oprette inkassatorer. Hver enkelt inkassator kan tildeles en eller flere kundepuljer, dvs. en forespørgsel, der indeholder en gruppe kunder. En af inkassatorerne kan f.eks. være ansvarlig for kunder med kundenumre fra 4000 til og med 4500.
Hvad vil du foretage dig?
Få mere at vide...
Få vist oplysninger om rykkere
Administrere og organisere rykkeroplysninger om en kunde
Sende en e-mail
Afskrive en postering
Behandle en NSF-betaling (Non-sufficient Funds – USA)
Udligne posteringer
Refundere en kunde
Udskrive et dokument igen
Søg efter hjælp til form
Søg efter relaterede opgaver
Få mere at vide...
Klik på disse links for at søge efter flere oplysninger om de begreber, der beskrives i dette emne.
Få vist oplysninger om rykkere
Som standard har Microsoft Dynamics AX-brugere adgang til alle de poster, der er vist på rykkerlistesiderne. Hvis der er oprettet kundepuljer, kan du filtrere posterne med dem. Du kan også oprette inkassatorer, dvs. arbejdere, der er oprettet som brugere i formen Brugerrelationer. Inkassatorer kan filtrere oplysninger ved at bruge de kundepuljer, de har fået tildelt. De kan også rydde samtlige filtreringsfelter og i stedet se alle poster.
Få vist kundeoplysninger på listesiden Rykkere
Klik på Debitor > Almindelige > Rykkere > Rykkere.
Kolonnerne på listesiden viser debitorsaldi og aldersfordelte beløb angivet efter forældelsesperiode. Disse oplysninger gemmes i et aldersfordelt øjebliksbillede. Forældelsesperioderne bestemmes af den anvendte definition af forældelsesperioder. Definitionen på forældelsesperioder hentes fra kundepuljen, hvis der er angivet en til puljeforespørgslen. Hvis der ikke findes en definition på forældelsesperioder til puljen, bruges den definition, der er angivet i formen Debitorparametre, som standard.
Vælg en kunde.
Under fanen Modtager skal du klikke på knapperne i grupperne Journaler eller Vis for at få vist posteringer, aktiviteter eller sager, der har tilknytning til den valgte debitorkonto.
Under fanen Kommuniker skal du klikke på knapperne i gruppen Dokumenter for at få vist dokumenter eller noter, der vedrører den valgte debitorkonto.
Under fanen Generelt skal du klikke på knapperne i grupperne Kontaktpersoner, Opsætning eller Statistik for at få vist flere oplysninger. Hvis du f.eks. vil se, hvor mange dage det i gennemsnit tager, før et beløb indbetales, skal du klikke på Kundestatistik og se feltet Dage, betalinger.
Få vist rykkeraktiviteter på listesiden Rykkeraktiviteter
Klik på Debitor > Almindelige > Rykkere > Rykkeraktiviteter.
I kolonnerne på listesiden kan du se aktiviteter for kunder, for hvem der allerede er oprettet et aldersfordelt øjebliksbillede. Vha. disse aktiviteter kan du spore dine egne bestræbelser på at inddrive udeståender.
Hvis du kun vil have vist åbne aktiviteter, skal du klikke på Vis aktiviteter > Få vist åben i handlingsruden. Hvis du vil se både åbne og lukkede aktiviteter, skal du klikke på Vis aktiviteter > Vis alle.
Få vist rykkersager på listesiden Rykkersager
Klik på Debitor > Almindelige > Rykkere > Rykkersager.
I kolonnerne på listesiden kan du se oplysninger om rykkersager. Sagskategoritypen for en rykkersag er Rykkere.
Hvis du kun vil se åbne sager, skal du klikke på Vis sager > Åben i handlingsruden. Hvis du vil se både åbne og lukkede sager, skal du klikke på Vis sager > Åbne og lukkede.
Få vist detaljerede kundeoplysninger
Klik på Debitor > Almindelige > Rykkere > Rykkere.
Dobbeltklik på en debitorkonto.
I formen Rykkere vises posteringer og aktiviteter for kunden, aldersfordelte beløb angivet efter forældelsesperiode og oplysninger om kreditmaksimum.
Hvis du vil se detaljerede posteringsoplysninger, skal du klikke på Posteringer > Posteringer i gruppen Vis i handlingsruden.
Hvis du vil se eller afregne åbne posteringer, skal du klikke på Posteringer > Udlign åbne posteringer i gruppen Vis i handlingsruden.
