Afvise ikke-bogførte checks
Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
I dette emne beskrives, hvordan du kan annullere checks. Du kan muligvis ikke bruge checks, som du tidligere har udskrevet eller har forsøgt at udskrive. Nogle ubrugte checks skal annulleres, f.eks. checks, der blev beskadiget under eller efter udskrivning.
I Microsoft Dynamics AX 2012 R3 eller kumulativ opdatering 6 eller nyere AX 2012 R2 er den check, du annullerer, måske allerede medtaget i en fil til positiv betaling, hvis din organisation bruger positiv betaling. I dette tilfælde inkluderes den annullerede check, næste gang der oprettes en fil til positiv betaling for bankkontoen, og checken er markeret som annulleret i filen til positiv betaling. Du kan finde flere oplysninger om oprettelse af en fil til positiv betaling under Oprette og udskrive kreditorchecks.
Bemærk
Du kan kun bruge denne fremgangsmåde, hvis checkene ikke er bogført.
Åbn den relevante betalingskladde, og klik derefter på Linjer.
Markér de linjer, du har udskrevet checks for.
Klik på Betalingsstatus > Afvist. Checknumrene vises ikke længere i kladden.
Klik på Kontant- og bankstyring > Almindelige > Bankkonti. Vælg den relevante bankkonto, og klik derefter på Checks.
Kontrollér, at checkene er blevet korrekt annulleret. Annullerede checks har værdien Nedlæg i feltet Status.