Kreditor - fakturajournal (form)

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klik på Kreditor > Forespørgsler > Kladder > Fakturajournal.

Dette emne indeholder tekst fra tidligere versioner af Microsoft Dynamics AX, som blev oversat af en menneskelig oversætter. Dele af dette emne er oversat uden menneskelig indgriben. Emnet leveres "som den er og forefindes", og det kan ikke garanteres, at den er fejlfri. Den indeholder muligvis fejl med hensyn til ord, syntaks og grammatik. Microsoft er ikke ansvarlig for eventuelle unøjagtigheder, fejl eller skader som følge af eventuelle fejloversættelser i dette emne eller brugen af det.

Du kan bruge denne form til at få vist alle bogførte kreditorfakturaer. Du kan få vist oplysninger om hver enkelt faktura, f.eks. fakturanummer, fakturavaluta og totaler.

Klik på fanen Linjer, hvis du vil have vist oplysninger om fakturalinjerne i den valgte faktura.

Naviger i formen

Nedenstående tabeller indeholder en beskrivelse af kontrolelementerne i denne form.

Faner

Fane	Beskrivelse
Oversigt	Få vist en liste over bogførte kreditorfakturaer.
Linjer	Få vist fakturalinjerne for den valgte faktura.
Remittering	Få vist navnet på den placering, betalingerne sendes til, samt placeringens postadresse. Det er den postadresse, der udskrives på remitteringer og checks.
Mandat de paiement	Få vist oplysninger om mandat eller bordereau de mandat, som er tildelt fakturalinjen.

Knapper

Knap	Beskrivelse
Vis/udskriv	Åbn en menu, der indeholder følgende elementer: Kopier visning– Få vist eller udskrive en kopi af den udskrevne kreditorfaktura, bruges de aktuelle formopsætningsparametre. Oprindelig visning– Få vist eller Udskriv den originale udskrevne kreditorfaktura, der bruger de aktuelle formopsætningsparametre. Brug udskriftsstyring– Udskriv igen den kreditorfaktura, bruges de aktuelle formopsætningsparametre.
Bilag	Få vist finanstransaktioner.
Få vist fordelinger	Åbn den Regnskabsfordelinger form, hvor du kan få vist regnskabsfordelinger for kreditorfakturahovedet journal eller linje.
Kladdeposteringer for reskontro	Åbn formen Reskontrokladde, hvor du kan få vist regnskabsposterne i det dokument, før det journaliseres.
Gebyrer	Åbn en menu, der indeholder følgende elementer: Gebyrer– Opret, Rediger eller få vist eventuelle gebyrer, der er føjet til den valgte faktura eller den valgte kreditorfakturalinje. Justering– Opret, Rediger eller få vist justeringer af de gebyrer, der er føjet til den valgte kreditorfaktura.
Posteringer	Få vist alle bogførte posteringer, der er tilknyttet kreditorkontoen for den valgte kreditorfaktura.
Bogført moms	Få vist bogførte momstransaktioner for den valgte kreditorfaktura.
Vis Fællesskabsfaktura	Få vist fællesskabsfaktura for den valgte kreditorfaktura.
Historik	Få vist evt. betalingsspærringer, der er tilknyttet denne kreditorfaktura. Yderligere oplysninger finder du i (FRA) Vendor invoice payment hold history (form) (Public sector).
Lager	Åbn en menu, der indeholder følgende elementer: Poster på parti– Få vist de forventede poster på partiet for varen på den valgte kreditorfakturalinje. Dimensionsvisning– Vælg lagerdimensionerne, der skal vises for varer på kreditorfakturalinjer.
Posteringer af indkøbsomkostninger	Åbn den Omkostningsposteringer form, hvor du kan få vist omkostningsposteringer for den valgte linje. Omkostningsposteringerne udgør fakturabeløbet. Bemærk Samlet køb omkostningsposteringer og køb indirekte omkostningsposteringer er lagerværdien af tilknyttet varen.
Indirekte indkøbsomkostning	Åbn den Indirekte omkostningsposteringer form, hvor du kan få vist indirekte omkostningsposteringer for den valgte linje. De indirekte omkostningsposteringer omfatter omkostninger til ting som transport og forsikring. Bemærk Samlet køb omkostningsposteringer og køb indirekte omkostningsposteringer er lagerværdien af tilknyttet varen.

