Remittere en veksel
Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Du kan bruge en remitteringskladde til at generere en vekselremitteringsfil, der skal sendes til jeres bank. Oplysningerne i filen er baseret på vekselkladdelinjer, der er blevet bogført, men ikke er blevet remitteret.
Hvis afkrydsningsfeltet Automatisk udligning i formen Debitorparametre er markeret, vil der automatisk blive genereret en remitteringsfil, når du bogfører salgsfakturaer eller fritekstfakturaer, hvis betalingsmåden er konfigureret til Udsted veksel. Hvis dette er tilfældet, behøver du ikke at udføre en af følgende procedurer.
Bemærk
Når du overfører posteringer til remitteringskladde, afhænger håndteringen af forfaldsdatoer af, hvordan du vælger posteringerne. Hvis du klikker på Betalingsforslag > Betalingsforslag for at vælge posteringer ved hjælp af en forespørgsel, der er konfigureret til at vælge det samlede antal betalinger, der forfalder en bestemt dato, bruges den dato, du angiver i feltet Fælles betalingsdato for alle overførte posteringer. Hvis du vælger posteringer manuelt i formen Udlign åbne posteringer, bruges den seneste forfaldsdato for de valgte posteringer.
Remittere til diskontering
Du kan bruge denne procedure til at generere en remitteringsfil, der indeholder diskonteringsbeløb.
Klik på Debitor > Kladder > Veksel > Remitteringskladde.
Opret en kladde.
Klik på fanen Veksel.
Vælg Diskontering i feltet Remitteringstype.
Vælg den bankkonto, der påvirkes af vekslen, i feltet Bankkonto. Bankkontoen skal angives som et standardbankkontonummer.
Klik på Linjer.
Under fanen Oversigt skal du vælge debitorkontoen for den faktura, der hører til vekslen.
Klik på Funktioner > Udligning for at åbne formen Udlign åbne posteringer.
Under fanen Oversigt skal du vælge en åbne post på fakturaen, og derefter lukke formen.
Bemærk
Alternativt kan du gå til formen Kladdebilag og vælge Betalingsforslag > Forslag efter forfald for der at vælge poster ved hjælp af en forespørgsel i stedet for at benytte trin 8 og 9.
Hvis remitteringen i formen Kladdebilag indeholder et betalingsgebyr fra debitoren, skal du klikke på fanen Betalingsgebyr, klikke på Tilføj, vælge et gebyr-id og angive oplysninger om gebyret.
Klik på Funktioner > Generer remittering, og klik derefter på Dialog.
Angiv et filnavn i dialogboksen, og klik derefter på OK. Klik på OK i formen Generer remittering hvis du vil generere og udskrive remitteringsfilen til banken.
Bemærk
I nogle lande/regioner findes der bestemte retningslinjer og formater for remittering af veksler.
For hver kladdelinje ændres betalingsstatussen til Afsendt.
Klik på Bogfør > Bogfør.
Der vises en ny linje med statussen Remitteret og remitteringstypen Remitteret, der svarer til vekslen, i forespørgselsformen Vekseljournal. I forespørgselsformen Vekselstatistik opskrives antallet i feltet Remitterede veksler, og antallet i formen Veksler i rimesse reduceres.
Når kladden bogføres, debiteres kontoen Remitter til diskontering og kontoen Veksel krediteres. Finanskontoen fro banken debiteres således for diskonteringsbeløbet, og kontoen for forpligtelser til diskontering krediteres diskonteringsbeløbet.
Remittere til rykker
Du kan bruge denne fremgangsmåde til at generere en remitteringsfil for at opkræve det beløb, der er forfaldent på forfaldsdatoen.
Klik på Debitor > Kladder > Veksel > Remitteringskladde.
Opret en kladde.
Klik på fanen Veksel.
Vælg Opkrævning i feltet Remitteringstype.
Vælg den bankkonto, der påvirkes af vekslen, i feltet Bankkonto. Bankkontoen skal angives som et standardbankkontonummer.
Klik på Linjer.
Under fanen Oversigt skal du vælge debitorkontoen for den faktura, der hører til vekslen.
Klik på Funktioner > Udligning for at åbne formen Udlign åbne posteringer.
Under fanen Oversigt skal du vælge en åbne post på fakturaen, og derefter lukke formen.
Bemærk
Alternativt kan du gå til formen Kladdebilag og vælge Betalingsforslag > Forslag efter forfald for der at vælge poster ved hjælp af en forespørgsel i stedet for at benytte trin 8 og 9.
Hvis remitteringen i formen Kladdebilag indeholder et betalingsgebyr fra debitoren, skal du klikke på fanen Betalingsgebyr, klikke på Tilføj, vælge et gebyr-id og angive oplysninger om gebyret.
Klik på Funktioner > Generer remittering, og klik derefter på Dialog.
Angiv et filnavn i dialogboksen, og klik derefter på OK. Klik på OK i formen Generer remittering hvis du vil generere og udskrive remitteringsfilen til banken.
Bemærk
I nogle lande/regioner findes der bestemte retningslinjer og formater for remittering af veksler.
For hver kladdelinje ændres betalingsstatussen til Afsendt.
Klik på Bogfør > Bogfør.
Der vises en ny linje med statussen Remitteret og remitteringstypen Remitteret, der svarer til vekslen, i forespørgselsformen Vekseljournal. I forespørgselsformen Vekselstatistik er nummeret i rækken Remitterede veksler forhøjet, og nummeret i rækken Veksler i rimesse er formindsket.
Når kladden bogføres, debiteres kontoen Remitter til rykker og kontoen Veksel krediteres.
Bemærk
Hvis der vises en fejlmeddelelse, der nævner bogføringsbegrænsninger, kan din konfiguration betyde, at du kun kan bogføre journaler, du selv har oprettet. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet Bogføringsbegrænsninger (form).