Kladdebilag - kreditorindbetalingskladde (form)

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Dette emne indeholder tekst fra tidligere versioner af Microsoft Dynamics AX, som blev oversat af en menneskelig oversætter. Dele af dette emne er oversat uden menneskelig indgriben. Emnet leveres "som den er og forefindes", og det kan ikke garanteres, at den er fejlfri. Den indeholder muligvis fejl med hensyn til ord, syntaks og grammatik. Microsoft er ikke ansvarlig for eventuelle unøjagtigheder, fejl eller skader som følge af eventuelle fejloversættelser i dette emne eller brugen af det.

Klik på Kreditor > Kladder > Betalinger > Betalingskladde. Klik på Linjer.

eller

Klik på Kreditor > Almindelige > Kreditorer > Alle leverandører. Klik på Fakturaer > Betalingshistorik i handlingsruden, vælg en elektronisk betaling, der ikke er bogført, og klik derefter på Betalingsvisning.

Du kan bruge denne kladde til at angive og bogføre betalinger til kreditorer i overensstemmelse med de betalingsbetingelser, der er oprettet for hver kreditor.

Nogle af knapperne i formen er ikke tilgængelige, når der sendes en kladde til kladdegodkendelse for arbejdsgangen. Når kladden er godkendt, er indstillingerne for knappen Bogfør tilgængelige, mens de andre kontrolelementer og felter i formen ikke er det. Du kan få vist, redigere eller behandle betalinger for en kladde, der er godkendt. Hvis du vil redigere en godkendt kladde, nulstilles status for arbejdsgangen, og indstillingerne for knappen Bogfør er ikke tilgængelige, mens de andre kontrolelementer og felter i formen er det. Når ændringerne er foretaget, skal kladden sendes til godkendelse igen.

Opgave, som denne form bruges til

Hovedopgaver: Kreditorbetalinger

Navigere i formen

Nedenstående tabeller indeholder en beskrivelse af kontrolelementerne i denne form. 

Bemærk

Denne form kan indeholde knapper for arbejdsgang. Du kan finde flere oplysninger om knapper for arbejdsgang under Arbejdsgangshandlinger.

Faner

Fane	Beskrivelse
Oversigt	Opret og få vist kladdelinjerne for betalinger til kreditorer i den betalingskladde, du har valgt.
Generelt	Angiv og få vist flere oplysninger om den linje, der er valgt under fanen Oversigt.
Betaling	Angiv eller få vist oplysninger om den betaling, der er knyttet til den valgte linje.
Betalingsgebyr	Angiv eller få vist oplysninger om det betalingsgebyr, der er knyttet til den valgte linje.
Remittering	Få vist eller rediger navnet på det sted, betalingerne sendes til, og få vist eller rediger stedets postadresse. Det er denne postadresse, der udskrives på remitteringer og checks.
Pengeinstitut	Angiv eller få vist oplysninger om den bank, som betalingen blev foretaget fra.
Anlægsaktiver	Angiv eller få vist oplysninger om det anlægsaktiv, der er knyttet til den valgte linje.
Historik	Få vist historikken for betalingstransaktionslinjen.
Fremdaterede checks	Angiv eller få vist oplysninger om fremdaterede checks, der er udstedt til en kreditor. Denne fane er kun tilgængelig, hvis afkrydsningsfeltet Aktivér fremdaterede checks er markeret i formen Økonomiparametre.
BTL91	Angiv eller få vist BTL91-oplysninger for den valgte betalingslinje. Bemærk (NLD) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Nederlandene.

