Oprette en juridisk datterselskabsenhed til konsolidering
Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Den metode, du bruger til at forberede et datterselskabs konti til konsolidering, afhænger delvist af det omfang, som strukturen i kontoplanen i datterselskabets juridiske enhed afspejler kontoplanen i den konsoliderede juridiske enhed.
Før du starter en konsolidering som en del af slutningen af en periode, skal du fuldføre de forberedende aktiviteter for lukningen af perioden, men du skal ikke lukke datterselskabets konti, før konsolideringen er gennemført. Der er flere oplysninger om lukning af perioden i Afslutte måned, periode og regnskabsår og Checkliste til lukning af regnskabsåret.
Bemærk
Vi anbefaler, at du bruger Management Reporter til Microsoft Dynamics ERP til at kombinere de økonomiske resultater for flere juridiske enheder i et format, der er konsolideret. Management Reporter gør det muligt at oprette konsoliderede regnskaber på tværs af juridiske enheder, brug Microsoft Excel til at importere konsolideringsdata fra andre kilder og omregne beløbene til et vilkårligt antal rapporteringsvalutaer uden at skulle køre konsolideringsprocessen i Microsoft Dynamics AX.
Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du konsoliderer transaktioner ved hjælp af Management Reporter, se Økonomisk konsolidering og valutaomregning.
Knytte hovedkonti i datterselskaber til konsoliderede hovedkonti
Hvis kontoplanen i datterselskabets juridiske enhed ikke følger af kontoplanen i den konsoliderede juridiske enhed, kan du knytte de hovedkontiene i datterselskabet til hovedkontiene i den konsoliderede juridiske enhed. Følg disse trin i datterselskabets juridiske enhed.
Klik på Finans > Opsætning > Kontoplan > Kontoplan.
Vælg en kontoplan. Vælg en hovedkonto på oversigtspanelet Hovedkonti, og klik derefter på Rediger.
Vælg hver hovedkonto i datterselskabet, der skal knyttes til en konsolideret hovedkonto. I oversigtspanelet Generelt i feltet Koncernkonto skal du angive den konto, hvor saldoen eller transaktionerne fra den valgte hovedkonto i datterselskabet skal overføres til i den konsoliderede juridiske enhed. Du kan angive samme konsoliderede hovedkonto til flere konti i datterselskabet.
Bemærk
Hvis de vigtigste hovedkonti i datterselskabet, der er tilknyttet, afviger fra de vigtigste hovedkontotyper i den konsoliderede juridiske enhed, overskrives værdierne af konti, der har hovedkontotypen Sum, under konsolidering.
For at forberede rapporter og regnskaber til den konsoliderede juridiske enhed, der er baseret på økonomiske dimensioner, skal du knytte økonomiske dimensioner, der bruges i datterselskabets konti, til økonomiske dimensioner i den konsoliderede juridiske enhed.
I datterselskabets juridiske enhed, skal du åbne formen Økonomiske dimensionsværdier. (Klik på Finans > Opsætning > Økonomiske dimensioner > Økonomiske dimensioner. Vælg en økonomisk dimension, og klik derefter på Økonomiske dimensionsværdier.)
Vælg den finansielle dimensionsværdi, der skal knyttes til finansiel dimensionsværdi i den konsoliderede juridiske enhed.
I oversigtspanelet Generelt i feltet Koncerndimension skal du angive den finansielle dimension i den konsoliderede juridiske enhed. Under konsolidering tildeles denne økonomiske dimension til transaktioner og saldi, der bruger den valgte finansielle dimension i datterselskabets juridiske enhed. De økonomiske dimensioner, du angiver her, skal bruges i den konsoliderede juridiske enhed. Du kan tildele den økonomiske dimension, der bruges som gruppen af økonomiske dimensioner, til flere datterselskabers økonomiske dimensioner.
Hvis du udfører en onlinekonsolidering, skal du bruge formen Konsolidering [ Online ] i den konsoliderede juridiske enhed. (Klik på Finans > Periodisk > Konsolidering > Konsolider [Eksportér til].) For at sikre, at overførslen sker som planlagt, skal du markere afkrydsningsfeltet Brug koncernkonto: under fanen Afgrænsning.
Du skal også vælge de relevante økonomiske dimensioner på fanen Økonomiske dimensioner i formen Konsolidering [ Online ]. For hver økonomisk dimension, du vælger, skal du skrive et tal i feltet Segmentrækkefølge for at angive den rækkefølge, som dimensionerne vises i.
Opretholde samme kontoplan i både datterselskabet og konsoliderede juridiske enheder
Hovedkontiene i datterselskabets juridiske enhed kan have de samme kontonumre og den samme struktur i kontoplanen som hovedkontiene i den konsoliderede juridiske enhed. I dette tilfælde kan du ikke tilknytte hovedkontiene i datterselskabet manuelt til hovedkontiene i den konsoliderede juridiske enhed.
Følg dette trin i den konsoliderede juridiske enhed: I formen Konsolidering [ Online ] skal du markere afkrydsningsfeltet Brug koncernkonto:, før du starter konsolideringen. Under konsolidering overføres transaktioner og saldi automatisk til den korrekte konto.
Bemærk
Hvis kontiene ikke stemmer overens, stopper konsolideringen, og du får vist en meddelelse.
Oprette en kontoplan for den konsoliderede juridiske enhed, baseret på en eksisterende kontoplan
Du kan udføre konsolideringen, selvom en kontoplan ikke allerede er oprettet i den konsoliderede juridiske enhed.
Hvis du har planlagt en kontostruktur til brug i den konsoliderede juridiske enhed, kan du knytte kontiene i datterselskabet til denne struktur.
Hvis du ikke knytter datterselskabets konti, oprettes kontiene i den konsoliderede juridiske enhed automatisk, når datterselskabets data overføres til den konsoliderede juridiske enhed. Disse konti er baseret på hovedkontoen. Efterfølgende data er akkumuleret i konti i den konsoliderede juridiske enhed, der har det samme kontonummer som datterselskabets konti.
Uanset om du har tilknyttet konti, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Brug koncernkonto: i formen Konsolidering i den konsoliderede juridiske enhed, før du kører denne slags konsolidering.
Bemærk
Du kan anvende denne metode til at oprette en kontoplan i den konsoliderede juridiske enhed fra kontoplanen i en af datterselskabernes juridiske enheder. Slet konsolideringstransaktioner ved hjælp af vejledningen i Få vist og slette konsolideringsposteringer. Derefter skal du tildele et relevant princip for konsolideringsomregning til hver konsolideret hovedkonto i det konsoliderede regnskab og køre konsolideringen for alle datterselskabets juridiske enheder.