Udligne en egenveksel
Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Du kan udligne en remitteret egenveksel, når den forfalder.
Udligne en egenveksel i en kladde
Klik på Kreditor > Kladder > Egenveksler > Udlign egenvekseljournal.
Tryk på Ctrl+N for at oprette en kladde, eller vælg en kladde.
Vælg den bankkonto, der blev brugt ved remittering af egenvekslen, under fanen Egenveksel.
Klik på Linjer.
Vælg kreditorkontoen for fakturaen i formen Kladdebilag, og klik derefter på Funktioner > Udligning.
I formen Udlign åbne posteringer skal du markere afkrydsningsfeltet i feltet Marker for den remitterede transaktion fra fakturaen. Luk formen for at overføre posteringen til kladdelinjen.
Klik på Bogfør > Bogfør i formularen Kladdebilag.
Der oprettes en ny linje med statussen Betalt og med et sekvensnummer på 1 eller derover for den remitterede egenveksel, og linjen vises i formen Egenvekseljournal. I formen Egenvekselstatistik opskrives antallet i rækken Accepterede dokumenter, og antallet i rækken Remitterede og remitterede-bekræftede dokumenter reduceres.
Når du udligner en remitteret egenveksel, debiteres samlekontoen Remitterede egenveksler, og samlekontoen Bank krediteres. Når du udligner en fakturaremitteret faktura, debiteres samlekontoen Faktura remitteret, og samlekontoen Kreditor krediteres.
(ESP) Betinget moms bogføres, når du udligner en egenveksel, der er udstedt for en debitorfaktura, hvor der er anvendt betinget moms. Du kan se den betingede salgsmoms, der er bogført for betalingen i formularen Poster på bilag.
Bemærk
Hvis du ikke kan bogføre kladder, og du modtager en meddelelse om bogføringsbegrænsninger, kan du måske kun bogføre kladder, du selv har oprettet. Du kan finde flere oplysninger i Bogføringsbegrænsninger (form).
Lukke udlignede egenvekseldokumenter
Du kan bruge formen Remitteringsfiler til kreditorer til at ændre statussen for egenvekseldokumenter fra Betalt til Lukket. Du kan se antallet af accepterede dokumenter og lukkede dokumenter i formen Egenvekselstatistik.
Klik på Kontant- og bankstyring > Almindelige > Bankkonti.
Vælg en bankkonto. Klik på fanen Administrer betalinger i handlingsruden, og klik derefter på Kreditorremitteringer.
Bemærk
Du kan også åbne formen fra formen Betalingsmåder.
Markér en remitteringsfil, og klik derefter på fanen Status.
Marker afkrydsningsfeltet Lukket.
Se også
Oprette og validere kladder og kladdelinjer
Remitteringsfiler til kreditorer (form)