So wird's gemacht: SEPA-Kreditübertragungen einrichten

Aus dem FensterZahlungserf.-Journal können Sie Zahlungen in eine Datei zum Upload zu Ihrer elektronischen Bank für die Verarbeitung der zugehörigen Geldüberweisungen exportieren. Dynamics NAV unterstützt das Abbuchungsformat SEPA, aber in Ihrem Land/die Region, sind möglicherweise andere Formate für den elektronischen Zahlungsverkehr verfügbar.

Um das Exportieren von Bankdateiformaten zu aktivieren, die nicht durch die allgemeine oder lokale Version von Dynamics NAV unterstützt werden, können Sie eine Datenaustauschdefinition einrichten, indem Sie das Datenaustauschframework verwenden. Für weitere Informationen, siehe Gewusst wie: Einrichten des Datenaustauschdefinition.

Bevor Sie Zahlungen elektronisch durch den Export von Zahlungszeilen im SEPA-Banküberweisungsformat verarbeiten können, müssen Sie die folgenden Einrichtungsschritte ausführen:

• Richten Sie das Bankkonto ein, um mit dem SEPA-Banküberweisungsformat umzugehen
• Einrichten von Lieferantenkarten, um Zahlungen zu verarbeiten, indem Dateien im SEPA-Banküberweisungsformat exportiert werden.
• Richten Sie das zugehörige Fibu Erf.-Journal ein, um den Zahlungsexport aus dem Zahlungserf.-Journal-Fenster zu aktivieren.
• Verbindung der Datenaustauschdefinition für eine oder mehrere Zahlungsarten mit den relevanten Zahlungsverfahren

Ein Bankkonto für SEPA-Banküberweisung einrichten

1. Geben Sie im Feld Suchen Bankkonten ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.

2. Öffnen Sie die Karte des Bankkontos, von dem Sie Zahlungsdateien im SEPA-Banküberweisungsformat exportieren.

3. Wählen Sie im Inforegister Umlagerung im Feld Format Zahlungsexport, wählen Sie SEPADD aus.

4. Wählen Sie im SEPA-Lastschrift Nachr.-ID-Feld eine Nummernserie aus, von der Nummern den SEPA-Banküberweisungsposten zugeordnet werden.

5. Vergewissern Sie sich, dass das Feld IBAN ausgefüllt ist.

   Hinweis

   Das Feld Währungscode muss auf EUR festgelegt werden, da SEPA-Banküberweisungen nur in der EURO-Währung gebucht werden können.

Eine Kreditorenkarte für SEPA-Banküberweisung einrichten

1. Geben Sie im Feld Suchen Kreditoren ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.

2. Öffnen Sie die Karte des Debitors, den Sie elektronisch bezahlen, indem Sie Zahlungsdateien im SEPA-Banküberweisungsformat exportieren.

3. Wählen Sie im Inforegister Zahlung im Feld Zahlungsmethodencode die Funktion BANK aus.

4. Wählen Sie im Bevorzugtes Bankkonto-Feld die Bank aus, an die das Geld übertragen wird, wenn es durch Ihre elektronische Bank verarbeitet wird.

   Der Wert im Feld Bevorzugtes Bankkonto wird aus dem Feld Bankkonto Empfänger im Fenster Zahlungserf.-Journal kopiert.

Das Zahlungsausgangs Erf.-Journal für den Export von Zahlungsdateien festlegen

1. Geben Sie im Feld Suchen einen Wert für Zahlungsausgangs Erfassungsjournal ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.
2. Öffnen Sie das Zahlungsausgangs Erf.-Journal, das Sie verwenden möchten, um Zahlungen zu verarbeiten, indem Sie Dateien im SEPA-Banküberweisungsformat zu exportieren.
3. Wählen Sie im Feld Stapelname die -Dropdownschaltfläche aus.
4. Wählen Sie im Fenster Fibu Erf.-Journalnamen auf der Registerkarte Start in der Gruppe Verwalten die Option Liste bearbeiten aus.
5. In der Zeile für das Zahlungserf.-Journal, das Sie verwenden möchten, um Zahlungen zu exportieren, wählen Sie das Kontrollkästchen Zahlungsexport zulassen aus.

Verbindung der Datenaustauschdefinition für eine oder mehrere Zahlungsarten mit den relevanten Zahlungsverfahren

1. Geben Sie im Feld Suchen einen Wert für Zahlungsformen ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.

2. Im Zahlungsmethoden-Fenster wählen Sie die Zahlungsform, die verwendet wird, um Zahlungen zu exportieren, und wählen Sie dann das Feld Definition der Zahlungsexportzeile aus.

3. Im Fenster Zahl. Export-Zeilen-Definitionen wählen Sie den Code, den Sie in das Feld Code im Inforegister Zeilendefinitionen in Schritt 4 im "angegeben, um die Formatierung aus Zeilen und Spalten von in der Datei zu beschreiben" Bereich im Vorgehensweise: Einrichtungsdaten-Exchange-Definitionen Vorgang.

   Das Lastschrift-Mandat wird automatisch in das Feld Lastschrift-Mandat-ID eingegeben, wenn Sie eine Verkaufsrechnung für den Debitor erstellen, den Sie in Schritt 2 ausgewählt haben. Weitere Informationen finden Sie unter Vorgehensweise: Erstellen Sie wiederkehrende Verkaufs- und Einkaufszeilen.

Siehe auch

Einziehen von Zahlungen per Lastschriftverfahren SEPA
Vorgehensweise: Richten Sie Datenaustauschdefinitionen ein.
Vorgehensweise: Erstellen Sie wiederkehrende Verkaufs- und Einkaufszeilen
Daten elektronisch austauschen