Kladdebilag - Finanskladde (form)

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Dette emne indeholder tekst fra tidligere versioner af Microsoft Dynamics AX, som blev oversat af en menneskelig oversætter. Dele af dette emne er oversat uden menneskelig indgriben. Emnet leveres "som den er og forefindes", og det kan ikke garanteres, at den er fejlfri. Den indeholder muligvis fejl med hensyn til ord, syntaks og grammatik. Microsoft er ikke ansvarlig for eventuelle unøjagtigheder, fejl eller skader som følge af eventuelle fejloversættelser i dette emne eller brugen af det.

Klik på Finans > Kladder > Finanskladde. Vælg eller opret en kladde, og klik derefter på Linjer.

Du kan bruge denne form til at angive og bogføre daglige posteringer, og til at få vist bogførte posteringer i den bestemte kladde, som du har valgt i formen Finanskladde.

Du kan åbne to forekomster af formen Kladdebilag for at arbejde i to kladder samtidigt.

Bemærk

Dette emne indeholder oplysninger om funktioner, der er blevet tilføjet eller ændret i den kumulative opdatering 7 eller nyere til Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Disse oplysninger gælder også for AX 2012 R3.

Opgaver, som denne form bruges til

Oprette og validere kladder og kladdelinjer

Godkende en kladde

Bogføre og udskrive en kladde eller kladdelinjer

Slette bogførte finanskladder

Angive og bogføre fakturaer for gentagende omkostninger

Navigere i formen

Nedenstående tabeller indeholder en beskrivelse af kontrolelementerne i denne form. 

Bemærk

Denne form kan indeholde knapper for arbejdsgang. Du kan finde flere oplysninger om knapper for arbejdsgang under Arbejdsgangshandlinger.

Faner

Fane	Beskrivelse
Oversigt	Angiv og få vist kladdelinjerne i den valgte kladde.
Generelt	Få vist yderligere oplysninger om den kladdelinje, der er valgt under fanen Oversigt.
Faktura	Angiv eller få vist oplysninger om den faktura, der er knyttet til den valgte kladdelinje.
Betaling	Angiv eller få vist oplysninger om den betaling, der er knyttet til den valgte kladdelinje.
Betalingsgebyr	Angiv eller få vist oplysninger om det betalingsgebyr, der er knyttet til den valgte kladdelinje.
Projekt	Angiv eller få vist oplysninger om det projekt, der er knyttet til den valgte kladdelinje. Denne fane er kun tilgængelig, hvis du har valgt Projekt i feltet Kontotype.
Anlægsaktiver	Angiv eller få vist oplysninger om de anlægsaktiver, der er relateret til den kladdelinje, som blev valgt under fanen Oversigt.
Remittering	Få vist navnet på den lokalitet, betalingerne sendes til, og se eller revider lokalitetens postadresse. Det er denne postadresse, der udskrives på remitteringer og checks.
Historik	Få vist historikken for den kladdelinje, der er valgt under fanen Oversigt.
Zakat	Angiv og få vist Zakat-oplysninger for en postering. Bemærk (SAU) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Saudi-Arabien.

