Del via

Løse momsdifferencer mellem købsordrer og fakturaer

  • Artikel

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Nogle gange varierer momsen for en indkøbsordre og momsen for den tilsvarende kreditorfaktura. Når dette sker, skal du kontrollere, at momskoder og momsbeløb er korrekte for kreditorfakturaen.

Bemærk

Hvis der er behov for ændringer, skal du foretage rettelser af fakturalinjerne, før du ændre momoplysninger i formen Momstransaktioner. Dette omfatter ændringer, der kan påvirke beregninger af moms. Disse ændringer omfatter salgspriser, mængder osv. Det er især vigtigt, at du foretager eventuelle ændringer til momsgrupper for fakturalinjer først. Hvis du ændrer momsgrupper til fakturalinjer, kan tidligere ændringer, du har foretaget i formen Momstransaktioner, beregnes igen.

De totale momsbeløb på indkøbsordre og kreditorfaktura er forskellige.

De samlede momsbeløb for indkøbsordren, og for den kreditorfaktura, du modtager fra kreditoren, kan variere. Hvis fakturasammenholdelse til fakturaens totaler er aktiveret, kan disse forskelle forårsage matchningsafvigelse. Hvis feltet Bogfør faktura med uoverensstemmelser i formen Kreditorparametre er indstillet til Kræv godkendelse, og du har tilladelse til at gøre dette, kan du godkende denne matchningsafvigelse. Om nødvendigt kan du ændre en momsgruppe for fakturaen eller rette momsbeløb for fakturaen.

  1. Klik på Kreditor > Almindelige > Kreditorfakturaer > Ventende kreditorfakturaer.

  2. Dobbeltklik på en faktura. Formen Kreditorfaktura vises.

  3. Klik på Moms på fanen Finans i handlingsruden.

  4. Sammenlign momskoder i formen Momstransaktioner med momskoderne på den faktura, som du har modtaget fra kreditoren. Hvis fakturaen fra kreditoren indeholder momskoder, der afviger fra momskoderne på indkøbsordren, skal du afgøre, om indkøbsordren eller fakturaen er korrekt.

    • Hvis indkøbsordren er korrekt, kan du sætte fakturaen på hold, indtil kreditoren tilbyder en ny faktura, og derefter fortsætte til trin 6. Oplysninger om at sætte en faktura på hold findes i Hovedopgaver: Kreditorfakturaer.

    • Hvis fakturaen fra kreditoren er korrekt, skal du følge disse trin:

      1. Luk formen Momstransaktioner.

      2. I formen Kreditorfaktura skal du vælge forskellige momsgrupper for en eller flere fakturalinjer.

      3. Klik på Moms på fanen Finans i handlingsruden.

  5. Sammenlign momskoderne i formen Momstransaktioner med momskoderne på den faktura, som du har modtaget fra kreditoren. Hvis fakturaen fra kreditoren indeholder momsbeløb, der afviger fra momsbeløbene på indkøbsordren, skal du afgøre, om indkøbsordren eller fakturaen er korrekt.

    • Hvis indkøbsordren er korrekt, kan du sætte fakturaen på hold, indtil kreditoren tilbyder en ny faktura, og derefter fortsætte til trin 6. Oplysninger om at sætte en faktura på hold findes i Hovedopgaver: Kreditorfakturaer.

    • Hvis fakturaen fra kreditoren er korrekt, skal du følge disse trin:

      1. Under fanen Regulering i feltet Samlet beregnet momsbeløb skal du indtaste det korrekte momsbeløb.

      2. Markér afkrydsningsfeltet Overstyr beregnet moms.

      3. Valgfrit: Beregnet momsbeløb kan være forkert, hvis momsen for momskoden er forkert. Kontrollér momsen i formen Momskoder. (Klik på Finans > Opsætning > Moms > Momskoder.)

  6. Luk formen Momstransaktioner.

  7. Hvis det kræves, skal du kontrollere oplysningerne til fakturasammenholdelse. I formen Kreditorfaktura kan du se feltet Afstem afvigelse.

    • Hvis afkrydsningsfeltet er markeret, kan eventuelle matchningsafvigelser i fakturaen være inden for acceptable tolerancer. Medmindre fakturaen har andre problemer, kan den bogføres.