Hvis du vil se eller tilbageføre lukkede posteringer, skal du klikke på Posteringer > Rediger lukkede poster i gruppen Vis i handlingsruden.
Hvis du vil se oplysninger om debitorkonti, skal du klikke på Debitor i gruppen Vis i handlingsruden.
Hvis du vil se kundens opgørelse i Excel, skal du klikke på Opgørelse i gruppen Vis i handlingsruden.
Hvis du vil se betalingsdage og andre statistiske oplysninger, skal du klikke på Statistik i gruppen Vis i handlingsruden.
Tilbage til toppen
Administrere og organisere rykkeroplysninger om en kunde
Du kan administrere og organisere rykkeroplysninger om en kunde i formen Rykkere.
Oprette en handling, opgave, aftale eller hændelse
Klik på Debitor > Almindelige > Rykkere > Rykkere.
Dobbeltklik på en debitorkonto.
Du kan oprette handlinger, opgaver, aftaler og hændelser som udtryk for det arbejde, du udfører som inkassator.
Hvis du vil oprette en handling, dvs. en arbejdsenhed, der er fuldført, skal du klikke på Handling i gruppen Ny i handlingsruden.
Hvis du vil oprette en opgave, dvs. en arbejdsenhed, der skal udføres på et senere tidspunkt, skal du klikke på Opgave i gruppen Ny i handlingsruden.
Hvis du vil oprette en aftale, dvs. et planlagt møde, skal du klikke på Aftale i gruppen Ny i handlingsruden.
Hvis du vil oprette en hændelse, dvs. noget, der allerede har fundet sted, skal du klikke på Hændelse i gruppen Ny i handlingsruden.
Angiv formålet med aktiviteten. Nedenfor beskrives det, hvordan aktiviteten identificeres på lister og på emnelinjen, hvis aktiviteten synkroniseres med Microsoft Outlook. Det er kun opgaver og aftaler, der kan synkroniseres med Outlook.
Angiv flere oplysninger, og klik derefter på Opret.
Aktiviteten oprettes og vises under fanen Aktiviteter i formen.
Føje posteringer og aktiviteter til en sag
Klik på Debitor > Almindelige > Rykkere > Rykkere.
Dobbeltklik på en debitorkonto.
Du kan organisere rykkeraktiviteter og -posteringer ved at bruge sager. Hvis du f.eks. skal sende rykkere ud for tre posteringer, kan du samle dem i en sag og derefter holde styr på aktiviteter, der har med dit inkassoarbejde at gøre, for de tre posteringer under ét.
Hvis du vil føje posteringer til en sag, skal du vælge posteringerne under fanen Åbne poster eller Alle transaktioner og derefter klikke på Knyt til sag i den øverste rude.
Vælg, om posteringerne skal tilknyttes en ny eller eksisterende sag.
Hvis de skal knyttes til en ny sag, skal du vælge Ny sag og derefter angive en beskrivelse og vælge en sagskategori.
Hvis de skal knyttes til en eksisterende sag, skal du vælge Eksisterende sag og derefter vælge et sags-id.
Klik på Knyt til sag.
Hvis du vil føje aktiviteter til en sag, skal du vælge aktiviteterne under fanen Aktiviteter og derefter klikke på Knyt til sag i den nederste rude.
Vælg, om aktiviteterne skal tilknyttes en ny eller eksisterende sag.
Hvis de skal knyttes til en ny sag, skal du vælge Ny sag. Angiv en beskrivelse, vælg en sagskategori, og vælger derefter, om der skal oprettes en aktivitet eller ej.
Hvis de skal knyttes til en eksisterende sag, skal du vælge Eksisterende sag og derefter vælge et sags-id.
Klik på Knyt til sag.
Opdatere et aldersfordelt øjebliksbillede
Klik på Debitor > Almindelige > Rykkere > Rykkere.
Dobbeltklik på en debitorkonto.
Hvis du vil opdatere aldersfordelte saldi for kunden, skal du klikke på Opdater aldersfordeling i gruppen Administrer i handlingsruden.
Det aldersfordelte øjebliksbillede beregnes nu igen. Beløb aldersfordeles efter dags dato på basis af posteringernes forfaldsdato.
Bemærk
Du kan finde flere oplysninger om opdatering af et aldersfordelt øjebliksbillede for alle kunder på én gang i Oprette et aldersfordelt øjebliksbillede.
Beregne renter
Klik på Debitor > Almindelige > Rykkere > Rykkere.
Dobbeltklik på en debitorkonto.
Klik på Beregn renter i gruppen Administrer i handlingsruden.