Knapper

Knap	Beskrivelser
Bogfør	Åbn en menu, der indeholder følgende elementer: Bogføring og overførsel – Bogfør linjer, der ikke indeholder fejl, og overfør linjer med fejl til en ny kladde. Bogfør – Bogfør de valgte linjer. Hvis der er en fejl, bogføres der ingen linjer, og der vises en fejlmeddelelse.
Kontroller	Åbn en menu, der indeholder følgende elementer: Kontroller – Bekræft, at kladdelinjerne er klar til bogføring. Kontroller kun bilag – Bekræft, at den valgte kladdelinje er klar til bogføring.
Økonomiske dimensioner	Åbn en menu med indstillinger til at åbne en form, hvor du kan vælge økonomiske dimensioner for hovedkontoen, modkontoen eller om nødvendigt en konto til betalingsgebyr. De menuindstillinger, der er tilgængelige, afhænger af den form, du aktuelt arbejder med.
Godkendelse	Åbn en menu, der indeholder følgende elementer: Klarmeld – Angiv, at den valgte kladdelinje er klar til godkendelse. Godkend – Godkend den valgte kladdelinje. Afvis – Afvis den valgte kladdelinje. Bemærk Denne knap er kun tilgængelig, hvis kladdegodkendelse er aktiveret i formen Kladdenavne for det kladdenavn, du har valgt i formen Betalingskladde.
Moms	Få vist den postering, der er relateret til den valgte betalingslinje, af den forventede moms (og rediger den evt. før bogføring).
Funktioner	Åbn en menu, der indeholder følgende elementer: Udligning – Åbn formen Udlign åbne posteringer, hvor du kan udligne betalingen for en af de åbne kreditorfakturaer. Opret betalinger – Åbn formen Opret betalinger, hvor du kan generere en betaling til den relevante bankkonto for de valgte linjer. Kladdebeskrivelser – Åbn formen Kladdebeskrivelser, hvor du kan angive en beskrivelse af kladdeposteringerne. Slet kladdeposterne for kreditorbetalinger – Slet alle posteringer i kladden. Skift betalingsmetode – Skift betalingsmåde for en eller flere af kladdelinjerne.
Betalingsstatus	Åbn en menu, der indeholder følgende elementer: Ingen – Status for linjen i starten af processen. Afsendt – Markeres, når betalingen eller checken genereres. Modtaget – Markeres, når banken informerer dig om, at den har modtaget en fil, hvis banken har indvilliget i at informere dig om dette. Genbrug – Markeres for at genbruge checknummeret til betaling. Hvis checken f.eks. blev beskadiget under udskrivningen, kan du bruge samme checknummer til at udskrive en ny check. Bemærk (USA) Denne indstilling vises kun for juridiske enheder, hvis primære adresse er i USA, og hvis du har valgt de Tillad genbrug af check afkrydsningsfeltet i den Bankparametre form. Afvist – Markeres, når betalingen er afvist. Bemærk (NOR) Tre ekstra statusser er også tilgængelige for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Norge.
Betalingsforslag	Åbn en menu, der indeholder følgende elementer: Opret betalingsforslag – Kør et batchjob for at hente åbne og godkendte kreditorfakturalinjer. Du kan angive forfaldne linjer, som kan generere en kasserabat, eller som kan opfylde begge disse kriterier. Redigering af betalingsforslag – Rediger de betalingsforslagslinjer, der blev oprettet i batchjobbet, udskriv forslagsrapporter, og overfør linjerne til betalingskladden.
Forespørgsler	Åbn en menu, der indeholder følgende elementer: Bilag – Åbn formen Posteringer på bilag, hvor du kan få vist finanskladdeposteringerne for betalingstransaktionerne. Vis markerede posteringer – Åbn formen Markeret til udligning, hvor du kan få vist de posteringer, der skal udlignes. Saldokontrol – Åbn formen Saldokontrol, hvor du kan få vist saldiene for de enkelte bankkonti. Betalingskontrol – Åbn formen Betalingskontrol, hvor du kan få vist betalingslinjer efter kreditorkonto og valuta. Betalingsgebyr – Åbn formen Betalingsgebyr, hvor du kan få vist oplysninger om betalingsgebyrposteringer. Bemærk Indstillingerne er tilgængelige, afhængigt af den valgte kladdelinjes posteringsstatus.
Udskriv	Udskriv rapporter for betalingslinjer, proformafakturaer til forudbetalinger og kopier af betalinger.
Send...	Åbn formen Send dokument..., hvor du kan vælge en port og et formål, der skal bruges til at sende betalingsdokumenterne elektronisk ved hjælp af en tjeneste.
Tilføj adresse	Åbn formen Adresse, hvor du kan tilføje en adresse.
Anden adresse	Åbn en form, hvor du kan vælge en anden adresse.

