Export der Protokolldatei

Der Export von Buchhaltungsinformationen aus dem System ist eine häufige Anforderung einiger lokaler Behörden oder Wirtschaftsprüfer. Exporte von Formaten und erforderlichen Informationen können davon abweichen. Einträge für den Export sind in der Regel Hauptbucheinträge (Sachbuch) oder Mehrwertsteuereinträge (MwSt.). Manchmal sind jedoch weitere Informationen erforderlich.

Audit Files Export ist eine vorinstallierte Erweiterung, mit der Sie je nach den Anforderungen des Prüfers oder der Behörde unterschiedliche Einträge exportieren können. Sie können die Funktionalität der Erweiterung unabhängig vom Formattyp oder den Einträgen verwenden, um den Datenexportprozess zu steuern. Die Funktionalität hat für den Export kein vorinstalliertes Dateiformat. Daher müssen Sie entweder eine App mit einem bestimmten Format installieren (z. B. SIE, SAF-T oder FAC) oder Ihr eigenes entwickeln.

Notiz

Derzeit können Sie als zusätzliche App das SIE-Format (Schweden), das FEC-Format (Frankreich) und das SAF-T-Format auswählen. Partner können auch ein benutzerdefiniertes Format entwickeln. Die Anzahl der verfügbaren Formate wird im Laufe der Zeit zunehmen.

Prüfdateiexport einrichten

1. Auswählen Klicken Sie auf die Suchschaltfläche , geben Sie Protokolldatei Export-Setup ein und Auswählen dann das zugehörige verknüpfen.

2. Führen Sie auf der Seite Protokolldatei Export-Setup folgen diese Schritte aus:

   1. Geben Sie auf der Registerkarte Allgemein im Feld Protokolldatei-Exportformatcode den Code für das standardmäßige Exportformat Protokolldatei an. Nur die Formate sind verfügbar, die aktiviert wurden, als ein bestimmtes Dateiformat aus der Funktionsverwaltung installiert wurde, sowie die als benutzerdefiniertes Format hinzugefügt wurden.
   2. Aktivieren Sie auf der Registerkarte Datenqualität das Kontrollkästchen Firmeninformationen prüfen , um über Firmeninformationsfelder benachrichtigt zu werden, die nicht richtig eingerichtet wurden.
   3. Auswählen das Kontrollkästchen Kunden prüfen , um über Felder benachrichtigt zu werden, die für bestimmte Kunden nicht richtig eingerichtet wurden.
   4. Auswählen das Kontrollkästchen Lieferant prüfen , um über Felder benachrichtigt zu werden, die für bestimmte Lieferanten nicht richtig eingerichtet wurden.
   5. Auswählen das Kontrollkästchen Bankkonto prüfen , um über Felder benachrichtigt zu werden, die für bestimmte Bankkonten nicht richtig eingerichtet wurden.
   6. Auswählen das Kontrollkästchen Postleitzahl prüfen , um über eine Postleitzahl benachrichtigt zu werden, die nicht richtig eingerichtet wurde.
   7. Auswählen das Kontrollkästchen Adresse prüfen , um benachrichtigt zu werden, wenn eine Adresse nicht richtig eingerichtet wurde.
   8. Geben Sie im Feld Standard-Postleitzahl die Postleitzahl ein, die verwendet werden soll, wenn für den Kunden oder Lieferanten Karte keine Postleitzahl angegeben ist.

3. Auswählen Klicken Sie auf die Suchschaltfläche , geben Sie Protokolldatei „Exportformat-Setup“ ein und Auswählen dann das zugehörige verknüpfen.

4. Führen Sie auf der Seite Auswählen „Exportformat-Setup“ folgen diese Schritte aus:

   1. Wählen Sie das Exportformat für die Prüfdatei aus, das Sie konfigurieren wollen. Nur die Formate sind verfügbar, die aktiviert wurden, als ein bestimmtes Dateiformat aus der Funktionsverwaltung installiert wurde, sowie die als benutzerdefiniertes Format hinzugefügt wurden.
   2. Geben Sie im Feld Auswählen-Name den Standarddateinamen oder die Dateinamenvorlage für die Auswählen an, die Sie exportieren möchten.
   3. Auswählen das Kontrollkästchen In Zip archivieren , um exportierte Dateien automatisch zu komprimieren.

