Hovedopgaver: Kreditorfakturaer

Artikel
08/03/2018

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

En kreditorfaktura til en indkøbsordre er en faktura, der er knyttet til en indkøbsordre. Den indeholder et hoved og en eller flere linjer til varer eller tjenester. En kreditorfaktura bruges til at afslutte indkøbsordre-, produktkvitterings- og kreditorfakturacyklussen. Du kan også angive kreditorfakturaer, der ikke er knyttet til indkøbsordrer.

Bemærk

(FRA) Se (FRA) Key tasks: Mandats de paiement and bordereaux de mandat (Public sector), hvis du vil oprette eller gennemse mandats og bordereaux de mandat, som er relateret til en kreditorfaktura.

Hvad vil du foretage dig?

Få mere at vide...

Angive og gemme kreditorfakturaer til indkøbsordrer

Tilføje fakturalinjer, som ikke er til en indkøbsordre

Bogføre kreditorfakturaer i formen Kreditorfaktura

Sende en kreditorfaktura til gennemsyn

Angive og sammenholde kreditorfakturaer med produktkvitteringer

Angive, bogføre og udskrive flere fakturaer som en periodisk opgave

Bogføre og udskrive flere kreditorfakturaer fra fakturagodkendelseskladden

Nyt i og hotfix KB3047235

Søg efter hjælp til form

Søg efter relaterede opgaver

Få mere at vide...

Klik på disse links for at søge efter flere oplysninger om de begreber, der beskrives i dette emne.

Om fakturasammenholdelse for Kreditor

Om aktiver, der er oprettet ud fra Kreditor

Accounting for stocked items on product receipts and vendor invoices (White paper)

Angive og gemme kreditorfakturaer til indkøbsordrer

Du kan gemme fakturaer i formen Kreditorfaktura. Det kan være nødvendigt at gøre dette, hvis du bliver afbrudt, mens du indtaster data, eller hvis du har brug for at kontrollere oplysninger om fakturaen, før du bogfører den. Du kan også sætte fakturaer på hold i formen Kreditorfaktura.

Bemærk

Du kan ikke bogføre fakturaer, der er på hold.

Klik på Kreditor > Almindelige > Kreditorfakturaer > Åbne kreditorfakturaer.
Klik på Faktura > Kreditorfaktura i handlingsruden. Formen Kreditorfaktura vises.
Angiv eller vælg en fakturakonto. Dette er kreditorkontoen for den kreditor, der har sendt fakturaen.
Angiv fakturanummeret.
Klik på Hent indkøbsordrer i handlingsruden. Markér afkrydsningsfeltet Inkluder for en eller flere indkøbsordrer eller indkøbsordrelinjer, og klik derefter på OK.
Vælg den type antal, du vil opdatere, i feltet Standardmængde for linjer øverst i formen.
- Antal til modtagelse nu – Bruges til delsendinger. Standardværdien i feltet Antal stammer fra antalsfeltet Modtag nu i indkøbsordren.
- Bestilt antal – Bruges til fuldførte forsendelser. Standardværdien i feltet Antal stammer fra antalsfeltet Bestilt i indkøbsordren.
- Registreret antal – Bruges, hvis der kræves registrering af varen som angivet i formen Varemodelgrupper. Standardværdien i feltet Antal er det fysisk opdaterede antal, der er registreret.
- Antal produktkvitteringer – Bruges, hvis der allerede er modtaget en produktkvittering for ordren. Standardværdien i feltet Antal stammer fra det samlede antal tilgængelige produktkvitteringer.
- Registreret antal og tjenester – Bruges, hvis der er registreret antal i modtagelseskladder for lagerførte varer eller ikke-lagerførte varer. Denne indstilling omfatter også tjenester, uanset om de er registreret.
Vælg en fakturalinje i gitteret Linjer, og foretag evt. ændringer. Hvis du f.eks. har bestilt 10 varer, men fakturaen kun lyder på 5 varer, kan du ændre værdien i feltet Antal til 5.
Gennemse oplysningerne i oversigtspanelet Linjedetaljer, og foretag evt. ændringer.
Gentag trin 7 og 8 for de øvrige linjer i fakturaen.
Hvis der bruges fakturasammenholdelse i den juridiske enhed, kan du få vist feltet Afstem afvigelse i oversigtspanelet Kreditorfakturahoved. Et udråbstegn angiver, at der er en uoverensstemmelse i en eller flere typer af fakturasammenholdelse. En markering angiver, at alle fakturasammenholdelsesafvigelser er inden for acceptable tolerancer.
Hvis du vil gemme fakturaen uden at bogføre den, skal du lukke formen. Fakturaens status ændres fra Ny til Afventer. Du kan få vist fakturaen på listesiden Ventende kreditorfakturaer.