Felter

Felt	Beskrivelse
(Saldo) Kladden	Saldoen for kladden.
(Saldo) Pr. bilag	Saldoen for det valgte bilag.
(Total debet) Kladden	Det totale debetbeløb for kladden.
(Total debet) Pr. bilag	Debetbeløbet for det valgte bilag.
(Total kredit) Kladden	Det totale kreditbeløb for kladden.
(Total kredit) Pr. bilag	Kreditbeløbet for det valgte bilag.
Dato	Få vist eller indtast bogføringsdatoen. Systemdatoen, der som regel er dags dato, foreslås, men du kan vælge en anden dato. Når en dato på en linje er ændret, foreslås denne dato, når der oprettes en ny linje.
Regnskab	Vælg den juridiske enhed, der er tilknyttet kreditoren for denne transaktion. Hvis du bruger centraliserede betalinger, betragtes den juridiske enhed, du vælger her, som den juridiske enhed for betalingen. Du kan finde flere oplysninger i Om centraliserede kreditorbetalinger.
Konto	Angiv eller få vist kontonummeret for kreditoren. Bemærk Hvis konfigurationsnøglen Public Sector er valgt, kan du ændre dette felt, medmindre betalingen er sket. Værdien i dette felt bruges som del af den elektroniske pengeoverførsel til en kreditors foretrukne bankkonto.
Beskrivelse	Angiv en beskrivelse af posteringen. Du kan også angive koden for den standardkladdebeskrivelse, der er oprettet i formen Kladdebeskrivelser.
Debet	Angiv et debetbeløb i den valuta, der er valgt til kladdelinjen. Kreditorbetalinger angives typisk i dette felt, men ikke altid.
Kredit	Angiv et kreditbeløb i den valuta, der er valgt til kladdelinjen.
Modkontotype	Vælg kontotype for modpostering til kreditorbetalingen. Dette er typisk kontotypen Bank for kladdelinjer til kreditorbetalinger.
Modkonto	Angiv eller få vist kontoen for den modkontotype, der vælges i feltet Modkontotype.
Betalingsstatus	Vælg betalingsstatus for betalingslinjen. Ingen – Status for linjen i starten af processen. Afsendt – Markeres, når betalingen eller checken genereres. Modtaget – Markeres, når banken informerer dig om, at den har modtaget en fil, hvis banken har indvilliget i at informere dig om dette. Godkendt – Markeres, når betalingen er godkendt. Afvist – Markeres, når betalingen er afvist. Genbrug – Markeres for at genbruge checknummeret til betaling. Hvis checken f.eks. blev beskadiget under udskrivningen, kan du bruge samme checknummer til at udskrive en ny check. Bemærk (USA) Denne indstilling vises kun for juridiske enheder, hvis primære adresse er i USA, og hvis du har valgt de Tillad genbrug af check afkrydsningsfeltet i den Likviditets- og bankstyringsparametre form. Bemærk (NOR) Tre ekstra statusser er tilgængelige for juridiske enheder i Norge.
Bilag	Posteringens bilagsnummer. Nummerserien konfigureres i formen Nummerserier. Hvis afkrydsningsfeltet Ubrudt i formen Nummerserier er markeret, og der ikke er aktiveret brugerændringer (markeringen i afkrydsningsfelterne Til lavere nummer og Til højere nummer er fjernet), springes dette felt over, når du bevæger dig gennem felterne i formen. Bilagsserierne tilknyttes kladdenavnet i feltet Bilagsserie i formen Kladdenavne.
Valuta	Valutaen for betalingslinjen. Hvis betalingen er i en udenlandsk valuta, skal du angive valutaen i dette felt. Dette felt modtager en standardvaluta i henhold til følgende prioriteter: Feltet Valuta i formen Hovedkonti - kontoplan: %1, formen Kunder eller formen Leverandører, afhængigt af kontotypen. Feltet Valuta i formen Kladde, der er hentet fra formen Kladdenavne. Feltet Regnskabsvaluta i formen Finans. Bemærk Du kan definere valideringsregler for brugen af valutaer i feltet Validering af valutakode i formen Hovedkonti - kontoplan: %1.
