Zeilendefinitionen in Finanzberichten

Zeilendefinitionen in Finanzberichten bieten einen Platz für Berechnungen, die nicht direkt im Kontenplan vorgenommen werden können. Sie können beispielsweise Zwischensummen für Gruppen von Konten erstellen und diese Summe dann in andere Summen aufnehmen. Dabei können auch Zwischenschritte berechnet werden, die im abschließenden Bericht nicht erscheinen.

Eine Zeilendefinition erstellen oder bearbeiten

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Zeilendefinition zu erstellen oder zu bearbeiten:

1. Wählen Sie auf der Seite Finanzberichte den entsprechenden Finanzbericht und dann die Aktion Zeilendefinition bearbeiten aus.

2. Wählen Sie die Aktionen Sachkonten einfügen, KF-Konten einfügen und Kostenarten einfügen, um eine Zeile für jedes Finanzelement zu erstellen, das Sie analysieren möchten. Beispielsweise könnten Sie eine Zeile für Umlaufvermögen und eine andere für Anlagevermögen haben. Lassen Sie sich von den Finanzberichten im Demounternehmen CRONUS inspirieren.

   Notiz

   Das Feld Zeilennr. zeigt die ersten 10 Zeichen eines Bezeichners an, z. B. eine Kontonummer. Wenn Sie Bezeichner hinzufügen, die mit denselben 10 Zeichen beginnen, enthält das Feld Zeilennr. Duplikate. Bei Bedarf können Sie die Bezeichner manuell bearbeiten, nachdem Sie die Elemente eingefügt haben. Die vollständigen Bezeichner werden im Feld Zusammenzählung angezeigt.

   Notiz

   Die Spalten, die Sie in jeder Zeile der Zeilendefinition festlegen, entsprechen den Spalten drei und höher auf der Seite Finanzbericht. Die ersten beiden Spalten, Zeilennr. und Beschreibung sind festgelegt.

3. Um die Zeilen zu formatieren, wählen Sie die Kontrollkästchen Fett, Kursiv, Unterstreichen und Doppelt unterstreichen aus. Weitere Informationen zur Formatierung finden Sie unter Ihre Finanzberichterstellung formatieren.

Integrierte Zeilendefinitionen

Business Central bietet Beispielzeilendefinitionen, die Ihnen dabei helfen können, schnell mit der Einrichtung von Finanzberichten zu beginnen, die Ihren Anforderungen entsprechen.

Notiz

Die Beispielfinanzberichte in Business Central sind nicht sofort einsatzbereit. Je nachdem, wie Sie Ihre Finanzbuchhaltungskonten, Dimensionen, Finanzbuchhaltungskontokategorien und Budgets einrichten, passen Sie die Beispielzeilen- und -spaltendefinitionen sowie die Finanzberichte, die sie verwenden, an Ihre Einrichtung an.

Ihre Finanzberichterstellung formatieren

Auf der Seite Zeilendefinition können Sie Ihre Zeilendefinitionen formatieren, um visuelle Hinweise zu verwenden, mit denen wichtige Informationen schneller gefunden werden können. Beispielsweise wird in Zeilen, in denen Summen berechnet werden, häufig fett geschrieben.

Notiz

Einige der Formatierungsoptionen werden nicht in die Berichte übernommen, wenn die Aktion zum Exportieren nach Excel verwendet wird. Wenn Sie Berichte häufig nach Excel exportieren, verwenden Sie möglicherweise anstelle von Zeilendefinitionen einfach die von Excel bereitgestellten Tools.

Mithilfe von Finanzbuchhaltungskontokategorien das Layout Ihrer Finanzaufstellungen ändern

Sie können Sachkontokategorien dazu verwenden, das Layout Ihrer Finanzberichte zu ändern. Nachdem Sie beispielsweise Ihre Kontokategorien auf der Seite Finanzbuchhaltungskontokategorien festgelegt haben, können Sie die Aktion Finanzberichte generieren wählen und die zugrundeliegenden Finanzberichte für die Kernfinanzberichte aktualisieren. Wenn Sie dann das nächste Mal einen dieser Berichte ausführen, z. B. den Bericht Bilanz, werden neue Summen und Unterposten hinzugefügt.