Felter

Felt	Beskrivelse
Fakturagruppe	Den fakturagruppe, som denne faktura tilhører. Bemærk Dette felt er kun tilgængeligt, hvis afkrydsningsfeltet Aktivér fakturabetalingsgrupper er markeret i formen Kreditorparametre.
Fakturakonto	Debitor- eller kreditorkontonummeret.
Indkøbsordre	Det indkøbsnummer, som fakturaen er knyttet til.
Dato	Fakturadatoen.
Faktura	Fakturanummeret.
Bilag	Det bilagsnummer, som posten er knyttet til.
Valuta	Valuta, som benyttes ved fakturering.
Moms	Fakturaens samlede moms.
Fakturabeløb	Fakturaens totalbeløb.
Firma	Id'et for den juridiske enhed for en intern postering.
Salgsordre	Id'et for den interne salgsordre.
Bilag	Id'et for den interne indkøbsordre.
Betalingsgruppekode	Den betalingsgruppe, som denne faktura tilhører. Bemærk Dette felt er kun tilgængeligt, hvis afkrydsningsfeltet Brugerfakturagrupper til dette firma er markeret i formen Kreditorparametre.
Indkøbsordre	Det indkøb, som linjen er genereret ud fra.
Linjenummer	Linjenummeret for ordrelinjen. Linjenummeret identificerer placeringen af ordrelinjen på listen over ordrelinjer.
Vare	Varenummeret. Dette er et entydigt, brugerdefineret kode, der tildeles ved oprettelse. Bemærk Det anbefales ikke at bruge specialtegn eller mellemrum i varenummeret. Varenumre kan genereres af systemet ved at knytte varenummeret til den Nummerserier form. Du kan finde flere oplysninger i Nummerserier (listeside).
Indkøbskategori	Kategorien fra indkøbskategorihierarkiet. For produkt-baserede linjer, der er identificeret ved et entydigt produktnummer, udledes kategorien automatisk af produktkataloget. Beskrivelse-baserede linjer, der identificeres via en beskrivelse, og kun en kategori, skal kategorien vælges på linjen. Bemærk Indkøbskategorien, bruges til at gruppere lignende varer til statistiske formål og kan også styre, hvor posteringen bogføres og behandles i systemet.
Betegnelse	En fritekst-beskrivelse af varen. Dette er kopieret fra den Tekst på indkøbsordren. Varebeskrivelsen, der anvendes på rapporter og dokumenter.
Antal	Antal indkøbsenheder.
Enhedspris	Pris pr. købsenhed.
Rabat	Rabatten angivet som et valutabeløb.
Rabatprocentdel	Rabatten angivet som procentdel.
Beløb	Det samlede beløb for linjen i valutaen for posteringen.
Moms inkluderet i beløbet	Den moms, der er inkluderet i beløbet, da momsen er inkluderet i priserne.
Rubrik i 1099	Vælg den 1099-formular, som 1099-beløbet skal udskrives på. Bemærk (USA) Dette felt er kun tilgængeligt for juridiske enheder med primær adresse i USA. Hvis konfigurationsnøglerne Public Sector 1099G eller Public Sector 1099S er valgt, vises indstillingen 1099-G eller 1099-S på denne liste. Hvis du vælger G-2 eller S-2, kan du bruge fanen 1099 til at angive flere oplysninger. Du kan finde flere oplysninger i (USA) About year-end 1099 reporting.
1099-beløb	Det beløb, der skal rapporteres i 1099-formularen. Bemærk (USA) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i USA.
Område	Angiv den stat, hvor varen leveres. Bemærk (USA) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i USA.
1099-statsbeløb	Det beløb, der skal rapporteres i 1099-formularen. Bemærk (USA) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i USA.
Årsagskode	Årsagen til posteringen. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet Om finansielle årsagskoder.
Årsagskommentar	Årsagskommentar, hvis der er angivet.
Remitteringslokalitet	Det navn, der er angivet for den placering, remitteringerne sendes til.
Adresse	Den postadresse, der udskrives på remitteringer og checks.

