Arbejde med kreditorrabatter
Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
En virksomhed kan oprette en aftale med en af dens leverandører, hvor leverandøren giver en rabat ved indkøb. Dette emne beskriver, hvordan du opretter købsordrer, der genererer kreditorrabatkrav, og hvordan du akkumulerer, godkender og behandler disse rabatkrav. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du konfigurerer en kreditorrabataftale, i Konfigurere leverandørrabataftaler.
Forudsætninger
Følgende tabel viser de forudsætninger, der skal være på plads, før du starter.
Kategori |
Forudsætning |
|---|---|
Nødvendige opsætningstrin |
1 Oprette og fakturere en indkøbsordre
Opret en indkøbsordre, der indeholder produkter, der er berettiget til en kreditorrabat, og kontrollér, at rabatbeløbet i indkøbsordrens prisoplysninger. Når du fakturerer indkøbsordren og bogfører fakturaen, kontrollerer Microsoft Dynamics AX, om der gælder en kreditorrabataftale. Hvis der gælder en kreditorrabataftale, genererer systemet et rabatkrav.
Følg disse trin, hvis du vil oprette og fakturere en indkøbsordre.
Klik på Indkøb og forsyning > Almindelige > Indkøbsordrer > Alle indkøbsordrer.
Klik på Indkøbsordre i gruppen Ny i handlingsruden.
Vælg kreditorkontoen på listen, og klik derefter på Ja i meddelelsesboksen for at bekræfte, at du vil overføre kreditoroplysninger.
Klik på OK i formen Opret indkøbsordre.
I oversigtspanelet Indkøbsordrelinjer skal du klikke på Tilføj linje og derefter skal du angive varenummeret på et produkt, der er berettiget til en rabat fra leverandøren. Angiv eventuelle ekstra linjeoplysninger, der kræves.
Klik på Indkøbsordrelinje. Under Vis skal du derefter klikke på Prisdetaljer.
Bemærk
Hvis der er blevet konfigurerer avancebeskeder i parametrene, viser sektionen Forkalkulering af avance øverst i formularen Prisdetaljer, hvordan rabatten påvirker avancen. Yderligere oplysninger finder du i Konfigurere vigtige beskeder om avance.
Klik på oversigtspanelet Kreditorrabatter. Hvis indkøbsordrelinjen er berettiget til en rabat, vises kreditorkontoen her sammen med startrabatbeløbet.
Luk formen Prisdetaljer.
Fortsæt med at føje linjer til indkøbsordren efter behov. Fuldfør indkøbsordren, og fakturer den derefter.
Bogfør fakturaen. Derefter genereres rabatkravet.
2 Behandle rabatkrav
Når der er oprettet rabatkrav, kan du akkumulere kravene, hvis det kræves, og derefter gennemse, godkende og behandle kravene. Når kravene er behandlet, opretter og bogfører systemet en kreditorfaktura, der indeholder en negativ værdi for rabatbeløbet.
Følg disse trin for at behandle rabatkrav.
Klik på Indkøb og forsyning > Almindelige > Rabatter > Rabatter.
Formularen Rabatter viser listen over ventende rabatter. Systemet opretter ét rabatkrav til hver kreditorfakturalinje. For hvert rabatkrav skal du følge et af disse trin, afhængigt af hvordan rabatterne bliver akkumuleret for kreditoren:
Hvis rabataftalen angiver, at der akkumuleres rabatter efter faktura, og at der ikke kræves godkendelse, kræves ingen yderligere handlinger. System har behandlet rabatkravet og oprette en kreditorfaktura, der indeholder en negativ værdi på rabatbeløbet.
Hvis rabataftalen angiver, at der akkumuleres rabatter efter faktura, og der kræves godkendelse, skal du godkende og behandle krav på følgende måde:
Klik på Godkend i gruppen Funktioner i handlingsruden.
Vælg en kreditor eller en kreditorrabatgruppe, og klik derefter på OK. Alle rabatkrav for kreditoren eller kreditorrabatgruppen godkendes.