Ein weiterer Vorteil der Verwendung von Finanzbuchhaltungskontokategorien anstatt reiner Finanzbuchhaltungskonten in Ihren Zeilendefinitionen besteht darin, dass sich eine Änderung der Struktur Ihres Kontenplans nicht auf Ihre Finanzberichte auswirkt.

Notiz

Die Kontokategorien der obersten Ebene, wie z. B. der Knoten Verbindlichkeiten, sind fest vorgegeben, und Sie können keine eigenen hinzufügen. Sie können jedoch Kontenkategorien auf niedrigeren Ebenen löschen und hinzufügen und festlegen, wie der zugehörige Finanzbericht in Berichten erscheint.

Sie sollten Ihre eigenen Sachkonto-Kategorien auf unterer Ebene von Grund auf erstellen und strukturieren, ggf. in einer Hierarchie, anstatt zu versuchen, die vorhandenen Kategorien neu anzuordnen. Sie können beispielsweise den Knoten Verbindlichkeiten neu strukturieren, sodass er den neuen Knoten Eigenkapital gefolgt von den Knoten Kurzfristige Verbindlichkeiten und Langfristige Verbindlichkeiten enthalten. Weitere Informationen finden Sie unter Finanzbuchhaltungskonten Kontokategorien zuordnen.

Bewährte Methoden für die Arbeit mit Zeilendefinitionen

Zeilendefinitionen sind nicht versioniert. Wenn Sie eine Zeilendefinition ändern, wird die alte Version ersetzt, wenn Ihre Änderung in der Datenbank gespeichert wird. Die folgende Liste enthält einige bewährte Vorgehensweisen für die Arbeit mit Zeilendefinitionen:

• Wenn Sie Zeilendefinition hinzufügen, wählen Sie einen guten Code und geben Sie im Beschreibungsfeld einen aussagekräftigen Text ein, solange Sie noch wissen, wofür Sie die Zeilendefinition verwenden. Diese Informationen helfen Ihren Mitarbeitenden (und Ihnen selbst in der Zukunft) bei der Arbeit mit Finanzberichten und falls notwendig beim Ändern der Zeilendefinition.
• Bevor Sie eine Zeilendefinition ändern, sollten Sie eine Sicherungskopie davon erstellen, für den Fall, dass die Änderung nicht wie erwartet funktioniert. Sie können die Definition entweder einfach kopieren (geben Sie ihr einen guten Namen) oder exportieren. Mehr erfahren Sie unter Zeilendefinitionen importieren oder exportieren.
• Wenn Sie eine neue Kopie einer Definition benötigen, die Business Central bereitstellt, erhalten Sie diese ganz einfach, indem Sie ein neues Unternehmen erstellen, das nur die Einrichtungsdaten enthält. Exportieren Sie dann die Definition und importieren Sie sie in das Unternehmen, wo die Definition aktualisiert werden muss.

Finanzberichtszeilendefinitionen importieren oder exportieren

Sie können Finanzberichtszeilendefinitionen als RapidStart-Konfigurationspakete importieren und exportieren. Konfigurationspakete sind beispielsweise hilfreich, um Informationen für andere Unternehmen freizugeben. Das Paket wird in einer .rapidstart-Datei erstellt, die den Inhalt komprimiert.

Notiz

Wenn Sie Finanzberichtszeilendefinitionen importieren, werden bestehende Datensätze mit dem gleichen Namen wie die zu importierenden durch die neuen Definitionen ersetzt. Das Konfigurationspaket für eine Berichtsdefinition überschreibt keine vorhandenen Zeilen- oder Spaltendefinitionen, die in der Berichtsdefinition verwendet werden.

Um Finanzberichtszeilendefinitionen zu importieren oder zu exportieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie das Symbol aus, geben Sie Zeilendefinitionen ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.
2. Wählen Sie die Zeilendefinition und dann die Aktion Zeilendefinition importieren oder Zeilendefinition exportieren aus, je nachdem, was Sie tun möchten.

Siehe auch

Spaltendefinitionen in Finanzberichten
Finanzberichte erstellen
Financial Business Intelligence
Finanzen
Finance einrichten
Arbeiten mit Business Central

Kostenlose E-Learning-Module für Business Central finden Sie hier