Kontonavn	Navnet på kontoen.
Modkontonavn	Navnet på modkontoen.
Betalingsmåde	Angiv eller få vist den betalingsmåde, der bruges for den valgte linje.
Betalingsspecifikation	Vælg en eventuel betalingsspecifikation for den betalingsmåde, der gælder for den valgte linje.
Betalings-id	Angiv betalings-id for linjen. Hvis betalingsforslaget blev brugt til at oprette linjen, foreslås betalings-id'et fra fakturaen eller kreditnotaen, men du kan ændre dette.
Udligningstype	Betalingstransaktionens udligningstype. Du kan bruge formen Udlign åbne posteringer til at udligne fakturaer, der er bogført tidligere. Du kan finde flere oplysninger i Formen Udlign åbne posteringer - kreditor (form). Når du bogfører en kreditorbetaling og angiver Kreditor i feltet Kontotype, bogføres posteringen på den valgte kreditorkonto. Samtidig foretages der automatisk en postering på kundens samlekonto i finansmodulet. Du kan finde flere oplysninger i Kreditorposteringsprofil (form).
Checknummer	Nummeret på den bankcheck, der er udstedt som betaling til kreditor.
Dokument	Angiv nummeret eller navnet på det dokument, der danner grundlag for betalingstransaktionen.
Dokumentdato	Angiv eller få vist datoen på det dokument, der danner grundlag for betalingstransaktionen. Dokumentdatoen bruges til at bestemme forfaldsdatoen for betalingen og kasserabatdatoen.
Gruppe for indeholdt skat	A-skatsgruppen for kreditor. Du kan ændre denne gruppe eller slette den, hvis der ikke beregnes A-skat for linjen.
Regnskab	Identifikationen for den juridiske enhed. Dette id fungerer også som en betegnelse for posteringer, som bogføres mellem juridiske enheder ved mellemregninger.
Kontotype	Vælg eller få vist kladdelinjens kontotype. I kladdelinjer til kreditorbetalinger er Kreditor standardværdien for dette felt.
Alternativ konto	Den alternative kreditorkonto, der bruges til A-skat.
Momsgruppe	Angiv eller få vist den momsgruppe, der er angivet for posteringen. Standardværdien hentes fra den momsgruppe, som er tilknyttet den kreditor, der er angivet på betalingslinjen. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet Momsgrupper (form).
Varemomsgruppe	Angiv eller få vist den varemomsgruppe, der er angivet for hver kladdelinje. Yderligere oplysninger finder du i afsnittet Varemomsgrupper (form). Bemærk Hvis afkrydsningsfeltet Momsfri i formen Hovedkonti - kontoplan: %1 er markeret for den finanskonto, der er valgt i feltet Konto på kladdelinjen, indeholder dette felt ingen standardværdi. Du kan angive en værdi manuelt.
Momsretning	Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, styres momsretningen for den valgte kladdelinje af opsætningen i feltet Momsretning i formen Hovedkonti - kontoplan: %1 for den finanskonto, der er valgt i feltet Konto på kladdelinjen. Hvis der registreres debitorindbetalinger i et bilag sammen med et gebyr fra banken, er retningen for momsposteringen af gebyret udgående (Udgående moms). Dette skyldes, at der findes en debitorkonto for det aktuelle bilag. Men hvis feltet Momsretning vælges på linjen med gebyret, hentes momsretningen i stedet fra hovedkontoen. Momsretningen ændres til Indgående moms, hvis momsretningen på hovedkontoen er angivet til Køb. Bemærk Du kan få vist momsretningen for kladdelinjen ved at klikke på Moms.
Modpost, regnskab	Angiv id'et for den juridiske enhed, som den aktuelle postering skal modposteres i.