Knapper

Knap	Beskrivelse
Bogfør	Den valgte funktion udføres på de linjer, der er valgt under fanen Oversigt. Hvis du vil bogføre linjer, der ikke indeholder fejl, og hvis du vil overføre linjer med fejl til en ny kladde, skal du klikke på Bogføring og overførsel. Klik ellers på Bogfør. Hvis der er en fejl, bogføres der ingen linjer, og du får vist en fejlmeddelelse. Bemærk Hvis du har rettigheder til at bogføre aktivanlægsposteringer, og du forsøger at bogføre en linje, som vil gøre den bogførte nettoværdi af et anlægsaktivs værdimodel større end summen af alle anskaffelser og posteringer til justering af anskaffelser, vises der en meddelelse, hvor du bliver spurgt, om du vil fortsætte. Meddelelsen vises ikke for anskaffelser eller posteringer til justering af anskaffelser.
Kontroller	Den valgte funktion udføres på de linjer, der er valgt under fanen Oversigt. Under validering kontrolleres det, at de valgte kladdelinjer er bogføringsklare.
Økonomiske dimensioner	Åbn en menu med indstillinger til at åbne en form, hvor du kan vælge økonomiske dimensioner for hovedkontoen, modkontoen eller om nødvendigt en konto til betalingsgebyr. De menuindstillinger, der er tilgængelige, afhænger af den form, du aktuelt arbejder med.
Godkendelse	Skift godkendelsesstatus for den valgte kladdelinje. Denne knap er kun tilgængelig, hvis du vælger den Aktivt afkrydsningsfeltet for kladdenavnet i den Kladdenavne form.
Moms	Få vist den forventede momspostering, der er relateret til den kladdelinje, der er valgt under fanen Oversigt, og rediger den om nødvendigt før bogføring.
Periodisk kladde	Hent periodiske kladder, eller gem de kladdelinjer, som findes i denne kladde, som en periodisk kladde.
Funktioner	Åbn en menu, der indeholder følgende elementer: Udligning – Rediger og marker åbne poster til udligning. Opdeling af bilag – Opdel bogføring og momsberegning for den valgte kreditorfakturalinje Indbetalingsbilag – Opret et indbetalingsbilag, når kladden er bogført. Kladdebeskrivelser – Opret standardbeskrivelser til kladden. Slet kladdeposterne – Slet alle linjer i kladden. Hent finansposter – Overfør valgte finansposteringer til den aktuelle kladde. Vælg mellemposteringer – Få vist og administrer de kladdeposteringer, der er bogført på en mellemkonto. Importer kontoudtog (transaktioner) – Vælg importmetoden til import af posteringer. Importer kontoudtog (total) – Vælg importmetoden til import af totaler. Periodiseringer af finans – Generer poster for hensætninger af finans fra opsætningen af periodiseringsskemaer. Vælg bilagsskabelon – Vælg en bilagsskabelon, og kopiér oplysningerne til kladden. Gem bilagsskabelon – Gem det valgte bilag som en skabelon. Overfør budget – Åbn formen Opret budgetoverførsel, hvor du kan overføre et budgetbeløb fra én økonomisk dimensionsværdi til en anden.
Anlægsaktiver	Vælg, hvordan du vil oprette kladdelinjer som forslag til anlægsaktivposteringer, ved at oprette en forespørgsel, der kan bruges til at vælge bestemte anlægsaktiver. Alle linjer fra forslag kan ændres på samme måde som alle andre kladdelinjer. Den tekst, der oprettes, kan også ændres.
Forespørgsler	Kør forskellige forespørgsler, afhængigt af den valgte linjes posteringsstatus. Før du bogfører linjen, skal du klikke på Saldokontrol for at få vist saldiene for hver bankkonto. Klik på Momstotaler, før du bogfører linjen, for at få vist de beregnede momstotaler pr. momskode. Klik på Bilag for at få vist de tilhørende posteringer, når du har bogført linjen. Klik på Vis markerede posteringer for at få vist de posteringer, som er markeret til udligning. Klik på Betalingskontrol for at få vist betalingslinjerne i den valgte betalingskladde. Klik på Fejl eller advarsler i forbindelse med budgetkontrol for at åbne formen Fejl eller advarsler i forbindelse med budgetkontrol, hvor du kan få vist resultatet af en budgetkontrol.
Udskriv	Udskriv rapporter, der er relevante for kladdelinjerne.