Vælg parametre, og klik derefter på OK. Du kan finde flere oplysninger i Beregne rente og oprette rentenotaer.
Ændre rykkerstatus for en postering
Klik på Debitor > Almindelige > Rykkere > Rykkere.
Dobbeltklik på en debitorkonto.
Vælg en eller flere posteringer under fanen Åbne poster eller Alle transaktioner.
Klik på Skift status.
Vælg posteringens rykkerstatus.
Ikke bestridt – Der har ikke fundet nogen rykkerhandlinger sted for posteringen.
Bestridt – Kunden har givet besked om, at der er problemer med posteringen. Hvis afkrydsningsfeltet Udeluk bestridte transaktioner fra beregning af gebyr er markeret i formen Debitorparametre, genereres der ikke rykkere for posteringer med denne status.
Har lovet at betale – Kunden har indvilget i at betale.
Løst – Alle problemer med posteringen er løst, og det er derfor ikke nødvendigt med flere rykkerhandlinger.
Valgfrit: Markér afkrydsningsfeltet Opret aktion.
Valgfrit: Markér afkrydsningsfeltet Send e-mail-meddelelse til sælger. Denne mulighed kan kun benyttes, hvis sælgeren har en e-mail-adresse, der er oprettet i adressekartoteket.
Klik på Skift status.
Tilbage til toppen
Sende en e-mail
Du kan sende en e-mail via Outlook fra formen Rykkere. Du kan også sende oplysninger med automatisk om bestemte posteringer eller kundeopgørelser som en vedhæftet Microsoft Excel-fil. Du kan finde flere oplysninger om konfiguration af e-mail-indstillinger i Konfigurere rykkere.
Sende en e-mail til en kontaktperson eller sælger
Klik på Debitor > Almindelige > Rykkere > Rykkere.
Dobbeltklik på en debitorkonto.
Hvis du vil sende en e-mail til kundens kontaktperson, skal du klikke på ikonet ud for feltet E-mail i faktaboksen Kontakt. Hvis der ikke vises et ikon, har kontaktposten ikke en e-mail-adresse, der er oprettet i adressekartoteket.
Hvis du vil sende en e-mail til sælgeren i den salgsgruppe, der er knyttet til kunden, skal du klikke på ikonet ud for feltet Sælger i faktaboksen Kontakt. Hvis der ikke vises et ikon, har sælgerens kontaktpost ikke en e-mail-adresse, der er oprettet i adressekartoteket.
Der oprettes en e-mail i Outlook.
Skriv meddelelsen, og klik derefter på Send.
Sende en e-mail med udvalgte posteringer til en kundes kontaktperson eller sælger
Klik på Debitor > Almindelige > Rykkere > Rykkere.
Dobbeltklik på en debitorkonto.
Vælg en eller flere posteringer under fanen Åbne poster eller Alle transaktioner.
Klik på fanen Kommuniker i handlingsruden.
Hvis du vil sende en e-mail til kundens kontaktperson, skal du klikke på Posteringer for kontaktperson.
Hvis du vil sende en e-mail til den sælger, der er tilknyttet kundens salgsgruppe, skal du klikke på Posteringer for sælger.
Der oprettes en e-mail i Outlook. Oplysningerne om posteringerne vedhæftes i Excel-format.
Skriv meddelelsen, og klik derefter på Send.
Sende en e-mail med en vedhæftet opgørelse til en kontaktperson
Klik på Debitor > Almindelige > Rykkere > Rykkere.
Dobbeltklik på en debitorkonto.
Klik på fanen Kommuniker i handlingsruden.
Klik på Opgørelse for kontaktperson.
Vælg kriterier og aldersfordelingsdatoen for de posteringer, der skal indgå i opgørelsen.
Valgfrit: Markér afkrydsningsfeltet Medtag udlignede posteringer, hvis både åbne og udlignede posteringer skal indgå, og angiv derefter en startdato for de udlignede posteringer.
Klik på Åben.
Der oprettes en e-mail i Outlook. Oplysningerne om posteringerne vedhæftes i Excel-format. Opgørelsen omfatter posteringer for den samme gruppe firmaer, der vises i formen Rykkere. Opgørelsens adresse bruges, hvis der er angivet en for kunden.
Skriv meddelelsen, og klik derefter på Send.