Tilbage til toppen

Tilføje fakturalinjer, som ikke er til en indkøbsordre

Du kan oprette kreditorfakturaer, der ikke er knyttet til nogen indkøbsordrer. Disse kreditorfakturaer kan indeholde en blanding af fakturalinjer, der er til indkøbsordrelinjer, og fakturalinjer, der ikke er til indkøbsordrelinjer. Du kan også føje fakturalinjer, der ikke er til en indkøbsordre, til en kreditorfaktura, der er knyttet til en indkøbsordre.

Klik på Kreditor > Almindelige > Kreditorfakturaer > Åbne kreditorfakturaer.
Klik på Faktura > Kreditorfaktura i handlingsruden. Formen Kreditorfaktura vises.
Angiv eller vælg en fakturakonto. Dette er kontoen for den kreditor, der har sendt fakturaen.
Angiv fakturanummeret.
Klik på Tilføj linje i gitteret Linjer, og angiv oplysninger om linjen. Hvis du angiver et varenummer, skal de linjer, der ikke er til en indkøbsordre, have produkttypen Vare eller Service og må ikke være på lager. Du kan finde flere oplysninger i Kreditorfaktura (form).
Hvis du vil have vist eller angive flere oplysninger om linjen, skal du klikke på oversigtspanelet Linjedetaljer og angive oplysningerne.
Valgfrit: Gentag trin 5 og 6 for de øvrige linjer.
Valgfrit: Hvis du vil have vist eller angive flere oplysninger om fakturahovedet, skal du klikke på Overskriftsvisning i handlingsruden.
Valgfrit: Hvis du vil bogføre fakturaen, skal du klikke på Bogfør i handlingsruden og derefter klikke på Bogfør i den form, der vises.
Hvis du vil gemme fakturaen uden at bogføre den, skal du lukke formen. Du kan få vist fakturaen på listesiden Ventende kreditorfakturaer.

Tilbage til toppen

Bogføre kreditorfakturaer i formen Kreditorfaktura

Du kan bogføre en kreditorfaktura i formen Kreditorfaktura.

Klik på Kreditor > Almindelige > Kreditorfakturaer > Ventende kreditorfakturaer.
Vælg en faktura. Klik på Rediger i handlingsruden. Du kan også dobbeltklikke på en faktura for at åbne formen Kreditorfaktura.
Kontrollér, at oplysningerne om fakturaen svarer til fakturaen fra kreditoren, i gitteret Linjer og i oversigtspanelet Linjedetaljer. Hvis du vil foretage rettelser, skal du angive de nye beløb eller antal.
Klik på Total i handlingsruden, og kontrollér, at oplysningerne er korrekte. Luk formen Totaler.
Kontrollér andre oplysninger i formen og evt. i relaterede forms.
Hvis fakturaen var på hold, og alle problemer med fakturaen er rettet, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Venter. Du kan ikke bogføre fakturaer, der er på hold.
Klik på Bogfør i handlingsruden, og klik derefter på Bogfør i den form, der vises.

Tilbage til toppen

Sende en kreditorfaktura til gennemsyn

I organisationen bruges måske en arbejdsgang til at administrere gennemsynsprocessen for kreditorfakturaer. Der vises evt. et gult informationspanel øverst i formen Kreditorfaktura eller på listesiden Ventende kreditorfakturaer. Gennemsyn via arbejdsgang kan være påkrævet for fakturahovedet, fakturalinjen eller begge dele. Arbejdsgangskontrolelementerne gælder for hovedet eller linjen, afhængigt af hvor fokus er, før du klikker på kontrolelementet.