Modposteringstekst	Angiv en beskrivelse af modkladdeposteringen.
Valutakurs	Valutakursen mellem transaktionsvalutaen og regnskabsvalutaen.
Sekundær valutakurs	Den sekundære valutakurs.
Gennemsnitskurs	Gennemsnitskursen for posteringen.
Beregningsmåde	Udgangspunktet for beregning af gennemsnitskursen.
Notat	Angiv en tekst, der skal bruges til at beskrive betalingen i en genereret fil til elektroniske indbetalinger.
Kladdebilag for forudbetaling	Vælg dette kontrolelement for at angive, at betalingen er en forudbetaling, der er foretaget ved hjælp af et forudbetalingskladdebilag. Du kan finde flere oplysninger om forudbetalinger og forudbetalingskladdebilag i Om forudbetalinger og kladdebilag for forudbetaling. Du kan finde flere oplysninger om bogføring af kladdebilag for forudbetaling i Bogføre kladdebilag for forudbetaling til forudbetalingskonti.
Modtagervaluta	Den valuta, som beløbet skal betales i til modtagers bank.
Modtagerens navn	Navnet på den modtager, checken udstedes til. Du kan angive navnet, hvis værdien i feltet Kontotype er Finans eller Bank.
Posteringsprofil	Transaktionens posteringsprofil. Hvis det drejer sig om en kreditor-, debitor- eller anlægsaktivpostering, defineres standardværdien ved opsætningen af den valgte kontotype og konto.
Formålskode for centralbank	Den kode, der evt. bruges ved rapportering til Nationalbanken.
Formålstekst	En beskrivelse af den kode, der bruges ved rapportering til Nationalbanken.
Import dato	Angiv importdatoen for varer. Denne dato bruges til en rapport på betalingstidspunktet.
Bankdokumentnummer	Det nummer, der er angivet af en bank til en importremburs eller en importinkasso. Dette felt er kun tilgængeligt, hvis afkrydsningsfeltet Aktivér importremburs er markeret i formen Økonomiparametre.
Forsendelsesnummer	Det identifikationsnummer på forsendelsen af en indkøbsordre, der er knyttet til en remburs. Dette felt er kun tilgængeligt, hvis afkrydsningsfeltet Aktivér importremburs er markeret i formen Økonomiparametre.
Gebyr-id	Id'et for gebyret.
Gebyrstørrelse	Gebyrbeløbet. Dette er en absolut værdi.
Valuta	Valutakoden for gebyret.
Momsgruppe	Momskodegruppen for gebyret.
Varemomsgruppe	Varemomsgruppen for gebyret.
Kontotype	Den kontotype, f.eks. kreditor, debitor eller finans, som posteringen gælder for.
Konto	Vælg kontoen for gebyrposteringen. Valget begrænses af kontotypen.
Remitteringslokalitet	Vælg navnet på det sted, remitteringerne sendes til.
Adresse	Den postadresse, der udskrives på remitteringer og checks.
Bankposttyper	Vælg den bankposteringstype, der bruges til betalingen.
Betalingsreference	En reference til en specifik betaling.
Konto-id	Vælg eller få vist modtagerens bankkonto. Du kan redigere dette felt, hvis betalingsstatussen ikke er Afsendt eller Godkendt. Det er kun bankkonti, der har statussen Aktiv, som vises på listen. Du kan finde flere oplysninger i Angive, hvornår en kreditorbankkonto er aktiv.
Posteringstype	Vælg eller få vist posteringstypen for anlægsaktivposteringen. Du kan finde flere oplysninger under følgende emner: Om anskaffelse af anlægsaktiver Om afskrivning Om kassation af anlægsaktiver Om anlægsaktivreserver
Værdimodel	Vælg eller få vist værdimodellen for anlægsaktivet. De korrekte værdimodeller vises ofte som standard. Værdimodeller med statussen Solgt eller Skrottet er f.eks. ikke tilgængelige for tillægsposteringer. Kun de værdimodeller, der er konfigureret til kladdens posteringslag, foreslås. Hvis kladden f.eks. er konfigureret til moms, er det kun de værdimodeller, der er konfigureret til moms, som er tilgængelige.