    • Hvis der vises et udråbstegn, overstiger matchningsafvigelserne de acceptable tolerancer. Udfør følgende trin:

      1. Klik på Tilsvarende oplysninger på fanen Evaluer i handlingsruden.

      2. Sammenlign oplysningerne i formen Detaljer om fakturasammenholdelse med den faktura, du har modtaget fra kreditoren. Hvis der vises et udråbstegn ud for feltet Fakturabeløb, overstiger forskellen mellem det samlede fakturabeløb på kreditorfakturaen og det forventede fakturabeløb den tolerance, der er angivet for fakturasammenholdelse af totaler. Afvigelser i momstotaler medtages i fakturasammenholdelse af totaler.

      3. Hvis du har tilladelse til at gøre dette, kan du klikke på Godkend bogføring med matchningafvigelse for at tillade fakturaen bogføres.

      4. Luk formen.

  8. Gem eller bogfør fakturaen i formen Kreditorfaktura.

Momsbeløb på indkøbsordre og kreditorfaktura er forskellige.

Momskoder for indkøbsordren og kreditorfakturaen kan være forskellige. Du kan ændre en momsgruppe for fakturaen, slette de momskoder, der ikke er afledt af momsgrupper for fakturaen eller nulstille det faktiske momsbeløb til det beregnede beløb.

  1. Klik på Kreditor > Almindelige > Kreditorfakturaer > Ventende kreditorfakturaer.

  2. Dobbeltklik på en faktura. Formen Kreditorfaktura vises.

  3. Klik på Moms på fanen Finans i handlingsruden.

  4. Sammenlign momskoder i formen Momstransaktioner med momsoplysningerne på den faktura, som du har modtaget fra kreditoren. Hvis fakturaen fra kreditoren indeholder momskoder, der afviger fra momskoderne på indkøbsordren, skal du afgøre, om indkøbsordren eller fakturaen er korrekt.

    • Hvis indkøbsordren er korrekt, kan du sætte fakturaen på hold, indtil kreditoren tilbyder en ny faktura, og derefter fortsætte til trin 5. Oplysninger om at sætte en faktura på hold findes i Hovedopgaver: Kreditorfakturaer.

    • Hvis fakturaen fra kreditoren er korrekt, skal du udføre en eller flere af følgende procedurer.

      Ændre momsgrupper for fakturaen

      1. Luk formen Momstransaktioner.

      2. I formen Kreditorfaktura skal du vælge forskellige momsgrupper for en eller flere fakturalinjer.

      3. Klik på Moms på fanen Finans i handlingsruden.

      Slette ikke-afledte momskoder.

      • I formen Momstransaktioner skal du slette de momskodelinjer, der ikke indgår i momsgrupperne til fakturalinjerne. Dette kan f.eks. opstå, hvis fakturaen blev oprettet af en tjeneste. Hvis afkrydsningsfeltet Bevar momsreguleringer for indkøbsordrefakturaer er markeret i formen Kreditorparametre, vil posteringer, der omfatter de momskodelinjer, der ikke stammer fra skæringspunktet for momsgrupper, ikke blive bogført Det betyder, at momskodelinjer, der ikke findes i både en momsgruppe og en varemomsgruppe for fakturalinjen, ikke kan bogføres.

      Nulstille faktiske beløb til de beregnede beløb

      1. Klik på fanen Regulering i formen Momstransaktioner, og klik derefter på Nulstil faktiske tal til beregnet.

      2. Gennemgå momskodelinjer. Hvis det er nødvendigt, kan du ændre beløbet i feltet Faktisk momsbeløb og derefter markere afkrydningsfeltet Overstyr beregnet moms.

  5. Luk formen Momstransaktioner.

  6. Hvis det kræves, skal du kontrollere oplysningerne til fakturasammenholdelse.

  7. Gem eller bogfør fakturaen i formen Kreditorfaktura.

Se også

Revidere momsbeløbet på en postering før bogføring

Detaljer om fakturasammenholdelse (form)

Midlertidige momstransaktioner (form)

Kreditorfaktura (form)