Checkliste til lukning af regnskabsåret
Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Ved udgangen af regnskabsåret skal du forberede alle konti til det næste regnskabsår og lukke det aktuelle regnskabsår. Kravene til denne proces er forskellige, afhængigt af de love og den regnskabspraksis der gælder i det land/område, hvor organisationen er beliggende.
Du kan bruge følgende oplysninger til at forberede et nyt regnskabsår og lukke det aktuelle regnskabsår.
Bemærk
Vi anbefaler, at du kontakter dine revisorer for at sikre, at kontiene opfylder alle juridiske krav.
Kontrollér de indstillinger for lukning, du har valgt, i formen Økonomiparametre.
Hvis du anvender lagerstyring, skal du fuldføre processen til lagerlukning. Yderligere oplysninger finder du i Lagerlukning.
Fuldfør månedsafslutning og andre periodelukninger i alle andre moduler end Finans. Disse omfatter værdireguleringer af udenlandsk valuta for ikke-realiserede transaktioner. Du kan finde flere oplysninger i Lukke perioder i finansregnskabet.
Fuldfør månedsafslutning og andre periodelukninger i Finans, og udskriv regnskabsrapporter for måneden og kvartalet. Du kan finde flere oplysninger i Lukke finansbogholderiet ved månedsafslutning.
Hvis din juridiske enhed er en konsolideret juridisk enhed, skal du gennemføre trin 1 til og med 4 for hvert datterselskab og konfigurere datterselskabskontiene til konsolideringsdata. Hvis dataene for de juridiske enheder for datterselskaberne er lagret i en separat database, skal du eksportere dataene for datterselskaberne til en prøvekonsolidering.
Oplysninger om at lukke regnskabsåret for en juridisk enhed for et datterselskab finder du under Forberede en juridisk enhed til brug i konsolideringsprocessen og Udføre en onlinekonsolidering.
I alle andre moduler end Finans skal du udføre lukningsaktiviteter for årsafslutning, som kan oprette finansposteringer. Du kan f.eks. behandle afskrivninger ved årsafslutning i Anlægsaktiver.
Opret det nye regnskabsår. Du kan finde flere oplysninger i Hovedopgaver: Regnskabskalendere, regnskabsår og perioder.
I formen Finanskalender skal du angive den relevante periodestatus til Venter for det aktuelle regnskabsår. Du kan finde flere oplysninger i Finanskalender (form).
Sikkerhedskopier data i den juridiske enhed.
Foretag reguleringsposteringer. Brug formen Afslutningsark til at oprette og bogføre alle nødvendige justeringer. (Klik på Finans > Periodisk > Årsafslutning > Afslutningsark.) Disse omfatter justeringer af skatter og afskrivninger.
Bemærk
Du kan også bogføre reguleringer i formen Finanskladde.
Udskriv regnskaberne. Du kan finde flere oplysninger i Generere, udskrive og eksportere et traditionelt regnskab.
Udskriv 1099-erklæringer for kreditorer, der kræver disse erklæringer. Du kan finde flere oplysninger i (USA) About United States tax 1099.
Overfør primosaldi for finanskonti til det nye regnskabsår. Du kan finde flere oplysninger i Overføre primosaldi til et nyt regnskabsår.
Du kan nulstille nummerserierne. (Klik på Virksomhedsadministration > Almindelige > Nummerserier > Nummerserier.)
Du kan udskrive de endelige rapporter for regnskabsåret. Disse omfatter regnskaber som driftsopgørelse og balance. Udgiv opgørelserne som krævet i lovgivningen. Du kan finde flere oplysninger i Om traditionelle regnskaber.