Felter

Felt	Beskrivelse
(Saldo) Kladden	Saldoen for kladden.
(Saldo) Pr. bilag	Saldoen for den valgte kladdelinje.
(Total debet) Kladden	Det totale debetbeløb for kladden.
(Total debet) Pr. bilag	Debetbeløbet for den valgte kladdelinje.
(Total kredit) Kladden	Det totale kreditbeløb for kladden.
(Total kredit) Pr. bilag	Kreditbeløbet for den valgte kladdelinje.
(Resultater af budgetkontrol) Pr. bilag	Budgetkontrol er tilgængelig, når budgetstyring er slået til, og regnskabskladder er aktiveret for budgetstyring. De ikoner, der vises, identificerer resultatet af budgetkontrollen. Et rødt kryds (X) angiver, at budgetkontrollen blev udført med fejl, en gul trekant angiver, at budgetkontrollen blev udført med advarsler, og en grøn markering angiver, at budgetkontrollen blev udført uden fejl. Du kan finde flere oplysninger i Om budgetstyring.
Vis kladdelinjer	Vælg, om at få vist alle linjer eller kun de kladdelinjer, der indeholder fejl. Hvis du importerer et stort antal poster, kan du for eksempel vælger Kun fejl til at få vist kun de linjer, der skal gennemgås og rettes, før de bogføres. Hvis en linje indeholder en fejl, vises et rødt X i gitterkolonnen venstre. Dette kontrolelement er ikke tilgængeligt i versioner af Microsoft Dynamics AX 2012, der ligger før kumulativ opdatering 7 til AX 2012 R2.
Dato	Få vist eller indtast bogføringsdatoen. Systemdatoen, der som regel er dags dato, foreslås, men du kan vælge en anden dato. Når en dato på en linje er ændret, foreslås denne dato, når der oprettes en ny linje. Hvis du ikke kan bogføre, fordi der er problemer med en dato, kan du kontrollere, at der findes en åben periode, i formen Regnskabskalendere til den regnskabskalender, der bruges til transaktionen. Du kan finde flere oplysninger i Om regnskabskalendere, regnskabsår og perioder. Bemærk Hvis feltet Kontroller for benyttet bilag i formen Økonomiparametre er angivet til andet end Accepter dubletter, og et bilag indeholder mere end én linje, samtidig med at datoen er ændret på en af linjerne, så vil denne dato være bogføringsdato for alle bilagslinjer, selvom der måske vises en anden dato. Datoen ændres på hver linje, efterhånden som du bevæger dig hen over linjerne på bilaget. Hvis feltet Nyt bilag i formen Kladdenavne indstilles til Manuelt eller Kun ét bilagsnummer, og feltet Kontroller for benyttet bilag i formen Økonomiparametre indstilles til Accepter dubletter, kan du bruge samme bilagsnummer på forskellige posteringsdatoer. Det kan du gøre, når du konfigurerer periodiseringer i formen Periodiseringsskemaer.
Posteringsdato	Bogføringsdatoen, når den juridiske enhed orienteres om posteringen. Bemærk (ITA) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Italien, og hvis afkrydsningsfeltet Posteringsdatoreference til kompetencedatoen er markeret i formen Økonomiparametre.
Bilag	Posteringens bilagsnummer. Du kan konfigurere bilagsserier i formen Nummerserier. (Klik på Virksomhedsadministration > Almindelige > Nummerserier > Nummerserier. Klik på Nummerserie i handlingsruden.). Bilagsserierne vælges til kladdenavnet i feltet Bilagsserie i formen Kladdenavne. (Klik på Finans > Opsætning > Kladder > Kladdenavne.Hvis nummerserien er angivet til Ubrudt i formen Nummerserier, og afkrydsningsfelterne Tillad brugerændringer i formen Nummerserier ikke er markeret, springes feltet over. Bemærk Værdien i feltet Bilag øges normalt, når saldoen for de foregående linjer er nul. Når du angiver en transaktion, kan du angive en modkonto på samme linje. Hvis du vil bruge mere end én modkonto, skal du angive flere linjer til bilaget. Du kan vælge Ved saldo i feltet Nyt bilag i formen Kladdenavne for bedre at styre, at transaktionen og modtransaktionen er i balance, når du angiver kladdelinjer.
Kontotype	Vælg kontotypen. Hvis du vælger Finans, Debitor eller Kreditor, bogføres posteringen på den konto, der er angivet i feltet Konto. Hvis du for eksempel indtaster en kreditorbetaling og angiver Kreditor i dette felt, kan du vælge en kreditorkonto i feltet Konto. Under bogføringen angives der også en postering på kreditorens samlefinanskonto, som defineres af den bogføringsprofil, der er valgt for kreditoren. Projekt – Markeres, hvis du vil bogføre for et specifikt projekt. Anlægsaktiver – Markeres, hvis du vil bogføre for et specifikt anlægsaktiv. Bank – Markeres, hvis posteringen er en bankkontopostering, og den senere skal afstemmes med et bankkontoudtog.
