Debitoren verwalten

Ein regelmässiger Schritt in jedem Finanzrhythmus ist der Abgleich der Bankkonten. Um Verkaufsrechnungen und Einkaufsgutschriften als bezahlt abzuschliessen, gleichen Sie eingehende Zahlungen mit Debitoren- oder Kreditorenposten aus.

Da die meisten Debitoren in B2B-Umgebung einige Zeit nach der Lieferung bezahlen, lassen Sie die gebuchten Verkaufsrechnungen geöffnet für die Debitorenabteilung, um sie zu beenden, wenn die Zahlung erfolgt. Einige Verkaufsrechnungen können zum Beispiel mit Paypal sofort bezahlt werden. Solche Rechnungen werden sofort folgendermassen als bezahlt angewendet, wenn sie gebucht werden und werden nicht als Zahlung in der Verarbeitung in AR angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter Fakturieren eines Verkaufs.

In Business Central ist eine der schnellsten Möglichkeiten, Zahlungen auf der Seite Zahlungsabstimmungserf.-Journal zu erfassen, indem Sie eine Bankauszugsdatei oder einen Feed importieren. Die Zahlungen werden angewendet, um Debitoren- oder Kreditorenposten basierend auf Übereinstimmungen zwischen Zahlungstext und Zahlungsinformationen verknüpft werden. Sie können die Suchergebnisse überprüfen und ändern, bevor Sie das Erf.-Journal buchen, und schliessen Bankposten für Posten, wenn Sie das Erf.-Journal buchen. Das bedeutet, dass das Bankkonto automatisch abgestimmt wird, wenn alle Zahlungen ausgeglichen werden.

Andere Seiten gibt es, wo Sie entweder Zahlungen anwenden oder Bankkonten abstimmen können:

• Die Seite Bankkontoabstimmung, in dem Sie Bankkonten abstimmen, indem Sie Bankkontoauszugszeilen importierten mit Ihren Systembankposten. Hier können Sie auch Scheckzahlungen ausgleichen. Weitere Informationen finden Sie unter Abstimmen von Bankkonten. Hier können Sie Zahlungen nicht übernehmen.
• Die Seite Zahlungs-Registrierung, wo Sie manuell Zahlungseingänge wie Kasse, Scheck oder Bankbuchung für eine generierte Liste der unbezahlten Verkaufsbelege überprüfen können. Diese Funktionen sind nur für Verkaufsbelege verfügbar. Hier können Sie ausgehende Zahlungen nicht übernehmen, und Sie können keine Bankkonten abstimmen.
• Die Seite Zahlungseingangserf.-Journal, in der Sie manuell Belege der relevanten Fibukonten, Debitoren oder anderer Konten durch Eingabe einer Zahlungsposition buchen können. In diesem Fall können Sie entweder den Wareneingang oder die Rückerstattung mit einem oder mehreren offenen Posten anwenden, bevor Sie das Zahlungseingangs Erf.-Journal buchen, oder Sie können sie aus den erstellten Debitorenposten erstellen. Hier können Sie Bankkonten nicht ausgeglichen.

Die Seite Zahlungsabstimmungsjournal verwendet eine automatische Abgleichlogik, die Sie auf der Seite Zahlungsanwendungsregeln einrichten können. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten von Regeln für die automatische Anwendung von Zahlungen.

Andere Aspekte der Verwaltung von Forderungen umfassen die Erfassung offener Salden, einschliesslich Zinsrechnungen und Mahnungen und die Einrichtung von Bankkonten, damit Zahlungen von Debitoren automatisch von ihren Konten abgehoben werden können.

Die folgende Tabelle beschreibt eine Reihe von Aufgaben mit Links zu den Artikeln, die sie beschreiben..

Bis	Informationen
Wenden Sie Zahlungen auf offene Debitoren- oder Kreditorenposten basierend auf einer importierten Bankauszugsdatei oder einem Feed an. Stimmen Sie das Bankkonto ab, nachdem Sie alle Zahlungen ausgeglichen haben.	Zahlungen automatisch anwenden und Bankkonten abgleichen
Wenden Sie Zahlungen auf offene Debitorenposten basierend auf einer Liste der unbezahlten Verkaufsbelege auf der SeiteZahlungs-Registrierung an.	Abgleichen von Kundenzahlungen aus einer Liste unbezahlter Verkaufsbelege
Buchen Sie Zahlungseingänge oder Erstattungen für Debitoren im Zahlungseingangs Erfassungsjournal für Debitorenposten, entweder aus dem Erfassungsjournal oder von gebuchten Posten.	Abstimmen von Kundenzahlungen mit dem Zahlungseingangsjournal oder aus Debitorenposten
Erinnern von Debitoren an überfällige Beträge, Berechnen von Zinsen und Gebühren sowie Verwalten von Debitoren	Offene Beträge einziehen
Mit Zustimmung Ihres Kunden können Sie Zahlungen direkt vom Bankkonto des Kunden nur in Schweizer Frankenpäischen Währung einziehen.	Zahlungen per SEPA-Lastschrift einziehen
Sperren Sie einen Debitor, so dass er nicht in Belege oder für das Buchen eingegeben werden kann, zum Beispiel aufgrund von Zahlungsunfähigkeit.	Kunden blockieren
Einrichtung einer Toleranz, mit der das System eine Rechnung schliesst, selbst wenn die Zahlung einschliesslich aller Rabatte nicht vollständig den Betrag der Rechnung abdeckt.	Arbeiten mit Zahlungstoleranzen und Skontotoleranzen
Sagen Sie voraus, wenn Zahlungen für Verkaufsbelege zu spät geleistet werden.	Die Erweiterung zur Vorhersage verspäteter Zahlungen

Siehe auch

Verkäufe
Verwaltung von Verbindlichkeiten
Arbeiten mit Business Central
Allgemeine Geschäftsfunktionen

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