Tilbageføre en bogført check
Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Dette emne indeholder en beskrivelse af, hvordan du kan tilbageføre en check, og hvordan du kan evaluere tilbageførslen.
Der findes to forskellige metoder til tilbageførsel af bogførte checks. Den ene metode indebærer, at tilbageførslerne bogføres øjeblikkeligt, når du klikker på Annullering af checks i formularen Bankcheck. Den anden metode indebærer, at når du klikker på Annullering af checks i formularen Bankcheck, sendes tilbageførslen først til kladden Tilbageførsel af checks i Kontant- og bankstyring, hvor en evaluator kan bogføre eller afvise tilbageførslen.
Du kan vælge at tilbageføre en check, hvis du vil genudstede en betaling til en kreditor. Du kan kun tilbageføre bogførte checks, der har statussen Betalt. Tilbageførsel af en check afviger fra sletning eller afvisning, fordi du kun kan slette checks, der har statussen Oprettet, og du kan kun afvise checks, der ikke er bogført.
Du kan se, hvilken metode din organisation benytter, ved at se i formen Likviditets- og bankstyringsparametre. Hvis afkrydsningsfeltet Brug evalueringsprocessen til annullering af checks er markeret, sendes tilbageførsler til kladden Tilbageførsel af checks til evaluering.
I følgende tabel beskrives, hvordan metoderne til tilbageførsel af checks er forskellige.
Hvis din organisation ikke gennemgår tilbageførsler før bogføring: |
Hvis din organisation gennemgår tilbageførsler før bogføring: |
|---|---|
Checken er tilbageført, når du klikker på OK i formularen Bankcheck. |
Checken er tilbageføres ikke øjeblikkeligt. Der oprettes en kladde til tilbageførsel af check til gennemsyn. Hvis kladden til tilbageførsel af check slettes, kan checken tilbageføres igen. |
Regnskabsposterne for den oprindelige check er tilbageført. |
De økonomiske dimensioner fra kladden til den oprindelige check er de økonomiske standarddimensioner i kladden for tilbageførsel af check. Du kan ændre disse standardværdier. Hvis der blev opdateret posteringsprofiler, efter at checken blev bogført, bruger kladden til tilbageførsel af checks hovedkontiene. |
De regnskabsmæssige strukturer, der blev brugt ved bogføringen af den oprindelige check, bruges til at tilbageføre checken, også selvom kontostrukturen er blevet ændret. Kontokombinationen er ikke valideret. |
Hvis en kontostruktur blev ændret, efter at den oprindelige check blev bogført, kræves der muligvis en ny økonomisk dimension for tilbageførsel af checken. Dimensionsværdien fra den oprindelige check er ikke standardværdien. Kontokombination valideres, når tilbageførslen af checken er bogført. |
Faste dimensioner anvendes ikke på tilbageførslen. |
Faste dimensioner anvendes på kladden til tilbageførsel af check under bogføringen. Den økonomiske dimensionsværdi findes muligvis ikke i regnskabsposten til den oprindelige check, afhængigt af hvornår den faste dimension blev defineret. |
Tilbageføre bogførte check uden at gennemse dem
Hvis din virksomhed ønsker at bogføre tilbageførsler af checks øjeblikkeligt, når du klikker på Annullering af checks i formularen Bankcheck, skal du følge disse trin:
Klik på Kontant- og bankstyring > Almindelige > Checks.
Markér den check, du vil tilbageføre.
Klik på Annullering af checks.
Angiv datoen, og vælg en årsag til tilbageførslen.
Klik på OK for at bogføre tilbageførslen.
Tilbageføre bogførte checks, efter at de er blevet gennemgået i kladden til tilbageførsel af check
Hvis organisationen ønsker at gennemgå tilbageførsler af checks, inden de bogføres, skal du følge disse trin:
.gif "Gg243217.collapse_all(da-dk,AX.60).gif")
Opret en kladde til tilbageførsel af checks til gennemsyn
Klik på Kontant- og bankstyring > Almindelige > Checks.
Markér den check, du vil tilbageføre.
Klik på Annullering af checks.
Angiv datoen, og vælg en årsag til tilbageførslen. Du skal også vælge et kladdenavn for at oprette en kladde i kladden Tilbageførsel af checks.
Klik på OK til at sende tilbageførslen til gennemsyn.
Evaluere en tilbageførsel
Hvis du er en bruger, der skal evaluere tilbageførsler, skal du følge disse trin. Du kan enten godkende og bogføre kladden eller afvise tilbageførslen.
Klik på Kontant- og bankstyring > Kladder > Tilbageførsel af checks.
Markér den tilbageførselskladde, du vil evaluere, og klik derefter på Linjer.
Evaluer tilbageførslen, og vælg en af følgende godkendelsesindstillinger:
Hvis du vil godkende og bogføre tilbageførselskladden, skal du klikke på Bogfør eller Bogføring og overførsel.
Hvis du vil afvise tilbageførslen, skal du klikke på Slet kladdelinjer. Luk formen, og klik derefter på Slet kladdelinjer igen for at slette kladdehovedet. Luk formen.
Bemærk
Hvis du sletter kladden, fjernes tilbageførslen fra systemet, men den oprindelige check bevares i formularen Bankcheck. Checkens status er ikke længere Afventer annullering.
Resultater af at bogføre en tilbageførsel
Når du bogfører en checktilbageførsel, sker følgende:
Checkens status opdateres til statussen Annullering.
Hvis afkrydsningsfeltet Afstem blev markeret i tilbageførselsformularen under tilbageførslen, afstemmes checken (afkrydsningsfeltet Afstemt markeres), og den vil ikke blive vist i formularen Kontoafstemning.
Tilbageførselsbilaget bogføres mod den bankkonto, som checken blev udstedt fra, hvilket opskriver saldoen på bankkontoen.
Bilaget bogføres i finansmodulet.
Oplysningerne om ændringerne opdateres i feltgruppen Historik i formen Bankcheck.
Bemærk
Når du tilbagefører en check, der blev udstedt for en intern handelstransaktion, kommer modposteringerne fra opsætningen af den interne handelstransaktion og ikke fra den oprindelige postering.
Hvis den tilbageført check, blev udstedt til en kreditorbetaling, vil følgende også ske:
Tilknytningen til den oprindelige betaling fra den faktura, som betalingen blev udlignet mod, ophæves (udligningen tilbageføres).
Der bogføres en postering mod kreditorkontoen for betalingstilbageførslen, og den tilbageførte betaling udlignes mod den oprindelige betaling. Feltet Sidste udligningsbilag i formen Kreditorposteringer for den oprindelige kreditorbetaling opdateres, så det afspejler bilagsnummeret for den tilbageførte postering.
Hvis den tilbageført check, blev udstedt til en debitorbetaling, vil følgende også ske:
Der bogføres en postering for betalingstilbageførslen mod debitorkontoen, og udligningen mellem den oprindelige betaling og det dokument, som betalingen oprindeligt blev udlignet mod, tilbageføres (der oprettes en negativ betaling).
Der knyttes en betalingstilbageførsel til den oprindelige betaling. Feltet Sidste udligningsbilag i formen Debitorposteringer for den oprindelige debitorbetaling opdateres, så det afspejler bilagsnummeret for den tilbageførte postering.