Franske offentlige felter

Bemærk

Følgende indstillinger er kun tilgængelig, hvis følgende betingelser er opfyldt:

Felt	Beskrivelse
Commitment	Identifikationsnummeret på den forpligtelse, der henvises til fra denne kladde kreditorfakturalinjen sammen med forpligtelseslinjenummeret.
Årsagskode	Hvis du har valgt den Invoice payment hold for at vælge en kode for årsagen til, at fakturabetalingen blev sat på hold. Årsagskoder kan oprettes i formen årsager. Du kan finde flere oplysninger i Årsager (form).
Årsagskommentar	En kort beskrivelse af årsagskoden, hvis der er valgt en. Dette er den standardkommentar, der blev angivet, da årsagskoden blev oprettet i årsagsformen. Du kan finde flere oplysninger i Årsager (form).
Invoice payment hold	Markér dette afkrydsningsfelt for at sætte betaling af kreditorfakturaen på hold. Yderligere oplysninger finder du i (FRA) Place or release vendor invoice payment holds (Public sector).
Mandat	Det mandat, der er tildelt fakturalinjen. Fakturalinjer, der er tildelt til mandats og bordereaux de mandat på den Maintain mandats de paiement form.
Bordereau de mandat	De bordereau de mandat, der er tildelt fakturalinjen. Fakturalinjer, der er tildelt til mandats og bordereaux de mandat på den Maintain mandats de paiement form.
Date of issue	Den dato, hvor fakturalinjen blev tildelt mandat. Hvis fakturalinjen indeholder en dato for udstedelsen, men omfatter ikke et mandat nummer, angiver, at bogholderen afvist mandat, og direktøren har endnu ikke tildelt et nyt mandat nummer.
Withholding codes	De koder, der angiver, at beløbet betales til leverandøren blev reduceret fra direktøren grundene.
Withholding amount	Det samlede beløb, der tilbageholdes fra betalingen bogholderen. Når mandat udskrives, dette beløb er kombineret med den Deduction amount til at få vist det samlede beløb, som betalingen er reduceret.
Deduction codes	De koder, der angiver, at beløbet betales til leverandøren blev fratrukket bogholderen grundene.
Deduction amount	Det samlede beløb, der trækkes fra betalingen bogholderen. Når mandat udskrives, dette beløb er kombineret med den Withholding amount til at få vist det samlede beløb, som betalingen er reduceret.
Director authorization status	Bevillingen status, direktør, der er tildelt til mandat de paiement. Der er tre mulige værdier: Not reviewed– Direktøren har hverken autoriseret revisor til at betale beløbet på fakturalinjen eller afvist af mandat. Authorized– Direktøren har godkendt revisor til at betale beløbet på fakturalinjen er knyttet til mandat. Rejected– Direktøren har afvist mandat.
Director	Den bruger, der tildeles direktøren godkendelsesstatus.
Director date and time	Dato og klokkeslæt, hvor direktøren tildelt tilladelsen status.
Accountant acceptance status	Accept-status, at bogholderen tildeles mandat de paiement. Der er tre mulige værdier: Not reviewed– Bogholder har hverken accepteret fakturalinjen til betaling eller afvist af mandat. Accepted– Bogholder har accepteret at betale den fakturalinje, der er tilknyttet mandat. Rejected– Bogholder har afvist mandat. Når bogholderen afviser mandat, de Director authorization status ændres til Not reviewed , og følgende felter er markeret: Mandat Bordereau de mandat Director Director date and time
Accountant	Den bruger, der tildeles bogholderen accept-status.
Accountant date and time	Dato og klokkeslæt, når bogholderen tildelt accept-status.
Requisition order	Marker dette afkrydsningsfelt, hvis direktøren kræver, at mandat skal betales, når bogholderen har afvist mandat.
Memo	En forklaring på, eller supplerende tekst om, mandat eller rekvisition ordren.

Se også

Kladdebilag - fakturagodkendelseskladde (form)

Kladdebilag – fakturajournal (form)

Kladdebilag - indgangsbog (form)

Kreditorfaktura (form)

Meddelelser: Hvis du vil se kendte problemer og de seneste rettelser, skal du bruge Problemsøgning i Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).