Tilbage til toppen
Afskrive en postering
Hvis du ikke kan inddrive et udestående beløb fra en kunde, kan du afskrive det. Afskrivningsposteringen oprettes i en finanskladde og kan indeholde op til tre typer kladdelinjer. Du kan finde flere oplysninger i Om opkrævninger og Om standardposter for afskrivningstransaktioner. Du kan finde flere oplysninger om oprettelse af et kladdenavn til afskrivningsposteringer og en afskrivningskonto i Konfigurere rykkere.
Klik på Debitor > Almindelige > Rykkere > Rykkere.
Dobbeltklik på en debitorkonto.
Under fanen Åbne poster eller Alle transaktioner skal du vælge en eller flere posteringer og derefter klikke på Afskriv.
Angiv en afskrivningsdato.
Valgfrit: Skriv en årsagskode og en kommentar.
Klik på OK.
En bruger, der har tilladelse til at bogføre posteringer, kan bogføre kladden.
Når afskrivningsposteringen er bogført, kan du udligne posteringen. Du kan finde flere oplysninger i "Udligne posteringer" senere i dette emne.
Tilbage til toppen
Behandle en NSF-betaling (Non-sufficient Funds – USA)
Hvis en betaling returneres fra banken, fordi der ikke er tilstrækkelige midler (NSF), kan du annullere den betaling, der er angivet i Microsoft Dynamics AX. Afhængigt af konfigurationen i formen Bankkonti for den pågældende bankkonto, kan der oprettes en gebyrpostering for kunden.
Klik på Debitor > Almindelige > Rykkere > Rykkere.
Dobbeltklik på en debitorkonto.
Under fanen Åbne poster eller Alle transaktioner skal du vælge en betalingstransaktion og derefter klikke på NSF-betaling.
Betalingen annulleres. Hvis der gælder et NSF-gebyr for kunden, oprettes der en gebyrpostering i en betalingskladde. Gebyrbeløbet baseres på indstillingerne for automatiske gebyrer. De automatiske gebyrer, der gælder for NSF-betalinger, specificeres med udgangspunkt i den gebyrgruppe, der er valgt i formen Bankkonti for den pågældende bankkonto.
Bemærk
Hvis betalingen blev oprettet i en anden juridisk enhed end den, du er logget på, oprettes posteringerne i betalingens juridiske enhed.
En bruger, der har tilladelse til at bogføre posteringer, kan bogføre gebyrposteringen.
Tilbage til toppen
Udligne posteringer
I nogle tilfælde angives der en betaling eller kreditnota for en kunde, som ikke udlignes med det samme med den tilsvarende faktura. Du kan markere, at posteringer skal udlignes, så du kan knytte betalinger til fakturaer.
Klik på Debitor > Almindelige > Rykkere > Rykkere.
Dobbeltklik på en debitorkonto.
Under fanen Åbne poster eller Alle transaktioner skal du markere de posteringer, der skal udlignes med hinanden, og derefter klikke på Udlign.
Det markeres, at posteringerne skal udlignes, i formen Udlign åbne posteringer.
Klik på Opdater. Kundens saldo opdateres.
Luk formen Udlign åbne posteringer.
Tilbage til toppen
Refundere en kunde
Hvis en kundes saldo er lig med eller større end beløbet i feltet Minimumsrefusion i formen Debitorparametre, kan kunden få saldoen refunderet.
Klik på Debitor > Almindelige > Rykkere > Rykkere.
Dobbeltklik på en debitorkonto.
Vælg en eller flere posteringer under fanen Åbne poster eller Alle transaktioner.
Klik på Godtgør i gruppen Journaler i handlingsruden.
Klik på OK i formen Refusion.
Kreditbeløbet overføres til kundens kreditorkonti og behandles som en almindelig betaling. Hvis kunden ikke har en kreditorkonto, oprettes der automatisk en engangskreditorkonto.
Du kan få vist refusionsposten i formen Refusion. (Klik på Debitor > Rapporter > Posteringer > Betalinger > Refusion.)
Tilbage til toppen
Udskrive et dokument igen
Hvis du forsøger at løse et problem med en kunde, kan du være nødt til at udskrive et af de oprindelige dokumenter i sagen igen.
Klik på Debitor > Almindelige > Rykkere > Rykkere.
Dobbeltklik på en debitorkonto.
Under fanen Åbne poster eller Alle transaktioner skal du vælge en postering og derefter klikke på Udskriv igen.
Klik på Vis udskrift i formen Originaldokument, og klik derefter på OK.
Klik på OK i formen Kladde.
Klik på printerikonet i rapportformen for at udskrive dokumentet.
Tilbage til toppen
Søg efter hjælp til form
Søg efter relaterede opgaver
Oprette et aldersfordelt øjebliksbillede