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Projektfortschritt und -leistung überwachen

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Mit der Funktion Umlaufbestand (WIP) können Sie den finanziellen Wert laufender Projekte in der Finanzbuchhaltung schätzen.

Im Laufe eines Projekts werden Material sowie Ressourcen verbraucht und Aufwendungen erbracht, die auf das Projekt gebucht werden müssen. In vielen Fällen werden die Aufwendungen für ein Projekt vor der Fakturierung gebucht. Wenn ausschliesslich Aufwendungen gebucht werden, ergibt sich eine inkorrekte Finanzauswertung. Um den tatsächlichen Wert des Projekts zu verfolgen, berechnen Sie den WIP und buchen Sie ihn in der Finanzbuchhaltung. Erfahren Sie mehr unter WIP-Methoden verstehen.

Die WIP-Berechnung kann auf der Grundlage der folgenden Optionen erfolgen:

  • Einstandswert
  • Verkaufswert
  • Realisierbare Kosten
  • Prozentsatz der Fertigung
  • Abgeschl. Vertrag

WIP-Methode für ein Projekt erstellen

Erstellen Sie eine Projekt-WIP-Methode, die den Bedarf Ihrer Organisation wiedergibt und legen Sie sie als Standard fest.

Hinweis

Nachdem Sie Ihre neue Methode verwendet haben, um WIP-Posten zu erstellen, können Sie die Methode nicht löschen oder ändern.

  1. Wählen Sie die Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. Symbol. Geben Sie WIP-Methoden für Projekt ein und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.
  2. Wählen Sie die Aktion Neu aus, und füllen Sie die Felder nach Bedarf aus. Fahren Sie über ein Feld, um eine Kurzbeschreibung zu lesen.
  3. Schliessen Sie die Seite.
  4. Um diese neue Methode zur Standardmethode zu machen, wählen Sie die Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. Symbol. Geben Sie Projekteinrichtung ein und wählen Sie den zugehörigen Link aus.
  5. Wählen Sie im Feld WIP-Standardmethode die Methode aus der Liste aus.

Eine WIP-Methode für ein Projekt definieren

Wenn Sie ein neues Projekt erstellen, müssen Sie auswählen, welche Projekt-WIP-Methode angewendet werden soll. In einigen Fällen ist die von Ihnen verwendete Projekt-WIP-Methode bereits als Standard festgelegt.

  1. Wählen Sie die Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. Symbol. Geben Sie Projekte ein und wählen Sie den zugehörigen Link aus.
  2. Wählen Sie die Aktion Neu aus. Erfahren Sie mehr unter Projekte erstellen.
  3. Wählen Sie auf der Seite Projektkarte im Feld WIP-Methode eine WIP-Methode aus der Liste aus. Wenn eine standardmässige Methode festgelegt wurde, können Sie sofern erforderlich eine andere Option aktivieren.

Eine WIP-Methode für eine Projektaufgabe definieren

Sie können eine WIP-Methode für eine Projektaufgabe definieren, einige Projektaufgaben von der WIP-Berechnung ausschliessen oder Aufgaben gruppieren, die zusammen berechnet werden sollen.

Wenn Sie den WIP für jede Projektaufgabe einzeln berechnen möchten, bietet die WIP-Buchung definierte Dimensionen für die spezifischen Aufgaben.

WIP-Summe legt Projektaufgaben fest, die sie zusammen gruppieren, wenn Sie WIP und Erkennung berechnen. In jeder Gruppe von Aufgaben muss eine Aufgabe vorhanden sein, die zwei Bedingungen erfüllt:

  • Hat ein WIP-Gesamt einstellen auf Gesamt. (Falls es keine Projektaufgaben mit der WIP-Summe gibt, die auf Summe gesetzt ist, wird Summe automatisch in der letzten Projektaufgabenzeile festgelegt, wenn die WIP das erste Mal berechnet wird.)

  • Hat eine Projektaufgabennr., die die letzte in der Gruppe oder im Bereich von Projektaufgaben ist.

Die drei Optionen werden in der folgenden Tabelle beschrieben:

Feld Description
<blank> Lassen Sie dieses Feld leer, wenn die Projektaufgabe ein Teil einer Gruppe von Aufgaben ist.
Summe Definiert den Bereich oder die Gruppe von Aufgaben, die in der WIP- und Umsatzrealisierungsberechnung berücksichtigt sind. Innerhalb der Gruppe ist jede Projektaufgabe, deren Projektaufgabenart auf Buchen festgelegt ist, in der WIP-Summe enthalten, es sei denn, das Feld WIP-Summe der Aufgabe ist auf Ausschliesslich festgelegt.
Ausschliesslich Gilt nur für eine Aufgabe mit Projektaufgabentyp von Buchung, in diesem Fall wird die Aufgabe bei der Berechnung von WIP und Erfassung nicht berücksichtigt.

