Kreditorbetalingsforslag efter kasserabat og forfaldsdato (klasseform)

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klik på Kreditor > Kladder > Betalinger > Betalingskladde. Klik på Linjer. Klik på Betalingsforslag > Opret betalingsforslag.

Du kan bruge denne form til at generere betalingsforslag, som du kan gennemse og ændre i formen Kreditorbetalingsforslag. Når du har gennemset og ændret forslagene, kan du overføre dem til betalingskladden fra formen Kreditorbetalingsforslag.

Forslagene genereres på basis af åbne og godkendte kreditorposteringer.

Angiv kriterier for forslaget, og klik derefter på OK. Klik på Annuller for to annullere genereringen af betalingsforslaget.

Bemærk

Du kan bruge feltet Termin i formen Betalingsmåder - kreditorer til at angive, om fakturaerne skal kombineres i et automatisk betalingsforslag. Vælg mellem følgende indstillinger:

• Faktura – Opret en betalingsoverførsel for hver faktura.

• Dato – Opret én betaling til alle de fakturaer, der har samme forfaldsdato.

• Uge – Opret én betaling til alle de fakturaer, der har forfaldsdato i samme uge.

• Total – Opret én betaling for alle fakturaer.

Opgaver, hvor denne form bruges

Hovedopgaver: Kreditorbetalinger

Navigere i formularen

Nedenstående tabel indeholder en beskrivelse af kontrolelementerne i denne form.

Felter

Felt	Description
Forslagstype	Vælg forslagstype: Efter forfaldsdato – Medtag åbne posteringer, som forfalder i det datoområde, der er angivet for forslaget. Efter kasserabat – Medtag åbne posteringer, som opfylder kriterierne for opnåelse af kasserabat inden for det datointerval, der er angivet for forslaget. Forfaldsdato og kasserabat – Medtag først åbne posteringer, der er berettiget til kasserabat. Medtag derefter åbne posteringer ud fra forfaldsdatoen.
Generér	Marker dette afkrydsningsfelt for at generere et betalingsforslag.
Udskriv	Marker dette afkrydsningsfelt for at udskrive betalingsforslaget. Bemærk Du kan udskrive et betalingsforslag uden at generere det.
Beløbsgrænse	Angiv det maksimale valutabeløb for alle de betalinger, der skal vælges til betaling.
Posteringsgrænse	Angiv det maksimale antal fakturaposteringer, der skal betales.
Slet negative betalinger	Marker dette afkrydsningsfelt for at slette betalinger, hvis det skyldige beløb er negativt.
Fra dato	Angiv den første dato for de kreditorposteringer, der skal inkluderes i betalingsforslaget.
Til dato	Angiv den sidste dato for de kreditorposteringer, der skal inkluderes i betalingsforslaget.
Fælles betalingsdato	Angiv datoen for anmodningen om betaling. Dette bruges kun, når perioden for betalingen er Total. Du kan finde flere oplysninger i begyndelsen af dette emne.
Betalingsugedag	Angiv den ugedag, hvor betalingen skal foretages. Dette bruges kun, når perioden for betalingen er Uge. Du kan finde flere oplysninger i begyndelsen af dette emne.
Minimumsdato	Angiv den tidligste dato for betalingen. Denne dato bruges som betalingsdato, hvis den dato, der er beregnet til betalingsforslaget, falder før den dato, der er angivet i dette felt. Hvis du f.eks. opretter betalingsforslaget den 1. februar, men du vil ikke have, at betalingerne skal være dateret tidligere end den 5. februar, skal du skrive 5. februar i dette felt.
Brug fremtidig forfaldsdato	Marker dette afkrydsningsfelt for at få vist forfaldsdatoen i kladdelinjernes datofelt. Bemærk (ITA) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Italien. Desuden skal feltet Datoindstillinger for betalingsforslag også være markeret i formen Kreditorparametre.
Betalingsvaluta	Vælg en valuta for betalingerne.
Kontroller saldo	Marker dette afkrydsningsfelt for at annullere betalingen, hvis saldoen er overskredet. Når et betalingsforslag oprettes, er det vigtigt kun at betale fakturaer, der er forfaldne og godkendt. Det er også vigtigt at kontrollere, om der findes en skyldig saldo på kontoen. Dette kan forhindre betaling af fakturaer, hvor f.eks. en kreditnota eller en betaling ikke er udlignet.
Medtag kreditorfakturaer fra andre juridiske enheder	Hvis dette afkrydsningsfelt markeres, omfatter betalingsforslaget fakturaer fra andre juridiske enheder, der indgår i søgekriterierne. Hvis markeringen i dette afkrydsningsfelt fjernes, omfatter betalingsforslaget kun fakturaer fra den aktuelle juridiske enhed.
Foreslå separat kreditorbetaling pr. juridisk enhed	Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, oprettes der en særskilt betaling for hver juridisk enhed pr. kreditor. Kreditorkontoen for betalingen er den kreditor, der har sendt fakturaen. Hvis markeringen i dette afkrydsningsfelt fjernes, og en kreditor har fakturaer, der skal betales i flere juridiske enheder, oprettes der én betaling for det samlede beløb fra de valgte fakturaer i alle de valgte juridiske enheder. Kreditorkontoen for betalingen er kreditorkontoen i den aktuelle juridiske enhed. Hvis kreditorkontoen ikke findes i den aktuelle juridiske enhed, bruges kreditorkontoen for den første faktura, der skal betales. Dette afkrydsningsfelt kan kun benyttes, hvis afkrydsningsfeltet Medtag kreditorfakturaer fra andre juridiske enheder er markeret.
Standardmodkontotype	Standardmodkontotypen. Hvis du ikke vælger en kontotype, baseres kontotypen for hver enkelt betaling på betalingsmåden. Finans – Brug en finanskonto. Bank – Brug en bankkonto.
Standardmodkonto	Standardmodkontoen. Dette felt er kun tilgængeligt, hvis der er valgt en kontotype i feltet Standardmodkontotype.
Kreditorer	De oplysninger, der vises i denne feltgruppe, afhænger af, hvad du vælger, når du opretter en forespørgsel.
Kreditorposteringer	De oplysninger, der vises i denne feltgruppe, afhænger af, hvad du vælger, når du opretter en forespørgsel.
Lokalitets-id	De oplysninger, der vises i denne feltgruppe, afhænger af, hvad du vælger, når du opretter en forespørgsel.

Se også

Kladdebilag - kreditorindbetalingskladde (form)

Kreditorbetalingsforslag – rediger (form)

Meddelelser: Hvis du vil se kendte problemer og de seneste rettelser, skal du bruge Problemsøgning i Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).