Når du er klar til at behandle de godkendte rabatkrav, skal du i handlingsruden i gruppen Funktioner klikke på Udfør behandling.
Vælg en kreditor eller en kreditorrabatgruppe, og klik derefter på OK. Alle rabatkrav for kreditoren eller kreditorrabatgruppen behandles.
Hvis rabataftalen angiver, at rabatterne akkumuleres efter periode, skal du akkumulere, godkende og behandle krav på følgende måde:
Klik på Opsaml i gruppen Funktioner i handlingsruden.
I formularen Opsaml skal du vælge en kreditor og derefter klikke på OK. Kriterierne for beløb eller mængde i kreditorrabataftalen gælder for alle de krav for den pågældende kreditor, og rabatbeløbet beregnes for gruppen af krav.
Tryk på F5 for at opdatere listen, og dobbeltklik derefter på et af rabatkravene for at åbne det. Du kan se det rabatbeløb, der blev anvendt på denne fakturalinje.
Bemærk
Du kan gentage trin a-c, hvis der skal føjes flere krav til gruppen, der er ved at blive akkumuleret. Hver gang du akkumulerer, genberegner systemet rabatten for gruppen af krav.
Når du er klar til at godkende kravene skal du i handlingsruden i gruppen Funktioner klikke på Godkend. Vælg en kreditor eller en kreditorrabatgruppe, og klik derefter på OK. Alle rabatkrav for kreditoren eller kreditorrabatgruppen godkendes.
Bemærk
Når du har godkendt krav for en kreditor, kan du tilføje et nyt krav til listen og derefter akkumulere dette krav samme med de krav, der allerede er blevet godkendt. Denne proces kan ændre rabatbeløbet for hvert enkelt krav. Da rabatbeløbet for godkendte krav ikke kan ændres, føjes en eventuel forskel i rabatbeløbene for de godkendte krav, til en ny linje, som du skal godkende separat.
Når du er klar til at behandle kravene, skal du i handlingsruden i gruppen Funktioner klikke på Udfør behandling. Vælg en kreditor eller en kreditorrabatgruppe, og klik derefter på OK. Alle rabatkrav for kreditoren eller kreditorrabatgruppen behandles.
Du kan i alle faser i processen få vist de regnskabsmæssige posteringer, der er foretaget. Klik på Rabatposter i gruppen Forespørgsler i handlingsruden for at få vist detaljer om posteringerne.
Feltet Status i Rabatter viser statussen på rabatkrav for hver trin i processen:
Når kravene er blevet akkumuleret, ændres statussen for hver enkelt krav til Beregnet.
Når kravene er blevet godkendt, ændres statussen til Godkendt. På dette stadie debiteres rabatperiodiseringskontoen, og rabatudgiftskontoen krediteres. Disse konti holder midlertidigt debiteringer og krediteringerne, indtil den endelige behandling af kravene er udført.
Når kravene er blevet behandlet, ændres statussen til Fuldført. I dette stadie sker følgende hændelser:
Rabatperiodiseringsposteringer, der er oprettet ved godkendelse, tilbageføres.
Summen af rabatbeløbene krediteres udgiftskontoen for indkøb.
Summen af rabatbeløbene debiteres kreditorsaldoen, der vises i kreditorfakturaen.
Du kan også oprette en arbejdsgang til at godkende og behandle kreditorrabatter.
Næste trin
Efter rabatkravene er blevet behandlet, kan du fakturere kreditoren for rabatbeløbet.
Relaterede opgaver
Konfigurere leverandørrabataftaler
Tekniske oplysninger til systemadministratorer
Hvis du ikke har adgang til de sider, der bruges til at fuldføre denne opgave, skal du kontakte din systemadministrator og angive de oplysninger, der vises i følgende tabel.
Kategori |
Forudsætning |
|---|---|
Configuration Keys |
Samhandelsaftaler-konfigurationsnøgle Kreditorrabatter-konfigurationsnøgle |
Sikkerhedsroller og programadgangsrettigheder |
Indkøberen (til at oprette indkøbsordrer) Kreditorassistent (til fakturering af ordrer) Kreditorchef (til behandling af rabatkrav) |