Konfigurere leverandørrabataftaler

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

En virksomhed kan oprette en aftale med en af dens leverandører for at angive, at leverandøren giver en rabat ved indkøb. Dette emne beskriver, hvordan du opretter en leverandørrabataftale for at gemme oplysninger om rabattilbuddet.

Når du har oprettet en rabataftale, kan du oprette indkøbsordrer, der er berettiget til rabatten, generere rabatkrav og behandle rabatkravene. Yderligere oplysninger finder du i Arbejde med kreditorrabatter.

1 Indstille parametre for leverandørrabat

Angiv de relevante parametre for leverandørrabatter i formularen Indkøbs- og forsyningsparametre.

Følg disse trin for at indstille parametre for leverandørrabat.

1. Klik på Indkøb og forsyning > Opsætning > Indkøbs- og forsyningsparametre.

2. Klik på Rabatprogram i den venstre rude, og udfyld derefter følgende felter.

   Felt	Beskrivelse
   Periodiseringskonto	Angiv den hovedkonto, på hvilken rabatperiodiseringen bogføres.
   Foreløbig udgiftskonto	Angiv den hovedkonto, på hvilken rabatudgiften bogføres. Denne konto bruges til midlertidige posteringer, der foretages, når en rabat godkendes manuelt, hvis der kræves manuel godkendelse.
   Startdato i ugen	Angiv, at den første dag i ugen skal bruges, når indstillingen Akkumuler efter uge er valgt.
   Ved fakturering	Markér dette afkrydsningsfelt for at oprette et rabatkrav, når indkøbsordren faktureres. Hvis dette afkrydsningsfelt ikke er markeret, oprettes der ingen rabatkrav.
   Indkøbskategori	Angiv den indkøbskategori, der skal bruges på linjerne i en kreditorfaktura, der er oprettet til en behandlet rabat. Systemet opretter automatisk en kreditorfaktura for at debitere kreditorens gæld, når rabatten er behandlet.
   Navn på periodiseringskladde	Angiv den kladde, der bruges ved rabatperiodisering. Denne kladde bruges til midlertidige posteringer, der foretages, når en rabat godkendes manuelt, hvis der kræves manuel godkendelse.

2 Opret en rabatprogramtype, kreditorgruppe og varegruppe

Du skal definere en type rabatprogram, der skal repræsenterer kreditorrabatter. Du kan også vælge at oprette en kreditorgruppe, hvis du ønsker, at en rabataftalen skal gælde for en gruppe af kreditorer, eller en varegruppe, hvis du ønsker, at en rabataftale skal gælde for en gruppe af produkter.

Følg disse trin, hvis du vil oprette en rabatprogramtype.

1. Klik på Indkøb og forsyning > Opsætning > Rabatprogram > Rabatprogramtyper.

2. Klik på Ny, og angiv derefter id og en beskrivelse for programtypen.

3. Vælg en standardperiodiseringskonto og udgiftskonto.

Valgfrit: Følg disse trin, hvis du vil oprette kreditorrabatgruppe.

1. Klik på Indkøb og forsyning > Opsætning > Rabatprogram > Kreditorrabatgrupper.

2. Klik på Ny, og angiv et navn og en beskrivelse for kreditorrabatgruppen.

3. Luk formen Kreditorrabatgrupper.

4. Klik på Indkøb og forsyning > Almindelige > Kreditorer > Alle leverandører.

5. For hver, kreditor der er en del af kreditorrabatgruppe, skal du åbne kreditorposten. I handlingsruden skal du derefter klikke på Rediger. I oversigtspanelet Diverse detaljer kan du i feltet Kreditorrabatgruppe vælge den kreditorrabatgruppe, du oprettede tidligere.

Valgfrit: Følg disse trin, hvis du vil oprette varerabatgruppe.

1. Klik på Indkøb og forsyning > Opsætning > Rabatprogram > Varerabatgrupper.

2. Klik på Ny, og angiv et navn og en beskrivelse for varerabatgruppen.

3. Luk formen Varerabatgrupper.

4. Klik på Administration af produktoplysninger > Almindelige > Frigivne produkter.

5. For hvert produkt, der er en del af varerabatgruppen, skal du åbne produktposten. I handlingsruden skal du derefter klikke på Rediger. I oversigtspanelet Køb kan du i feltet Kreditorrabatvaregruppe vælge den varerabatgruppe, du oprettede tidligere.

