Kreditorbetalingsforslag efter kasserabat og forfaldsdato (klasseform)
Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Klik på Kreditor > Kladder > Betalinger > Betalingskladde. Klik på Linjer. Klik på Betalingsforslag > Opret betalingsforslag.
Du kan bruge denne form til at generere betalingsforslag, som du kan gennemse og ændre i formen Kreditorbetalingsforslag. Når du har gennemset og ændret forslagene, kan du overføre dem til betalingskladden fra formen Kreditorbetalingsforslag.
Forslagene genereres på basis af åbne og godkendte kreditorposteringer.
Angiv kriterier for forslaget, og klik derefter på OK. Klik på Annuller for to annullere genereringen af betalingsforslaget.
Bemærk
Du kan bruge feltet Termin i formen Betalingsmåder - kreditorer til at angive, om fakturaerne skal kombineres i et automatisk betalingsforslag. Vælg mellem følgende indstillinger:
-
Faktura – Opret en betalingsoverførsel for hver faktura.
-
Dato – Opret én betaling til alle de fakturaer, der har samme forfaldsdato.
-
Uge – Opret én betaling til alle de fakturaer, der har forfaldsdato i samme uge.
-
Total – Opret én betaling for alle fakturaer.
Opgaver, hvor denne form bruges
Hovedopgaver: Kreditorbetalinger
Navigere i formularen
Nedenstående tabel indeholder en beskrivelse af kontrolelementerne i denne form.
Felter
Felt |
Description |
---|---|
Forslagstype |
Vælg forslagstype:
|
Generér |
Marker dette afkrydsningsfelt for at generere et betalingsforslag. |
Udskriv |
Marker dette afkrydsningsfelt for at udskrive betalingsforslaget. Bemærk Du kan udskrive et betalingsforslag uden at generere det. |
Beløbsgrænse |
Angiv det maksimale valutabeløb for alle de betalinger, der skal vælges til betaling. |
Posteringsgrænse |
Angiv det maksimale antal fakturaposteringer, der skal betales. |
Slet negative betalinger |
Marker dette afkrydsningsfelt for at slette betalinger, hvis det skyldige beløb er negativt. |
Fra dato |
Angiv den første dato for de kreditorposteringer, der skal inkluderes i betalingsforslaget. |
Til dato |
Angiv den sidste dato for de kreditorposteringer, der skal inkluderes i betalingsforslaget. |
Fælles betalingsdato |
Angiv datoen for anmodningen om betaling. Dette bruges kun, når perioden for betalingen er Total. Du kan finde flere oplysninger i begyndelsen af dette emne. |
Betalingsugedag |
Angiv den ugedag, hvor betalingen skal foretages. Dette bruges kun, når perioden for betalingen er Uge. Du kan finde flere oplysninger i begyndelsen af dette emne. |
Minimumsdato |
Angiv den tidligste dato for betalingen. Denne dato bruges som betalingsdato, hvis den dato, der er beregnet til betalingsforslaget, falder før den dato, der er angivet i dette felt. Hvis du f.eks. opretter betalingsforslaget den 1. februar, men du vil ikke have, at betalingerne skal være dateret tidligere end den 5. februar, skal du skrive 5. februar i dette felt. |
Brug fremtidig forfaldsdato |
Marker dette afkrydsningsfelt for at få vist forfaldsdatoen i kladdelinjernes datofelt. Bemærk (ITA) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Italien. Desuden skal feltet Datoindstillinger for betalingsforslag også være markeret i formen Kreditorparametre. |
Betalingsvaluta |
Vælg en valuta for betalingerne. |
Kontroller saldo |
Marker dette afkrydsningsfelt for at annullere betalingen, hvis saldoen er overskredet. Når et betalingsforslag oprettes, er det vigtigt kun at betale fakturaer, der er forfaldne og godkendt. Det er også vigtigt at kontrollere, om der findes en skyldig saldo på kontoen. Dette kan forhindre betaling af fakturaer, hvor f.eks. en kreditnota eller en betaling ikke er udlignet. |
Medtag kreditorfakturaer fra andre juridiske enheder |
Hvis dette afkrydsningsfelt markeres, omfatter betalingsforslaget fakturaer fra andre juridiske enheder, der indgår i søgekriterierne. Hvis markeringen i dette afkrydsningsfelt fjernes, omfatter betalingsforslaget kun fakturaer fra den aktuelle juridiske enhed. |
Foreslå separat kreditorbetaling pr. juridisk enhed |
Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, oprettes der en særskilt betaling for hver juridisk enhed pr. kreditor. Kreditorkontoen for betalingen er den kreditor, der har sendt fakturaen. Hvis markeringen i dette afkrydsningsfelt fjernes, og en kreditor har fakturaer, der skal betales i flere juridiske enheder, oprettes der én betaling for det samlede beløb fra de valgte fakturaer i alle de valgte juridiske enheder. Kreditorkontoen for betalingen er kreditorkontoen i den aktuelle juridiske enhed. Hvis kreditorkontoen ikke findes i den aktuelle juridiske enhed, bruges kreditorkontoen for den første faktura, der skal betales. Dette afkrydsningsfelt kan kun benyttes, hvis afkrydsningsfeltet Medtag kreditorfakturaer fra andre juridiske enheder er markeret. |
Standardmodkontotype |
Standardmodkontotypen. Hvis du ikke vælger en kontotype, baseres kontotypen for hver enkelt betaling på betalingsmåden.
|
Standardmodkonto |
Standardmodkontoen. Dette felt er kun tilgængeligt, hvis der er valgt en kontotype i feltet Standardmodkontotype. |
Kreditorer |
De oplysninger, der vises i denne feltgruppe, afhænger af, hvad du vælger, når du opretter en forespørgsel. |
Kreditorposteringer |
De oplysninger, der vises i denne feltgruppe, afhænger af, hvad du vælger, når du opretter en forespørgsel. |
Lokalitets-id |
De oplysninger, der vises i denne feltgruppe, afhænger af, hvad du vælger, når du opretter en forespørgsel. |
Se også
Kladdebilag - kreditorindbetalingskladde (form)
Kreditorbetalingsforslag – rediger (form)
Meddelelser: Hvis du vil se kendte problemer og de seneste rettelser, skal du bruge Problemsøgning i Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).