Konto	Vælg kontonummeret for den kontotype, der vælges i feltet Kontotype. Du kan også finde kontoen ved at angive et søgenavn for den.
Beskrivelse	Angiv eller vælg en beskrivelse, der passer til posteringen. Den samme beskrivelse anvendes til modkontoposteringer, medmindre du angiver andre oplysninger i feltet Modposteringstekst.
Debet	Angiv debetbeløbet i den valuta, der er valgt i feltet Valuta.
Kredit	Angiv kreditbeløbet i den valuta, der er valgt i feltet Valuta.
Modkontotype	Vælg kontotypen for modkontoen på samme måde, som du valgte kontotypen i feltet Kontotype.
Modkonto	Angiv eller få vist kontoen for den aktuelle modkontotype. I formen Hovedkonti - kontoplan: %1 kan du konfigurere en standardmodkonto, der automatisk vises i dette felt. Dette kan også gøres i feltet Modkonto i formen Leverandører.
Brug et indbetalingsbilag	Markér dette afkrydsningsfelt, hvis linjen er en betalingspostering, som indbetales på en bankkonto ved hjælp af et indbetalingsbilag. Du kan finde flere oplysninger i Oprette et indbetalingsbilag.
Tilbageførsel	Markér dette afkrydsningsfelt, hvis posteringen er en tilbageførsel. Yderligere oplysninger finder du i afsnittet Oprette en tilbageførsel.
Dato for tilbageførsel	Angiv den dato, hvor posteringen skal tilbageføres. Bemærk Posteringer, der er grupperet i samme bilag, skal have samme tilbageførselsdato. Hvis du ændrer tilbageførselsdatoen for en af posteringerne, opdateres tilbageførselsdatoerne for de andre tilbageførselsposter, der findes i samme bilag, automatisk.
Valuta	Vælg valutaen for posteringen. Der standardvaluta, der vises, afhænger af de tilgængelige valutaoplysninger, og de vises i følgende rækkefølge: Den valuta, der er tilknyttet kontotypen og kontoen for finans-, debitor- og kreditorkonti. Standardvalutaen i feltet Valuta i kladdehovedet til kladdelinjerne. Denne værdi er den valuta, der er defineret som valutaen i den kladdeskabelon, som kladden er baseret på. Du kan få vist kladdeskabelonerne i formen Kladdenavne. Den regnskabsvaluta, der er valgt i feltet Regnskabsvaluta i formen Finans. (Klik på Finans > Opsætning > Finans.) Bemærk Du kan vælge valideringsregler for brugen af valutaer i forbindelse med de enkelte hovedkonti i feltet Validering af valutakode i formen Hovedkonti - kontoplan: %1. Selvom et posteringsbeløb kan være i en udenlandsk valuta, viser saldofelterne kladdebeløbene i regnskabsvalutaen. Hver valuta skal konfigureres med de pågældende valutakurser, inden der kan foretages posteringer i den pågældende valuta.
Momsgruppe	Momsgruppen for posteringen. Standardværdien er den momsgruppe, der er knyttet til kontotypen og kontoen for finans-, debitor- og kreditorkonti. Hvis du angiver en linje til en finanskonto efterfulgt af en linje til en debitorkonto eller kreditorkonto, og der er angivet en standardmomsgruppe til debitorkontoen og kreditorkontoen, tilsidesætter standardmomsgruppen den momsgruppe, der allerede er angivet til finanskontoen. Hvis linjen til finanskontoen skal have en anden momsgruppe, skal du enten ændre den manuelt eller angive linjen til finanskontoen efter linjen til debitorkontoen eller kreditorkontoen.
Varemomsgruppe	Varemomsgruppen for posteringen. Standardværdien bestemmes af følgende i nævnte rækkefølge: Den standardvaremomsgruppe, der er valgt for hovedkontoen i feltet Varemomsgruppe i formen Hovedkonti - kontoplan: %1. Værdien i feltet Varemomsgruppe i området Moms i formen Økonomiparametre. Hvis afkrydsningsfeltet Momsfri er markeret for den valgte hovedkonto, vises der ikke en standardværdi, men du kan angive en værdi.
Beregnet momsbeløb	Det beregnede momsbeløb i transaktionsvalutaen.
Faktisk momsbeløb	Det faktiske eller opdaterede momsbeløb til kladdelinjen.
Udligningstype	Bilagets udligningstype. Når du bogfører en debitorbetaling og vælger Debitor eller Kreditor i feltet Kontotype, bogføres posteringen på den valgte debitorkonto eller kreditorkonto. Samtidig foretages der automatisk en postering på debitorens eller kreditorens samlekonto i finanskonti. Du kan finde oplysninger om konfiguration af bogføringsprofiler i Debitorposteringsprofiler (form) eller Kreditorposteringsprofil (form).