3 Oprette en rabataftale

Rabataftalen definerer, hvilke produkter er inkluderet i rabattilbuddet, hvilke kreditorer der tilbyder rabatten, og hvordan rabatten beregnes. Rabatter kan baseres på mængden (antallet af produkter) eller det beløb (pengebeløb), der købes for.

Rabataftalen angiver også, hvordan køb akkumuleres. Når det gælder akkumulering, lægges købene fra en bestemt kreditor i en bestemt tidsperiode sammen, hvorefter rabatbeløbet eller mængdekriterierne anvendes på summen. Denne metode gør det lettere at opfylde kravene til minimumskøb for hver linje af rabataftalen.

Følg disse trin for at oprette en rabataftale.

1. Klik på Indkøb og forsyning > Almindelige > Rabatter > Rabataftaler.

2. Klik på Ny, og udfyld følgende felter under fanen Oversigt.

   Felt	Beskrivelse
   Rabatprogram-id	Angiv id'et for typen rabatprogram.
   Kreditorkode	Angiv metode til valg af kreditor. Vælg mellem følgende indstillinger: Tabel – vælg en individuel kreditor på en liste. Gruppe – vælg en kreditorrabatgruppe på en liste. Alle– Rabatten gælder for alle kreditorer.
   Valg af kreditorer	Angiv id'et for den kreditorkonto eller den kreditorrabatgruppe, der tilbyder rabatten.
   Varekode	Angiv metode til valg af produkt. Vælg mellem følgende indstillinger: Tabel – vælg en individuel vare på en liste. Gruppe – vælg en varerabatgruppe på en liste. Alle – rabatten gælder for alle varer. valg– brug en fane i aftalehovedet for at vælge flere varer, der ikke er en del af en foruddefineret gruppe. Du kan f.eks. vælge varer efter kategori.
   Vareudvælgelse	Angiv id'et for en vare eller varerabatgruppe, der er berettiget til rabatten.
   Enhed	Angiv den måleenhed, der bruges til vareantal.
   Minimumantal	Angiv det minimumsantal varer, du skal købe, for at være berettiget til rabatten.
   Minimumsbeløb	Angiv det minimumsbeløb, du skal bruge på varer, for at være berettiget til rabatten.

3. Udfyld følgende felter under listen.

   Felt	Beskrivelse
   Opsaml indkøb efter	Angiv den metode, efter hvilken købene skal akkumuleres. Vælg mellem følgende indstillinger: Faktura– rabatbeløbet beregnes for de enkelte fakturaer, når disse fakturaer bogføres. Købene akkumuleres ikke. Uge, Måned, År, Levetid eller Tilpasset periode – rabatbeløbet beregnes først for individuelle fakturaer. Købene akkumuleres derefter i den angivne periode, og rabatten genberegnes for købstotalen. Hvis du har valgt indstillingen Tilpasset periode, skal du angive perioden i feltet Periodetype.
   Taget fra	Angiv grundlag for rabatberegningen. Vælg mellem følgende indstillinger: Brutto– rabatten beregnes ud fra varens bruttopris. Netto – rabatten beregnes ud fra varens nettopris (pris, efter andre rabatter er blevet anvendt).
   Periodiseringskonto for rabatprogram	Angiv den konto, på hvilken rabatperiodiseringen bogføres.
   Udgiftskonto for rabatprogram	Angiv den konto, på hvilken rabatudgiften bogføres.
   Valuta	Angiv koden for den aktuelle valuta.
   Godkendelse kræves	Markér dette afkrydsningsfelt for at kræve, at rabatkravet skal godkendes, før det kan periodiseres eller udbetales.
   Linjeskifttype for rabat	Angiv de købskriterier, der skal bruges til at bestemme rabatbeløbene. Vælg mellem følgende indstillinger: Antal – rabatbeløbet bestemmes af det antal varer, du køber. Beløb – rabatbeløbet bestemmes af det pengebeløb, du bruger på købet (salgsprisen for varer ganget med antallet).