Klik på Kreditor > Almindelige > Kreditorfakturaer > Ventende kreditorfakturaer.
Vælg en faktura. Klik på Rediger i handlingsruden. Du kan også dobbeltklikke på en faktura for at åbne formen Kreditorfaktura.
Foretag de nødvendige ændringer, og klik derefter på Send.
Læs instruktionerne, angiv en kommentar, og klik derefter på Send.

Bemærk

Hvis du vil annullere gennemsynsprocessen, skal du klikke på Handlinger > Tilbagekald.

Tilbage til toppen

Angive og sammenholde kreditorfakturaer med produktkvitteringer

Du kan angive og gemme oplysninger om kreditorfakturaer, og du kan sammenholde fakturalinjer med produktkvitteringslinjer. Du kan også om nødvendigt sammenholde delmængder for en linje.

Du kan oprette en kreditorfaktura baseret på de linjeelementer i produktkvitteringen, som er modtaget til dato, selvom alle varerne i en bestemt indkøbsordre endnu ikke er modtaget. Det kan du f.eks. gøre, hvis en kreditor sender én faktura pr. måned, som dækker alle de leverancer, kreditoren sender i den pågældende måned. Hver produktkvittering repræsenterer en dellevering eller en komplet levering af varerne i indkøbsordren.

Når du bogfører fakturaen, opdateres antallet for Fakturarestbeløb for de enkelte varer med de samlede modtagne antal fra de valgte produktkvitteringer. Hvis både antallet for Fakturarestbeløb og antallet for Lever rest for alle varer på indkøbsordren er nul, ændres status for indkøbsordren til Faktureret. Hvis antallet for Fakturarestbeløb ikke er nul, forbliver status for indkøbsordren uændret, og der kan bogføres flere fakturaer til den.

I denne procedure antages det, at der er bogført mindst én produktkvittering for indkøbsordren. Kreditorfakturaen er baseret på disse produktkvitteringer og afspejler antallene i dem. De økonomiske oplysninger til fakturaen er baseret på de oplysninger, som du angiver, når du bogfører fakturaen.

Klik på Kreditor > Almindelige > Kreditorfakturaer > Åbne kreditorfakturaer.
Klik på Faktura > Kreditorfaktura i handlingsruden. Formen Kreditorfaktura vises.
Vælg den type antal, der skal opdateres, i feltet Standardmængde for linjer.
Angiv eller vælg en fakturakonto. Dette er kontoen for den kreditor, der har sendt fakturaen.
Angiv fakturanummeret.
Klik på Sammenhold produktkvitteringer i handlingsruden. Du kan også klikke på Fakturalinje > Sammenhold produktkvitteringer i gitteret Linjer.
Markér afkrydsningsfeltet Afstem i formen Afstem produktkvitteringer med faktura for de produktkvitteringer, du vil sammenholde med varerne på fakturalinjen. Du kan også klikke på Markér alle linjer eller Markér alle produktkvitteringer for at sammenholde alle produktkvitteringer med fakturaen.
Valgfrit: Hvis du vil sammenholde en delmængde, skal du angive et antal i feltet Antal produktkvitteringer til afstemning.
Klik på OK for at lukke formen Afstem produktkvitteringer med faktura og vende tilbage til formen Kreditorfaktura.
Hvis du vil gemme fakturaen uden at bogføre den, skal du markere afkrydsningsfeltet Venter i oversigtspanelet Kreditorfakturahoved.

Hvis du vil bogføre fakturaen og lukke formen, skal du klikke på Bogfør i handlingsruden og derefter klikke på Bogfør i den form, der vises.
Luk formen.

Tilbage til toppen

Angive, bogføre og udskrive flere fakturaer som en periodisk opgave

Du kan arbejde med flere fakturaer samtidig og bogføre dem alle på én gang. Hvis du vil gøre det, skal du åbne formen Kreditorfaktura ved at klikke på menupunktet Vedligehold kreditorfakturaer.