Kontonavn	Angiv udligningskontoen.
Modkontonavn	Vælg modkontoen.
Gruppe for indeholdt skat	Vælg kreditorens A-skattegruppe. Standardværdien er den A-skattegruppe, der er konfigureret for kreditoren. Du kan ændre eller slette denne værdi, hvis der ikke beregnes A-skat for linjen. A-skat beregnes, når følgende betingelser er opfyldt: Der er valgt en kreditorkonto, som er konfigureret til at beregne A-skat, på kladdelinjen. Der er ingen værdi i feltet Faktura under fanen Faktura.
Beregn A-skat	Markér dette afkrydsningsfelt, hvis der skal beregnes A-skat for posteringer i kladder.
A-skattegruppe for varer	Vælg den A-skattegruppe, der gælder for varen. Bemærk (THA) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Thailand.
Udleveringsdato	Angiv en frigivelsesdato, hvis du vil sætte fakturabetalingen på hold. Hvis du angiver en dato, genereres betalingen først på den pågældende dato. Dette felt er kun tilgængeligt, hvis fakturaen er godkendt. Hvis du vil fjerne en betalingsspærring, skal du rydde dette felt. Enhver bruger kan rydde frigivelsesdatoen, uanset hvem der har angivet den. Dette felt vises kun, hvis kontotypen eller modkontotypen er Kreditor.
Ompostering	Markér dette afkrydsningsfelt for at angive posteringen som en ompostering.
Regnskab	Id'et for en anden juridisk enhed i organisationen, hvis dette er en intern transaktion.
Momskode	Vælg momskoden for posteringen. Der skal angives en momskode, hvis den angivne hovedkonto er en momskonto.
Momsretning	Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, styres momsretningen for den valgte kladdelinje af det, du har valgt i feltet Momsretning i formen Hovedkonti - kontoplan: %1 for den finanskonto, der er valgt i feltet Konto på kladdelinjen. Du kan få vist momsretningen for kladdelinjen ved at klikke på Moms. Eksempel Debitorbetalinger registreres på et bilag sammen med et gebyr fra banken. Retningen for momsposteringen af gebyret er derfor udgående (Udgående moms), da en debitorkonto er en del af bilagsbogføringen. Men hvis feltet Momsretning er valgt på linjen med gebyret, hentes momsretningen i stedet fra kontoplanen. Momsretningen ændres til Indgående moms, hvis momsretningen på finanskontoen konfigureres til Køb.
Momsbeløb	Det beregnede momsbeløb i transaktionsvalutaen.
Årsagskode	Vælg årsagen til posteringen. De årsagskoder, der vises på listen, er de årsagskoder, der er konfigureret for den kontotype, du har valgt for linjen.
Årsagskommentar	Angiv en beskrivelse af årsagen. Hvis du vælger en årsagskode, før du angiver en kommentar til årsagen, vises den standardkommentar, der er defineret for årsagskoden. Denne kommentar kan ændres.
Modpost, regnskab	Hvis du bruger mellemregning, skal du angive en kode på tre bogstaver, der definerer den juridiske enhed, hvor kladdelinjeposteringen modkonteres. Transaktioner mellem kontiene bogføres i formen Mellemregning for begge juridiske enheder.
Modposteringstekst	Angiv en beskrivelse, hvis der skal bruges andre oplysninger end beskrivelsen i feltet Beskrivelse til modposteringen.
Valutakurs	Den valutakurs, der anvendes for transaktionen. Valutakursen, der udtrykkes her, er den kurs, der er defineret i formen Valutakurstyper, men du kan ændre denne kurs, hvis det er nødvendigt. Valutakursen angives som antallet af enheder af udenlandsk valuta (en anden end regnskabsvalutaen), der er angivet i feltet Tilbudsenhed i formen Valutakurstyper.
Sekundær valutakurs	Den sekundære valutakurs.
Gennemsnitskurs	Gennemsnitskursen for de to valutakurser.
Beregningsmåde	Udgangspunktet for beregning af gennemsnitskursen.
Antal	Angiv antallet for den aktuelle postering. Bemærk Angiv antallet for projektposteringer i feltet Antal under fanen Projekt. Du kan få vist antal i en kontoplan ved hjælp af kolonnetypen Aktuelt antal. Du kan finde flere oplysninger under Opsætning af balance (form).
Posteringsprofil	Transaktionens posteringsprofil. Hvis det drejer sig om en kreditor-, debitor- eller anlægsaktivpostering, vises bogføringsprofilen for den valgte kontotype og konto.
