Bogføre kreditorfakturaer, der er i en fakturapulje
Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Brug disse trin til at overføre fakturaerne fra formen Fakturapulje uden bogføring til fakturakladden, og bogfør derefter fakturaerne.
Klik på Kreditor > Kladder > Fakturaer > Fakturajournal.
Opret en journal. Du kan finde flere oplysninger i de første trin i Oprette og validere kladder og kladdelinjer.
Klik på Linjer, og klik derefter på Funktioner > Fakturapulje uden bogføring.
Vælg de linjer, du vil overføre til fakturajournalen, og klik på Acceptér. Linjerne vises derefter i formen Kladdebilag.
På de enkelte linjer skal du angive eller redigere følgende oplysninger, der kræves til bogføring:
Dato – Den dato, der vises på den bogførte faktura.
Konto – Kreditors kontonummer.
Faktura – Kreditorfakturanummeret.
Kredit eller Debet – Angiv fakturabeløbet. Kredit bruges til kreditorkøb og Debet bruges til kreditnotaer.
Modkonto – Modkontoen skal bruge samme valuta som feltet Valuta.
Godkendt af – Identifikation af den bruger, der godkender fakturalinjen.
Angiv oplysninger i andre felter efter behov.
Klik på Kontroller > Kontroller for at kontrollere, at linjerne er klar til at blive bogført.
Klik på Bogfør > Bogfør for at bogføre kladdelinjerne.
De bogførte linjer kan nu udlignes i en betalingskladde.