Vorgehensweise: Einrichten von SEPA-Basislastschriften

Im Fenster Lastschriften können Sie Anweisungen in Ihre elektronische Bank exportieren, um eine Lastschrift vom Bankkonto des Debitors auf Ihr Bankkonto durchzuführen. Dynamics NAV unterstützt das Abbuchungsformat SEPA, aber in Ihrem Land/die Region, sind möglicherweise andere Formate für den elektronischen Zahlungsverkehr verfügbar.

Um das Exportieren von Bankdateiformaten zu aktivieren, die nicht durch die allgemeine oder lokale Version von Dynamics NAV unterstützt werden, können Sie eine Datenaustauschdefinition einrichten, indem Sie das Datenaustauschframework verwenden. Für weitere Informationen, siehe Gewusst wie: Einrichten des Datenaustauschdefinition.

Bevor Sie Debitorenzahlungen elektronisch durch den Export von Lastschriften im SEPA-Lastschriftformat verarbeiten können, müssen Sie die folgenden Einrichtungsschritte ausführen:

• Richten Sie zunächst das Exportformat der Bankdatei ein, wodurch Ihre Bank beauftragt wird, eine Lastschrift vom Bankkonto des Debitors auf Ihr Bankkonto durchzuführen.
• Richten Sie die Zahlungsmethode des Debitors ein.
• Richten Sie das Lastschriftmandat ein, das Ihrer Übereinkunft mit dem Debitor zum Einzug seiner Zahlungen in einem bestimmten Zeitraum entspricht.

Einrichten Ihres Bankkontos für die SEPA-Basislastschriftübertragung

1. Geben Sie im Feld Suchen Bankkonten ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.
2. Öffnen Sie das Konto, das Sie für das Basislastschriftverfahren verwenden möchten.
3. Wählen Sie im Inforegister Umlagerung, im Feld SEPA-Lastschrift Exportformat SEPA Lastschrift.

Einrichten der Zahlungsmethode des Debitors für die SEPA-Basislastschriftübertragung

1. Geben Sie im Feld Suchen einen Wert für Zahlungsformen ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.

2. Wählen Sie die Aktion Neu aus.

3. Richten Sie eine Zahlungsmethode ein. Füllen Sie die auf den Lastschrifteinzug bezüglichen Felder gemäß der Beschreibung in der folgenden Tabelle aus.

   Feld	Description
   Basislastschrift	Geben Sie an, ob die Zahlungsmethode für die SEPA-Basislastschriftübertragung gilt.
   Zahlungsbedingungscode Basislastschrift	Geben Sie die Zahlungsbedingungen an, wie etwa NICHT ZAHLEN, die auf Verkaufsrechnungen angezeigt werden, die per SEPA-Basislastschriftübertragung bezahlt werden, um den Debitor darauf hinzuweisen, dass die Zahlung automatisch eingezogen wird. Als Alternative können Sie das Feld leer lassen.

   Hinweis

   Geben Sie hier keinen Wert in Bal. Kontonr. ein

4. Wählen Sie die Schaltfläche OK aus, um das Fenster Genehmigungskommentare zu schließen.

5. Geben Sie im Feld Suchen Debitoren ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.

6. Öffnen Sie die Debitorenkarte für den Debitor, der für die SEPA-Basislastschriften eingerichtet werden soll.

7. Wählen Sie das Feld , und wählen Sie dann den Zahlungsformcode, den Sie in Schritt 3 angegeben haben.

8. Wiederholen Sie die Schritte 6 und 7 für alle Debitoren, die Sie für SEPA-Basislastschriften einrichten wollen.

Einrichten der Einzugsermächtigung, entsprechend der Vereinbarung mit dem Debitor

1. Geben Sie im Feld Suchen Debitoren ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.

2. Öffnen Sie die Karte für den Debitor, der für die SEPA-Basislastschriften eingerichtet werden soll.

3. Wählen Sie die Bankkonten Aktion aus.

4. Wählen Sie im Feld Debitor-Bankkontenliste das Debitorenbankkonto, das Basislastschriften verwenden wird, und wählen Sie dann auf der Registerkarte Start, in der Gruppe Prozess, Einzugsermächtigungen.

5. Füllen Sie im Fenster Liste der notwendigen SEPA-Felder die Felder gemäß der Beschreibung in der folgenden Tabelle aus.

   Feld	Description
   Debitor Bankkontocode	Gibt das Bankkonto an, aus dem Lastschrifteinzüge abgebucht werden. Dieses Feld wird automatisch ausgefüllt.
   Gültig ab	Geben Sie das Datum an, an dem das Lastschrift-Mandat beginnt.
   Gültig bis	Geben Sie das Datum an, an dem das Lastschrift-Mandat endet.
   Datum der Unterschrift	Geben Sie das Datum an, an dem der Kunde das Lastschrift-Mandat unterzeichnet hat.
   Zahlungstyp	Geben Sie an, ob die Übereinkunft mehrere (Wiederkehrende) oder einen einzelnen (Einmalig) Basislastschrifteinzug abdeckt.
   Erwartete Anzahl Sollbeträge	Geben Sie an, wie viele Basislastschrifteinzüge Sie zu tätigen erwarten. Dieses Feld ist nur relevant, wenn Sie Wiederkehrend im Feld Sequenzartausgewählt haben.
   Sollzähler	Gibt an, wie viele Lastschrift-Einzüge mit diesem Lastschrift-Mandat durchgeführt wurden. Dieses Feld wird automatisch aktualisiert.
   Gesperrt	Geben Sie an, dass Lastschrifteinzüge mit diesem Lastschrift-Mandat nicht durchgeführt werden können.

6. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 5 für alle Debitoren, die für die SEPA-Basislastschriften eingerichtet werden sollen.

Das Lastschrift-Mandat wird automatisch in das Feld Lastschrift-Mandat-ID eingegeben, wenn Sie eine Verkaufsrechnung für den Debitor erstellen, den Sie in Schritt 2 ausgewählt haben. Weitere Informationen finden Sie unter Vorgehensweise: Erstellen Sie wiederkehrende Verkaufs- und Einkaufszeilen.

Siehe auch

Einziehen von Zahlungen per Lastschriftverfahren SEPA
Vorgehensweise: Datenaustauschdefinitionen einrichten Vorgehensweise: Wiederkehrende Verkaufs- und Einkaufszeilen einrichten Daten elektronisch austauschen