Betalingsbetingelser	Betalingsbetingelserne for den faktura, der vælges i feltet Faktura.
Faktura	Angiv eller få vist det fakturanummer, som er relateret til kladdelinjen. Når du bogfører posteringer på en debitorkonto eller kreditorkonto i finanskladder, og du angiver en værdi i dette felt, overføres den varemomsgruppe, der blev valgt for fakturaen, automatisk til kladdelinjens momsgruppe. Hvis du ikke angiver fakturanummeret, hentes varemomsgruppen fra finanskontoen eller fra feltet Varemomsgruppe i området Moms i formen Økonomiparametre.
Forfaldsdato	Forfaldsdatoen for fakturaen, der er beregnet på baggrund af betalingen for fakturaen. Du kan ændre denne dato. Der beregnes kun en forfaldsdato, hvis der angives en faktura.
Betalings-id	Angiv et betalings-id. Hvis betalingsforslaget anvendes til at oprette kladdelinjerne, vises betalings-id'et fra fakturaen eller kreditnotaen i dette felt, men du kan ændre denne værdi.
SE-nummer	SE-nummeret på debitorkontoen eller kreditorkontoen, som er angivet på linjen. Du kan oprette SE-numre i formen SE-numre. (Klik på Finans > Opsætning > Moms > Ekstern > SE-numre.)
Kasserabat	Angiv eller få vist koden for den kasserabat, der anvendes til kladdelinjen. Hvis du har valgt en debitorkonto eller kreditorkonto for linjen, vises standardværdien den konto her, men du kan ændre denne værdi.
Kasserabatdato	Den sidste betalingsdato for fakturaen, der kan opnås en kasserabat. Denne dato beregnes ved hjælp af værdien i feltet Kasserabat og fakturadatoen. Du kan ændre denne dato. Hvis der bruges en kasserabatserie, vises den sidste dato for den første kasserabat.
Kasserabatbeløb	Det kasserabatbeløb, der gælder for posteringen. Kasserabatten beregnes automatisk, når der foretages en betaling før deadline.
Dokument	Nummeret på det dokument, som bilaget blev oprettet ud fra.
Dokumentdato	Datoen for dokumentet.
Godkendt af	Den arbejder, som har godkendt posteringen. Du kan begrænse godkendelsesfunktionen for en bestemt kladdeskabelon og de kladder, der er baseret på denne skabelon, til en bestemt brugergruppe ved at vælge en brugergruppe i feltet Godkend i formen Kladdenavne.
Godkendt	Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, er kladdelinjen godkendt. Standardstatus for dette felt vælges.
Frigivelsesdato for fakturabetaling	Angiv den dato, hvor fakturabetalingen ikke længere er på hold. Dette felt vises kun, hvis kontotypen eller modkontotypen er Kreditor.
Kommentar til frigivelsesdato	Skriv en kommentar til feltet Frigivelsesdato for fakturabetaling. Dette felt vises kun, hvis kontotypen eller modkontotypen er Kreditor.
Listekode	Vælg den listekode, der skal anvendes sammen med EU-listesystemet. Standardværdien er Medtages ikke.
Betalingsmåde	Hvis posteringen er en betaling, faktura eller kreditnota, skal du vælge betalingsmåden for posteringen.
Betalingsspecifikation	Vælg en eventuel betalingsspecifikation for den valgte betalingsmåde.
Kladdebilag for forudbetaling	Vælg dette kontrolelement for at angive, at betalingen er en forudbetaling, der er foretaget ved hjælp af et forudbetalingskladdebilag. Du kan finde flere oplysninger om forudbetalinger og forudbetalingskladdebilag i Om forudbetalinger og kladdebilag for forudbetaling. Du kan finde flere oplysninger om bogføring af kladdebilag for forudbetaling under Bogføre kladdebilag for forudbetaling til forudbetalingskonti.
Saldo	Det resterende beløb på debitorsaldoen eller kreditorsaldoen, når den valgte linje er bogført.
Bankposttyper	Hvis kladdelinjen er en bankbetaling, skal du vælge bankposttypen.
Betalingsreference	Angiv en reference eller tekst, der beskriver bankbetalingen. Hvis afkrydsningsfeltet Brug et indbetalingsbilag er markeret, skal dette felt angives. Oplysningerne i dette felt inkluderes som del af kriterierne for opsummering af bilagsoplysninger. Hvis oplysningerne for bilagene er identiske, opsummeres posteringsdetaljerne. Forestil dig f.eks., at der findes følgende bilagsoplysninger. Bilag Konto Dato Betalingsreference 1 1000 1/1/2012 "tom" 1 1000 1/1/2012 "Dette er en betalingsreference." 2 110 2/1/2012 "tom" 2 110 2/1/2012 "tom" Selvom kontoen og datoen er identiske for bilag 1, opsummeres posteringsdetaljerne ikke, da betalingsreferencerne ikke stemmer overens. Posteringsdetaljerne for bilag 2 opsummeres, da alle oplysninger for begge bilag er identiske.
