Overføre primosaldi til et nyt regnskabsår

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

I formen Primoposter kan du overføre primosaldi for hver enkelt konto til et nyt regnskabsår. Du kan ændre parametrene for denne proces i formen Økonomiparametre.

Forsigtigt

(ESP) Til juridiske enheder, hvis primære adresse er i Spanien, slettes poster, der bogføres fra formen Primoark ikke, selvom afkrydsningsfeltet Slet årsafslutningsposter ved overførsel er markeret i formen Økonomiparametre. Men, hvis der er en gentagen overførsel af posteringer, og afkrydsningsfeltet Slet årsafslutningsposter ved overførsel er markeret, slettes alle poster.

Bemærk

Hvis konfigurationsnøglen Public Sector er valgt, skal du udføre følgende opgaver for at bruge ultimo- og primotransaktioner ved årsafslutning i finansmodulet:

  1. Klik på Finans > Periodisk > Årsafslutning > Primoposter.

  2. I feltet Slutdato skal du vælge en ultimodato for regnskabsåret, der afsluttes.

    Bemærk

    Hvis konfigurationsnøglen Public Sector er valgt, skal du vælge det regnskabsår, der afsluttes, og de perioder, hvor saldi bruges til at oprette, lukke og åbne poster.

  3. (ITA) For juridiske enheder, hvis primære adresse er i Italien, skal du angive bogføringsdatoen, hvor den juridiske enhed fik kendskab til posteringen, hvis feltet Posteringsdatoreference til kompetencedatoen er markeret i formen Økonomiparametre i feltet Posteringsdato.

  4. Til statuskonti skal du vælge, hvordan saldi fra hovedkonti overføres.

    • Vælg Ultimo->Primo for at overføre saldiene automatisk til det næste regnskabsår.

    • Vælg Nulstil for at nulstille statuskontien, og opret startsaldoer manuelt ved hjælp af formen Finanskladde.

  5. Til balancekonti skal du vælge den konto, som årsafslutningsoplysningerne skal overføres til.

  6. Markér afkrydsningsfeltet Brug konto til overførsel af årets resultat for at overføre alle ultimosaldi til den hovedkonto, der er angivet i feltet Hovedkonto til overførsel af årets resultat i formen Kontoplan. (Klik på Finans > Opsætning > Kontoplan > Kontoplan.)

    Bemærk

    Hvis du ikke har defineret en konto i formen Kontoplan, bruges den hovedkonto, der er angivet i feltet Hovedkonto til overførsel af årets resultat i formen Hovedkonti - kontoplan: %1.

  7. Hvis du har markerert afkrydsningsfeltet Bilagsnummeret skal være udfyldt i formen Økonomiparametre, skal du angive et bilagsnummer.

  8. Hvis konfigurationsnøglen Public Sector er valgt, skal du markere afkrydsningsfeltet Select funds, og midlerne bliver behandlet. Markér afkrydsningsfeltet for at behandle alle midler.

  9. Hvis konfigurationsnøglen Public Sector er valgt, skal du markere afkrydsningsfeltet Preview transactions for at få vist posteringer, før de bogføres.

  10. Markér afkrydsningsfeltet Udskriv oprettede posteringer for at udskrive en rapport over de årsafslutningsposteringer, der oprettes.

  11. Klik på fanen Økonomiske dimensioner for at vælge en dimension til posteringerne til driftsopgørelsen.

  12. Markér afkrydsningsfeltet Overfør økonomiske dimensioner for at medtage økonomiske dimensioner i de primoposteringer, der oprettes for statuskonti.

  13. Luk driftsposteringer for hver økonomisk dimension.

    • Markér afkrydsningsfeltet Afslut alle for at flytte den hovedkontoens saldo til overførselskontoen og bruge den samme kombination af driftskonto og økonomisk dimension.

    • Vælg hovedkontoen for at flytte alt til hovedkontoens saldi.

Se også

Primoposter (form)

Hovedkonti – kontoplaner (form)