Klarmeldt af	Den bruger, der har klarmeldt kladden.
Godkendt af	Den bruger, som har godkendt kladden.
Afvist af	Den bruger, som har afvist kladden.
Bogført den	Datoen for kladdens afsluttende bogføring.
Fejlbehæftet	Eventuelle fejlmeddelelser for bilaget og en beskrivelse af de udførte handlinger.
Overført den	Overførselsdatoen for transaktionen.
Overført af	Den bruger, som har overført bilaget.
Overført til kladde	Nummeret på den kladde, som transaktionen er overført til.
Fil oprettet den	Den dato, betalingsfilen blev oprettet.
Filnr.	Nummeret på den sendte fil.
Forfaldsdato	Angiv den dato, hvor den fremdaterede check skal betales. Datoen angives i formatet MM/DD/ÅÅÅÅ.
Modtagelsesdato	Angiv den dato, hvor den fremdaterede check blev udstedt til en kreditor. Datoen angives i formatet MM/DD/ÅÅÅÅ.
Status på fremdateret check	Status for den fremdaterede check: Åben – Den fremdaterede check oprettes og knyttes til en betaling. Bogført – Kreditorbetalingskladden bogføres. Annulleret – Den fremdaterede check annulleres efter bogføring, og de tilsvarende finansposteringer tilbageføres. Overført til kreditor – Den fremdaterede check overføres til kreditorbetalingskladden. Venter – Den fremdaterede check sættes på hold. Erstattet – Den fremdaterede check erstattes af en anden check. Status for den oprindelige check ændres fra Annulleret til Erstattet. Betalt – Den fremdaterede check cleares i banken efter forfaldsdatoen.
Checknummer	Nummeret på den fremdaterede check.
Kasserer	Vælg id'et for den kasserer, der er ansvarlig for posteringen af den fremdaterede check.
Sælger	Vælg id'et for den sælger, der er ansvarlig for posteringen af den fremdaterede check.
Stands betaling	Markér afkrydsningsfeltet for at sætte den fremdaterede check på hold.
Årsag til standsning af betaling	Angiv årsagen til at sætte den fremdaterede check på hold.
Erstatningscheck	Markér afkrydsningsfeltet for at angive, at checken erstatter den oprindelige check.
Bemærkninger	Angiv årsagen til, at erstatningschecken blev udstedt.
Oprindelig check	Vælg oplysningerne om den oprindelige fremdaterede check, f.eks. checknummer, forfaldsdato og kreditorkonto.
Valuta	Den valutakode, der anvendes på den fremdaterede check.
Beløb	Det beløb, der er angivet på den fremdaterede check.
Udstedende bankfilial	Angiv navnet på bankafdelingen på den fremdaterede check.
Navn på udstedende bank	Angiv navnet på banken på den fremdaterede check.
Betalingsvejledningskode 1	En kode, der bruges i SWIFT-beskeden til udenlandske pengeinstitutter. Bemærk (NLD) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Nederlandene.
Betalingsvejledningskode 2	En kode, der bruges i SWIFT-beskeden til udenlandske pengeinstitutter. Bemærk (NLD) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Nederlandene.
Betalingsvejledningskode 3	En kode, der bruges i SWIFT-beskeden til udenlandske pengeinstitutter. Bemærk (NLD) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Nederlandene.
Betalingsvejledningskode 4	En kode, der bruges i SWIFT-beskeden til udenlandske pengeinstitutter. Bemærk (NLD) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Nederlandene.

Se også

Kladdehoved (form)

Få vist betalinger til en kreditor

Meddelelser: Hvis du vil se kendte problemer og de seneste rettelser, skal du bruge Problemsøgning i Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).