Indbetalingsbilag	Indbetalingsbilagsnummeret, hvis afkrydsningsfeltet Brug et indbetalingsbilag er markeret.
Transaktionstype	Vælg en posteringstype: Blank – Ingen postering for rembursen eller importinkassoen. Avance – Rembursen eller importinkassoen er knyttet til det depositum, der opkræves af banken. Depositummet opfattes som en forudbetaling eller en indbetaling til banken. Gebyrer – Rembursen eller importinkassoen er knyttet til de gebyrer, der gælder for rembursen eller importinkassoen. Udligning – Remburs- eller importinkassoposteringen er knyttet til det udligningsbeløb, der gælder for rembursen eller importinkassoen. Dette felt er kun tilgængeligt, hvis afkrydsningsfeltetAktivér importremburs er markeret i formen Økonomiparametre.
Remburs/importinkasso	Vælg bankdokumentnummeret til posteringstypedepositummet. Dette felt er kun tilgængeligt, hvis afkrydsningsfeltetAktivér importremburs er markeret i formen Økonomiparametre.
Forsendelsesnummer	Forsendelsesnummeret i den fakturerede forsendelse. Dette felt er kun tilgængeligt, hvis posteringstypen er Udligning.
Gebyr-id	Vælg den kode, der identificerer betalingsgebyret.
Gebyrstørrelse	Angiv betalingsgebyrbeløbet.
Valuta (Betalingsgebyr)	Vælg valutakoden for gebyret.
Momsgruppe (Betalingsgebyr)	Vælg momsgruppen for gebyret.
Varemomsgruppe (Betalingsgebyr)	Vælg gebyrets varemomsgruppe.
Modul	Vælg, om den specificerede konto er en debitor- eller kreditorkonto.
Kontotype	Vælg den kontotype, som posteringen gælder anvendes til.
Konto	Vælg kontonummeret for den kontotype, der vælges i feltet Kontotype.
Projektdato	Angiv projektets bogføringsdato.
Projekt	Vælg kontonummeret til det valgte projekt.
Aktivitetsnummer	Vælg aktivitetsnummeret for projektet. Dette felt er kun tilgængeligt, hvis Projekt er valgt som kontotype.
Arbejder	Vælg arbejdernummeret. Dette felt er kun tilgængeligt, hvis Projekt er valgt som kontotype.
Kategori	Vælg den projektkategori, der passer til posteringen. Dette felt er kun tilgængeligt, hvis Projekt er valgt som kontotype.
Linjeegenskab	Vælg posteringens status. Dette felt er kun tilgængeligt, hvis Projekt er valgt som kontotype.
Posterings-id	Projektets posterings-id, hvis der er knyttet et id til projektet. Dette felt er kun tilgængeligt, hvis Projekt er valgt som kontotype.
Beskrivelse (Projekt)	Vælg en beskrivelse af projektet. Dette felt er kun tilgængeligt, hvis Projekt er valgt som kontotype.
Antal	Angiv antallet af enheder for projektposteringerne. Dette felt er kun tilgængeligt, hvis Projekt er valgt som kontotype.
Kostpris	Angiv eller få vist kostprisen for de timer, der er brugt på posteringen. Dette felt er kun tilgængeligt, hvis Projekt er valgt som kontotype.
Salgsvaluta	Vælg valutakoden for projektets salgsposter. Dette felt er kun tilgængeligt, hvis Projekt er valgt som kontotype.
Salgspris	Angiv eller få vist salgsprisen for de timer, der er brugt på posteringen. Dette felt er kun tilgængeligt, hvis Projekt er valgt som kontotype.
Momsgruppe (Projekt)	Vælg momsgruppen til projektfakturering. Dette felt er kun tilgængeligt, hvis Projekt er valgt som kontotype.
Varemomsgruppe (Projekt)	Vælg varemomsgruppen til projektfakturering. Dette felt er kun tilgængeligt, hvis Projekt er valgt som kontotype.
Posteringstype (Anlægsaktiver)	Vælg posteringstypen for anlægsaktivposteringen. Du kan finde flere oplysninger i Posteringstyper for anlægsaktiver.
Værdimodel	Vælg eller få vist værdimodellen for det anlægsaktiv, der blev valgt i feltet Konto under fanen Oversigt. Hvis der kun er én tilgængelig værdimodel, vises denne værdi automatisk. Det er kun værdimodeller, der gælder for kladdens posteringslag, som er tilgængelige på listen. Hvis kladden er konfigureret til at bruge posteringslaget Skatter og afgifter, er det f.eks. kun værdimodeller, der er defineret for moms, som er tilgængelige. Værdimodeller med statussen Solgt eller Skrottet er ikke tilgængelige for tillægsposter.
Remitteringslokalitet	Det navn, der er angivet for den lokalitet, remitteringerne sendes til.
