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Anwendung von Kreditorenposten in unterschiedlichen Währungen aktivieren

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Falls Sie Einkäufe von einem Kreditor in einer Währung tätigen und die Zahlung in einer anderen Währung leisten, können Sie die Zahlung mit dem Einkauf ausgleichen.

Wenn Sie entsprechend an einen Debitor in einer Währung verkaufen und die Zahlung in einer anderen Währung erhalten, können Sie die Zahlung mit der Verkaufsrechnung ausgleichen.

Das folgende Verfahren beschreibt, wie dies für Kreditorenposten auf der Seite Einkaufs- und Kreditoren-Setup eingerichtet wird. Die Einrichtung ist für Debitorenposten auf der Seite Einrichtung von Verkäufen und Debitoren ähnlich.

So aktivieren Sie den Ausgleich von Kreditorenposten in unterschiedlichen Währungen

  1. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet., geben Sie Einkaufs- und Kreditoren-Setup ein und wählen Sie dann das zugehörige verknüpfen.
  2. Wählen Sie im Feld Währungsausgleich eine der folgenden Optionen.
Option Beschreibung
Keine Ausgleich zwischen Währungen ist nicht zugelassen.
EWU Ausgleich zwischen EWU-Währungen ist zugelassen.
Alle Ausgleich zwischen allen Währungen ist zugelassen.

So richten Sie Sachkonten für Rundungsdifferenzen beim Währungsausgleich ein

Wenn Sie Posten in unterschiedlichen Währungen ausgleichen, müssen Sie die Sachkonten einrichten, auf die Sie die Rundungsdifferenzen buchen möchten.

Hinweis

Sie müssen die Sachkonten einrichten, bevor Sie die Aufgabe abschliessen. Weitere Informationen finden Sie unter Die Fibuposten und der Kontenplan verstehen.

  1. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet., geben Sie Kundenbuchungsgruppen ein und wählen Sie dann das zugehörige verknüpfen.
  2. Geben Sie in die Felder Währungsausgl. Rund.-Sollkto. und Währungsausgl. Rund.-Habenkto. die entsprechenden Sachkonten ein, um Rundungsdifferenzen zu buchen.
  3. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet., geben Sie Lieferantenbuchungsgruppen ein und wählen Sie dann das zugehörige verknüpfen.
  4. Geben Sie in die Felder Währungsausgl. Rund.-Sollkto. und Währungsausgl. Rund.-Habenkto. die entsprechenden Sachkonten ein, um Rundungsdifferenzen zu buchen.

Siehe auch

Verwaltung von Verbindlichkeiten
Verwaltung von Forderungen
Arbeiten mit Business Central

Kostenlose E-Learning-Module für Business Central finden Sie hier