Del via

Konfigurere afledte finansielle hierarkier (offentlig sektor)

  • Artikel

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

For at opfylde CGAC-krav (Government-wide Accounting Classification) skal organisationer i den offentlige sektor bruge afledte finansielle hierarkier for at indsamle og analysere bogførte posteringsdata for specifikke hovedkontonumre, fulde kontonumre og økonomiske dimensionsværdier.

Kategorihierarkier konfigureres normalt for at klassificere posteringer til rapportering og analyse ud fra de økonomiske dimensioner i en kontostruktur på bogføringstidspunktet. Organisationer i den offentlige sektor kan imidlertid konfigurere kategorihierarkier med kategoritypen Derived financial hierarchy. Derefter kan filterreglerne for det afledte finansielle hierarki defineres for at oprette økonomiske kategorier og dimensionsværdier, der ikke en del af kontonummeret. De økonomiske kategorier og dimensionsværdier, der er defineret i filterreglerne, er afledt fra kontonummerets dimensionsværdier, som bruges i de bogførte posteringer.

Afledte finansielle hierarkier giver organisationer en mere fleksibel tilgang i forhold til at gruppere posteringer til ad hoc-analyse. Dette giver dem mulighed at kategorisere posteringer uden at skulle udvide kontostrukturen, så den omfatter de ekstra kategorier eller dimensioner, de vil spore.

Forudsætninger

Hvis du vil oprette afledte finansielle hierarkier, skal du være fortrolig med kategorihierarkier og økonomiske dimensioner. Yderligere oplysninger finder du i Om kategorihierarkier og Oprette en økonomisk dimension.

Bemærk

Denne proces kan kun benyttes, hvis konfigurationsnøglen Public Sector er valgt.

Eksempel

Hvis du vil indsamle kontonumre, der er brugt i de bogførte posteringer, til medarbejderprogrammer, der ikke er knyttet til økonomiske dimensioner, kan du gøre følgende:

  • Opret et kategorihierarki, der hedder Medarbejderprogrammer med en overordnet node, der hedder Programmer og to underordnede noder, der hedder Medarbejdersundhed og Medarbejderuddannelse.

  • Tildel kategoritypen Derived financial hierarchy til kategorihierarkiet Medarbejderprogrammer.

  • Knyt det afledte finansielle hierarki for Medarbejderprogrammer til den juridiske enhed.

  • Brug formen Derived financial hierarchies til at oprette filterregler for hovedkonti og økonomiske dimensionsværdier, der er knyttet til noderne Medarbejdersundhed og Medarbejderuddannelse i det afledte finansielle hierarki for Medarbejderprogrammer.

  • I filtrerresultaterne kan du se kontonumre og oplysninger om deres konto og økonomiske dimensioner.

Konfigurere et afledt finansielt hierarki

  1. Hvis du vil oprette et kategorihierarki, skal du klikke på Administration af produktoplysninger > Opsætning > Kategorier > Kategorihierarkier.

    Ud fra eksemplet ville du oprette et kategorihierarki, der hedder Medarbejderprogrammer, med en overordnet node, der hedder Programmer, og to underordnede noder, der hedder Medarbejdersundhed og Medarbejderuddannelse. Yderligere oplysninger finder du i Hovedopgaver: Konfigurer et kategorihierarki.

  2. Hvis du vil tildele kategoritypen Derived financial hierarchy til et kategorihierarki, skal du klikke på Administration af produktoplysninger > Opsætning > Kategorier > Kategorihierarkityper.

    Ud fra eksemplet ville du tildele kategoritypen Derived financial hierarchy til kategorihierarkiet Medarbejderprogrammer. Du kan få flere oplysninger på Kategorihierarkityper (form).

  3. Hvis du vil knytte det afledte finansielle hierarki til en juridisk enhed, skal du klikke på Finans > Opsætning > Økonomiske dimensioner > Associate derived financial hierarchies.

  4. Hvis du vil oprette filterregler for noderne i det afledte finansielle hierarki, skal du klikke på Finans > Opsætning > Økonomiske dimensioner > Derived financial hierarchies.

    Ud fra eksemplet kunne du oprette filterregler for noderne Medarbejdersundhed og Medarbejderuddannelse.

  5. Benyt følgende fremgangsmåde i formen Derived financial hierarchies:

    1. Klik på Derived financial hierarchy for at vælge et afledt finansielt hierarki, der er blevet knyttet til den juridiske enhed.

    2. Vælg en underordnet node, og klik derefter på Edit filter.

    3. Klik på Tilføj filter for at oprette et filter for den valgte node. Hvis du vil angive flere dimensionsværdier i feltet Værdi , skal du indtaste et komma uden mellemrum som skilletegn – for eksempel 100,110 eller Ydelser,Forsikring.

      Du kan oprette filterregler for hver økonomisk dimension i noden.

    4. Klik på Activate filter, og klik derefter på View filter results.

      Formen Filterresultater åbnes, hvor du kan få vist de kontonumre, der er knyttet til dimensionsværdierne i bogførte posteringer. Flyt markøren over et kontonummer for at få vist Kontooplysninger og oplysninger om økonomiske dimensioner.

    5. Klik på Eksporter til Microsoft Excel at åbne en projektmappe, der indeholder kontonumre.

Se også

Afledte finansielle hierarkier (form) (offentlig sektor)

Tilknytte afledte finansielle hierarkier (form) (offentlig sektor)