Adresse	Få vist de formaterede oplysninger for den valgte adresse. Det er den adresse, der vises på det udskrevne dokument. Den oprindelige adressepost kan indeholde oplysninger, der ikke er medtaget i denne visning, afhængigt af det specifikke lande/områdeformat.
Klarmeldt af	Den bruger, der har klarmeldt kladden.
Afvist af	Den bruger, som har afvist kladden.
Bogført den	Posteringens bogføringsdato.
Fremmed regnskab	Den anden juridiske enhed, som posteringen også bogføres i, hvis posteringen er en intern postering.
Fremmed bilag	Bilagsnummeret i den anden juridiske enhed for den postering, der er knyttet til den bogførte kladdelinjepostering, hvis posteringen er en intern postering.
Overført den	Posteringens overførselsdato.
Overført af	Den bruger, som har overført posteringen.
Overført til kladde	Nummeret på den kladde, som posteringen er overført til.
Fejlbehæftet	Eventuelle fejlmeddelelser, som er relateret til posteringen.
1099-beløb	Angiv eller få vist det beløb, der skal rapporteres på 1099-blanketten. Bemærk (USA) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i USA.
Rubrik i 1099	Markér det felt på 1099-blanketten, hvor 1099-beløbet skal udskrives. Du kan finde flere oplysninger i (USA) About year-end 1099 reporting. Bemærk (USA) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i USA.
G-10a state	En forkortelse på to bogstaver for den amerikanske stat, hvor der tilbageholdes statsskatter. Bemærk (USA) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i USA, og hvis konfigurationsnøglen Public Sector 1099G er valgt.
G-10b state identification number	Identifikationsnummeret på det ministerium, den afdeling eller det kontor, der refereres til i felt 10a i formen 1099-G. Bemærk (USA) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i USA, og hvis konfigurationsnøglen Public Sector 1099G er valgt.
G-11 state income tax withheld	Det statsskattebeløb, der blev tilbageholdt fra betalingen, som rapporteret i felt 1 i formen 1099-G. Bemærk (USA) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i USA, og hvis konfigurationsnøglen Public Sector 1099G er valgt.
Område	Angiv den stat, hvor varen leveres. Bemærk (USA) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i USA.
1099-statsbeløb	Angiv det beløb, der skal rapporteres til leveringsstaten, på 1099-blanketten. Bemærk (USA) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i USA.
Fakturadeklaration	Vælg fakturaopgørelses-id'et for kreditoren. Bemærk (ISL) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Island.
Startdato for afskrivning	Den systemdato, hvor anlægsaktiverne blev anskaffet. Du kan ændre denne dato, når posteringstypen er Anskaffelse eller Anskaffelsesregulering, eller hvis der ikke findes et afskrivningsprincip for værdimodellen. Bemærk (ITA) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Italien.
Zakat-salgstype	Vælg Zakat-salgstypen Andet, Salg eller Projekter. Bemærk (SAU) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Saudi-Arabien.
Projekt-id	Vælg projekt-id'et for posteringen. Dette felt er kun tilgængeligt, hvis du har valgt Projekter i feltet Zakat-salgstype. Bemærk (SAU) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Saudi-Arabien.
Salgsordre	Vælg salgsordren. Dette felt er kun tilgængeligt, hvis du har valgt Salg i feltet Zakat-salgstype. Bemærk (SAU) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Saudi-Arabien.
Underleverandør	Vælg en underleverandør for Zakat-posteringen. Dette felt er kun tilgængeligt, hvis du har valgt Salg eller Projekter i feltet Zakat-salgstype. Bemærk (SAU) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Saudi-Arabien.
Kontraktnummer	Vælg et kontraktnummer. Bemærk (SAU) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Saudi-Arabien.
Asset group	Vælg en Zakat-aktivgruppe. Bemærk (SAU) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Saudi-Arabien.

Se også

Bogføre flere kladder

Om finansielle årsagskoder

Overføre projektdata fra andre ERP-systemer

Om overførsel af projektdata fra andre ERP-systemer

Meddelelser: Hvis du vil se kendte problemer og de seneste rettelser, skal du bruge Problemsøgning i Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).