Klik på Kreditor > Periodisk > Vedligehold kreditorfakturaer.
Klik på Fra indkøbsordre i handlingsruden for at oprette fakturaer baseret på indkøbsordrer.
Angiv eller vælg en forespørgsel i formen Købsopdatering, og klik derefter på OK. Fakturaer oprettes og vises i formen Kreditorfaktura.
Valgfrit: Du kan kombinere de foreslåede fakturaer efter fakturakonto, efter ordre eller automatisk. Klik på Sammenlæg fakturaer i handlingsruden, vælg konsolideringsindstillinger, og klik derefter på Konsolidering.
Rediger fakturaoplysningerne i gitteret. Du kan f.eks. angive et fakturanummer for hver linje i gitteret.
Valgfrit: Hvis du vil ændre fakturalinjer for en faktura, skal du vælge fakturaen og derefter klikke på Rediger i handlingsruden. Foretag evt. ændringer. Klik på Fakturadetaljer i gruppen Luk i handlingsruden for at vende tilbage til gittervisningen.
Hvis der skal arbejdes mere med en faktura, før du bogfører den, skal du vælge fakturaen og derefter markere afkrydsningsfeltet Venter.
Når du mener, at fakturaerne er korrekte, skal du klikke på Bogfør i handlingsruden og derefter klikke på Bogfør i den form, der vises.

Tilbage til toppen

Bogføre og udskrive flere kreditorfakturaer fra fakturagodkendelseskladden

I denne procedure antages det, at der er bogført mindst én produktkvittering for indkøbsordren, og at der er bogført en faktura for indkøbsordren i en indgangsbog. De økonomiske oplysninger til fakturaen stammer fra den faktura, der blev bogført i indgangsbogen.

Klik på Kreditor > Kladder > Fakturaer > Godkendelseskladde.
Opret en kladde, og klik derefter på Linjer.
Klik på Find bilag. Vælg et bilag på listen Bilagsliste i formen Find bilag, og klik derefter på Vælg.
Klik på OK for at lukke formen Find bilag.
Angiv en konto under fanen Oversigt.
Klik på fanen Generelt, og kontroller, at moms- og valutaoplysningerne er korrekte.
Klik på Funktioner > Indkøbsordre.
Valgfrit: Rediger forespørgslen i formen Anvendt forespørgsel, og klik derefter på OK. Formen Kreditorfaktura vises.
Vælg Antal produktkvitteringer i feltet Standardmængde for linjer.
Klik på Fra produktkvittering i handlingsruden.
Markér afkrydsningsfeltet Medtag i formen Vælg produktkvittering for de produktkvitteringslinjer, du vil medtage på denne faktura.
Klik på OK. Det samlede fakturabeløb på fakturaen, der beregnes på baggrund af produktkvitteringen, sammenlignes med det samlede fakturabeløb på den registrerede faktura. Hvis de stemmer overens, bogføres og udskrives kreditorfakturaerne. Hvis de ikke stemmer overens, vises meddelelser.

Tilbage til toppen

Nyt i og hotfix KB3047235

Hvis du er i den offentlige sektor, kan du nu oprette en eller flere engangskreditorkonti, samtidig med at du opretter fakturaer for disse leverandører. Yderligere oplysninger finder du i Oprette en engangskreditor og -faktura (offentlig sektor) og Importere og oprette engangskreditorer og -fakturaer (offentlig sektor). Dette funktion er kun tilgængelig, hvis er installeret, og hvis konfigurationsnøglen Public Sector er valgt.

Hvis du planlægger at bruge generelle budgetreservationer med fakturaer, skal du se Eftergive en generel budgetreservation (offentlig sektor). Når der vælges en generel budgetreservation på en kreditorfakturalinje, kopieres alle projektdetaljer og projektfordelinger. På grund af budgetreservationsreferencen kan nogle af projektoplysningerne ikke redigeres. Bemærk, at du i en kreditorfakturalinje bør vælge en indkøbskategori, før du vælger en linje med generel budgetreservation. Hvis budgetreservationslinjen vælges først, deaktiveres indkøbskategorifeltet.

Tilbage til toppen