Betalingstransaktioner (form)

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klik på Debitor > Periodisk > Betalinger > Bogfør.

eller

Klik på Debitor > Periodisk > Betalinger > Annullering.

eller

Klik på Debitor > Periodisk > Betalinger > Genforhandling.

Brug denne form til at få vist og bogføre generelle, annullerede eller genforhandlede betalingsposteringer. Navnet på formen varierer, afhængigt af hvordan du åbnede formen.

Navigere i formen

Nedenstående tabeller indeholder en beskrivelse af kontrolelementerne i denne form.

Faner

Fane	Beskrivelse
Oversigt	Få vist oversigten over betalingstransaktioner. De posteringer, der vises, afhænger af typen af det trin, der svarer til betalingstrinnet, som posteringen er nået til, og hvordan du har åbnet formen. Hvis trinnet er af typen Almindelig, er posteringen tilgængelig, når du åbner denne form til bogføring. Hvis trinnet er af typen Annullering, er posteringen tilgængelig, når du åbner denne form for at annullere en betaling. Hvis trinnet er af typen Genforhandling, er posteringen tilgængelig, når du åbner denne form for at genforhandle en betaling.
Generelt	Få vist generelle oplysninger om den finanspostering, der vil blive bogført.
Betaling	Få vist generelle oplysninger om den betalingspostering, der vil blive bogført.

Knapper

Knap	Beskrivelse
Vælg	Vælg betalingsposteringer ved hjælp af en forespørgsel.
Standardværdier	Vælg standardposter, der skal gælde for den annullerede betalingspostering. Bemærk Denne knap er kun tilgængelig, hvis du åbner formen for at annullere eller genforhandle en betaling.
Betalingshistorik	Få vist historikken for betalingsposteringer for debitorkontoen.
Batch	Kør jobbet som et batchjob.

Felter

Felt	Beskrivelse
Bilag	Bilagsnummeret på den postering, der skal bogføres, annulleres eller genforhandles.
Dato	Datoen for den aktuelle transaktion.
Betalingsmåde	Betalingsmåden for den aktuelle transaktion.
Betalingstrin-id	Det trin, betalingen for transaktionen er nået til.
Debitorkonto	Debitorkontoen, der bruges til transaktionen.
Bankkonto	Den bankkonto, der svarer til din organisation, eller som kunden kan bruge til betalingen.
Rapporteringsbatch	Den rapporteringsbatch, der bruges til posteringen.
Posteringsprofil	Den bogføringsprofil, der skal bruges til den betaling, som skal annulleres eller genforhandles. Bemærk Dette felt er kun tilgængeligt, hvis du åbner formen for at annullere eller genforhandle en betaling.
Beskrivelse	En beskrivelse af annulleringen eller genforhandlingen. Bemærk Dette felt er kun tilgængeligt, hvis du åbner formen for at annullere eller genforhandle en betaling.
Debitorkonto	Kundens konto for betalingen. Bemærk Denne kan være en anden end den, der vises under fanen Generelt.
Bilag	Betalingsposteringens bilagsnummer. Bilagsnummeret afgøres af nummerserien, der er defineret i formen Nummerserier.
Valuta	Valutakoden for betalingstransaktionen.
Beløb i transaktionsvaluta	Det samlede antal posteringer i den valuta, der vises i feltet Valuta.
Beløb	Det samlede posteringsbeløb i regnskabsvalutaen.
Valutakurs	Den valutakurs, der bruges til betalingstransaktionen.
Sekundær valutakurs	Den sekundære valutakurs, der bruges til betalingstransaktionen.
Dokumentdato	Datoen for det dokument, betalingen er baseret på.
Dokument	Nummeret på dokumentet, f.eks. en veksel, som posteringen oprettes ud fra.
Forfaldsdato	Den dato, hvor betaling af transaktionen forfalder. Forfaldsdatoen har indflydelse på beregningen af saldi, rykkere og rentetillæg.
Frist	Den dato, hvor du skal modtage tilbagemelding fra banken.

Se også

Transaktioner for betalingsstyring under Debitor (form)

Behandle batchjob

Forespørgsel (form)

Betalingshistorik (form)

Meddelelser: Hvis du vil se kendte problemer og de seneste rettelser, skal du bruge Problemsøgning i Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).