Bogføre fakturaer i en fakturakladde
Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Du kan bruge denne fremgangsmåde til at bogføre fakturaer, der er angivet i en fakturapulje.
(ESP) Du skal angive en leveringsdato for at beregne forfaldsdatoen for kladdebilaget.
Klik på Kreditor > Kladder > Fakturaer > Fakturajournal.
Opret en journal. Yderligere oplysninger finder du i de første trin i Oprette og validere kladder og kladdelinjer.
Klik på Linjer, og angiv oplysninger om den første kreditorfaktura.
Feltet Dato indeholder som standard systemdatoen. Du kan evt. angive en anden dato for at få vist denne dato på den bogførte faktura.
Angiv de oplysninger, der kræves til bogføring:
Konto – Kreditors kontonummer.
Faktura – Kreditors fakturanummer.
Kredit eller Debet – Fakturabeløbet. Feltet Kredit bruges til kreditorkøb og feltet Debet bruges til kreditnotaer.
Modkonto – Modkontoen skal bruge samme valuta som feltet Valuta.
Angiv oplysninger i andre felter efter behov, f.eks. Beskrivelse.
(USA) Klik på fanen Faktura. I feltet Rubrik i 1099 skal du vælge 1099-rubrikkoden for OID (Original Issue Discount).
(USA) I feltet 1099-beløb skal du angive det beløb, der skal rapporteres på 1099-blanketten.
(ESP) Vælg den dato, hvor de varer eller tjenesteydelser, der leveres, i feltet Leveringsdato under fanen Generelt. På fanen Oversigt opdateres feltet Forfaldsdato med den forfaldsdato, der beregnes for bilaget.
Klik på Kontrollér > Kontroller kun bilag for at kontrollere, at bilaget er klar til at blive bogført.
Bemærk
Hvis budgetstyring er slået til, og de relevante kildedokumenter og kladder er aktiveret til budgetstyring, kan der blive vist et ikon for budgetkontrol i formen Kladdebilag. Et rødt kryds (X) angivet, at budgetkontrollen blev udført med fejl, en gul trekant angivet, at budgetkontrollen blev udført med advarsler, og en grøn markering angivet, at budgetkontrollen blev udført uden fejl. Resultatet af budgetkontrol kan påvirkes af de valgte indstillinger for projektbudgetstyring, tilladelser til overbudgettering og andre budgetstyringsparametre og -indstillinger. Du kan finde flere oplysninger i Om budgetstyring.
Klik på Ny for at oprette endnu en linje og angive oplysninger om næste faktura.
Gentag trin 4-10, indtil du har angivet oplysninger om alle fakturaer.
Bemærk
I stedet for at validere de enkelte linjer kan du med jævne mellemrum klikke på Kontrollér > Kontrollér for at udføre en kontrol af alle linjer.
Klik på Bogfør > Bogfør.
De bogførte linjer kan derefter udlignes . For eksempel kan du udligne linjerne i en betalingskladde. (Klik på Kreditor > Kladder > Betalinger > Betalingskladde.)
Bemærk
Hvis der vises en meddelelse, der nævner bogføringsbegrænsninger, kan det skyldes, at din konfiguration er indstillet til, at du kun kan bogføre de kladder, du selv har oprettet. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet Bogføringsbegrænsninger (form).
Se også
(USA) Post a vendor payment journal and generate a 1099 OID report