Im folgenden Beispiel werden Projektaufgaben in zwei WIP-Gesamtgruppierungen unterteilt, um zu zeigen, wie das Feld WIP-Gesamt funktioniert:

Projektaufgabennr. Description Projektaufgabentyp WIP-Summe Feld
1000 Vorbereitung Von-Summe <blank>
1010 . Reinigung Buchen Ausschliesslich
1099 Gesamtvorbereitung Bis-Summe <blank>
1100 Teppich verlegen Von-Summe <blank>
1110 . Kleber auftragen Buchen Ausschliesslich
1120 . Teppich auslegen Buchen <blank>
1199 Teppich-Gesamtarbeiten Bis-Summe <blank>
1200 Beenden Von-Summe <blank>
1210 . Teppich saugen Buchen <blank>
1299 Gesamtfertigstellung Bis-Summe Summe
1300 Nachbesserung Von-Summe <blank>
1310 . Nachbesserung Buchen <blank>
1399 Nachbesserung gesamt Bis-Summe Summe

Sie werden feststellen:

  • 1000 bis 1299: Für diese Gruppe von Projektaufgaben werden WIP separat berechnet. Beachten Sie jedoch, dass zwei der Aufgaben, 1010 und 1110, von der WIP-Berechnung ausgeschlossen sind, da ihr Projektaufgabentyp Buchung ist.

  • 1300 bis 1399: Für diese Gruppe von Projektaufgaben werden WIP separat berechnet.

WIP berechnen

Bestimmen den WIP-Betrag, der im Rahmen der Berichterstellung am Periodenende auf Bilanzkonten gebucht werden muss. Dazu verwenden Sie das Stapelprojekt WIP berechnen Projekt.

  1. Wählen Sie die Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. Symbol. Geben Sie WIP berechnen Projekt ein und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.
  2. Wählen Sie die Aktion WIP berechnen aus.
  3. Geben Sie auf der Seite WIP berechnen Projekt die notwendigen Felder ein.
  4. Wählen Sie die Schaltfläche OK aus.

Hinweis

Das Batchprojekt berechnet lediglich die WIP, und es erfolgt keine Buchung in die Finanzbuchhaltung. Zum Buchen müssen Sie das Stapelprojekt WIP nach Sachposten Projekt ausführen, nachdem Sie den WIP berechnet haben. Erfahren Sie mehr im folgenden Verfahren.

WIP buchen

Wenn Sie den WIP berechnet haben, können Sie ihn zur Erstellung von Periodenendberichten auf Bilanzkonten buchen. Dazu verwenden Sie das Stapelprojekt WIP nach Sachkonten Projekt.

  1. Wählen Sie die Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. Symbol. Geben Sie WIP nach Sachkonten Projekt ein und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.
  2. Füllen Sie auf der Seite WIP nach Sachkonten Projekt aus und füllen Sie die Felder wie erforderlich aus.
  3. Wählen Sie die Schaltfläche OK aus.

Berechnen und Buchen von Projekt-Abschlussposten

Nachdem alle Aktivitäten für ein Projekt – einschliesslich Buchung des Verbrauchs und Fakturierung – abgeschlossen wurden, müssen Sie den Status des Projekts auf Abgeschlossen aktualisieren. Dann annullieren Sie alle WIPs, die im Fibuposten gebucht wurden.

  1. Wählen Sie die Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. Symbol. Geben Sie Projekte ein und wählen Sie den zugehörigen Link aus.

  2. Wählen Sie ein offenes Projekt und dann die Aktion Bearbeiten aus.

  3. Wählen Sie im Feld Status Abgeschlossen.

  4. Befolgen Sie die Hilfsschritte, um den WIP zu berechnen und zu buchen, oder befolgen Sie die Schritte 5 und 6, um dies manuell zu tun.

  5. Wählen Sie die Aktion WIP berechnen aus.

  6. Geben Sie auf der Seite WIP berechnen Projekt die notwendigen Felder ein.

    Die WIP-Posten für das Projekt, die beim Ausführen der Stapelverarbeitung erstellt wurden, weisen nun ein Häkchen im Feld Projekt abgeschlossen auf, um anzugeben, dass es sich hierbei um Abschlussposten handelt.

  7. Wählen Sie die Aktion WIP nach Sachkonten aus.

  8. Füllen Sie auf der Seite WIP nach Sachkonten Projekt aus und füllen Sie die Felder wie erforderlich aus.

    Die WIP-Hauptbuchungsposten für das Projekt, die beim Ausführen des Batchprojekts erstellt wurden, weisen nun ein Häkchen im Feld Projekt abgeschlossen auf, um anzugeben, dass es sich hierbei um Abschlussposten handelt.

Projektposten anzeigen

Alle projektbezogenen Posten werden in Projektjournalen aufgezeichnet und fortlaufend nummeriert, beginnend mit 1. Aus den Projektjournalen können Sie eine Übersicht über alle Projektposten erhalten.

  1. Wählen Sie die Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. Symbol. Geben Sie Projektjournale ein und wählen Sie den zugehörigen Link aus.
  2. Wählen Sie ein entsprechendes Journal und dann die Aktion Projektposten aus.

Auf der Seite Projektposten können Sie die Posten überprüfen, die einem Projekt zugeordnet sind.

Siehe auch

Exemplarische Vorgehensweise: Berechnen des Umlaufbestandes für ein Projekt Verwalten von Projekten
Verwalten der Lagerregulierung
Finanzen
Einkauf
Verkauf
Arbeiten mit Business Central

Kostenlose E-Learning-Module für Business Central finden Sie hier