4. Under fanen Genereltskal du under Enhed vælge en følgende indstillinger for feltet Indstillingen Måleenhed for rabat:

   • Nøjagtigt match – måleenheden for rabatlinjen skal være nøjagtig den samme som den måleenhed, der er angivet i købsordren. Ellers gælder rabatten ikke.

   • Konvertér – måleenheden for rabatlinjen konverteres til måleenheden for købsordren eller til måleenheden for fastvægten, hvis fastvægten er tilgængelig.

5. Under fanen Genereltskal du under Dato vælge en følgende indstillinger for feltet Beregningsdatotype:

   • Oprettet – brug oprettelsesdatoen for købsordren til at bestemme, om købet ligger inden for rabataftalens gyldighedsperiode.

   • Ønsket levering– brug den anmodede leveringsdato på købsordrelinjen til at bestemme, om købet ligger inden for rabataftalens gyldighedsperiode.

6. Klik på Tilføj linje i oversigtspanelet Linjer.

7. Valgfrit: Hvis du vil føje andre dimensioner Linjer til listen, så du kan definere yderligere rabatlinjer ved at klikke på Lagerbeholdning og derefter klikke på Dimensionsvisning. Markér afkrydsningsfeltet ud for hver dimension, der skal medtages på listen Linjer, og klik derefter på OK.

8. I feltet Fra værdi og Til værdi skal du angive intervallet af værdier, der er berettiget til rabatbeløbet for den pågældende linje.

   Bemærk

   Værdien Fra er inklusiv, og værdien Til er eksklusiv. Hvis f.eks. feltet Linjeskifttype for rabat er indstillet til Antal, og du angiver 1 i feltet Fra værdi og 3 i feltet Til værdi, gælder rabatbeløbet, når du køber en eller to varer, men ikke når du køber tre.

9. Angiv rabatbeløbet for den pågældende linje i feltet Værdi.

10. Vælg en af følgende indstillinger i feltet Beløbstype:

    • Beløb pr. enhed – rabatbeløbet i feltet Værdi anvendes pr. enhed, der er købt.

    • Fast beløb – rabatbeløbet i feltet Værdi er et fast beløb.

    • Procent – rabatbeløbet i feltet Værdi er et procentvist rabatbeløb.

    Bemærk

    Hvis der er en værdi i feltet Til værdi, og den samlede købsmængde eller det samlede købsbeløb overstiger denne værdi, kan visse kombinationer af Linjeskifttype for rabat og Beløbstype medføre forkert beregning af rabatbeløbene. Derfor er følgende kombinationer ikke tilladt, og du modtager en meddelelse, hvis du forsøger at få dem ind i aftalen:

    • Feltet Linjeskifttype for rabat er angivet til Antal, og Beløbstype er angivet til Procent.

    • Feltet Linjeskifttype for rabat er angivet til Beløb, og Beløbstype er angivet til Beløb pr. enhed.

11. Gentag trin 6 til 10 for at tilføje en linje for hvert interval af værdier, der skal medtages i beregningen af rabatten.

    Når du f.eks. har oprettet en rabatlinje, der gælder, når du køber en eller to varer, kan du tilføje endnu en linje, der gælder et andet rabatbeløb, når du køber tre til ti varer.

12. Valider aftalen: I handlingsruden skal du klikke på Validering, angive navnet på den bruger, der har godkendt aftalen, og derefter klikke på OK. Gennemse eventuelle meddelelser, der beskriver fejl i aftaledaten, og ret fejlene efter behov.

Du kan også oprette en arbejdsgang til at oprette og godkende kreditorrabataftaler.

Næste trin

Når du opretter en rabataftale, kan du oprette indkøbsordrer, der er berettiget til rabatten, generere rabatkrav og behandle kreditorrabatkrav. Yderligere oplysninger finder du i Arbejde med kreditorrabatter.

Tekniske oplysninger til systemadministratorer

Hvis du ikke har adgang til de sider, der bruges til at fuldføre denne opgave, skal du kontakte din systemadministrator og angive de oplysninger, der vises i følgende tabel.

Kategori	Forudsætning
Configuration Keys	Samhandelsaftaler-konfigurationsnøgle Kreditorrabatter-konfigurationsnøgle
Sikkerhedsroller og programadgangsrettigheder	Indkøbschef