Die Sachkontenzuordnung für den Prüfdateiexport angeben

Für die meisten von Behörden angeforderten Formate für Sachkonten ist ein bestimmter Standardkontenplan erforderlich. Nachdem Sie Ihre Sachkonten konfiguriert haben, basiert Ihre exportierte Datei daher auf diesen Zuordnungen. Sie können mehr Zuordnungen in Ihrem System verwenden.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Sachkontenzuordnung für den Prüfdateiexport anzugeben.

1. Auswählen Klicken Sie auf die Suchschaltfläche , geben Sie Sachkonto Zuordnung ein und Auswählen dann das zugehörige verknüpfen.

2. Erstellen Sie auf dem Sachkonto Zuordnung page, Auswählen Neu ein Zuordnung.

3. Geben Sie im Feld Code den Code Zuordnung an, der den Berichtszeitraum darstellt.

4. Geben Sie im Feld Standardkontotyp den Typ der Standard-Sachkonten an.

5. Geben Sie im Feld Protokolldatei-Exportformat das Protokolldatei-Exportformat an, mit dem die Standard-Sachkonten verknüpft sind.

6. Im Feld Periodentyp gibt das System basierend auf Ihrer Auswahl einen Abrechnungszeitraum oder einen benutzerdefinierten Periodentyp mit flexiblem Startdatum und flexibler Startzeit an. Wenn Sie einen bestimmten Abrechnungszeitraum Auswählen, wird das Feld auf Abrechnungszeitraum gesetzt. Andernfalls wird es auf Datenbereich eingestellt.

7. Geben Sie im Feld Abrechnungszeitraum das Startdatum des Abrechnungszeitraums an, der als Berichtszeitraum verwendet wird, wenn beide identisch sein sollen.

8. Wenn Sie das Feld Abrechnungszeitraum festlegen, werden die Felder Startdatum und Enddatum automatisch basierend auf dem von Ihnen angegebenen Zeitraum festgelegt. Andernfalls können Sie das Start- und Enddatum für Ihre Berichterstellung manuell festlegen.

9. Wenn Sie bereits einen Standardkontenplan hinzugefügt haben, gehen Sie folgendermaßen vor:

   1. Geben Sie im Feld Standardkontokategorie-Nr. die Kategorie des Standardkontos oder den Gruppierungscode an, der für Zuordnung verwendet wird.
   2. Geben Sie im Feld Standardkontonr. den Standardkontocode oder Gruppierungscode an, der für Zuordnung verwendet wird.

10. Auswählen das Kontrollkästchen Eingehenden Saldo berücksichtigen , um für Zuordnung anstelle der Nettoänderung des Berichtszeitraums den eingehenden Saldo des Sachkontos vom Typ Balancekonto zu berücksichtigen.

11. Gehen folgendermaßen vor, um mit der Zuordnung zu beginnen:

    1. Um Zeilen auf der Seite Sachkonto Zuordnung basierend auf einem vorhandenen Kontenplan zu generieren, Auswählen Initialisieren Sie die Quelle für Zuordnung. Um das Sachkonto folgen von einem anderen folgen-Code zu kopieren, Auswählen Von einem anderen folgen kopieren. Wenn Sie mit dem Anlegen von Zeilen fertig sind, werden alle Sachkonten mit gebuchten Einträgen grün markiert.
    2. Um nur Sachkonten zu markieren, die Einträge haben, Auswählen Aktualisieren Sie die Verfügbarkeit von Sachkonteneinträgen. Wenn die Option Eingehenden Saldo berücksichtigen aktiviert ist, werden alle gebuchten Sachposten bei der Berechnung berücksichtigt. Ansonsten werden nur Sachkontoeinträge des Berichtszeitraums berücksichtigt.

Die Prüfdatei exportieren

1. Auswählen Klicken Sie auf die Suchschaltfläche , geben Sie Zuordnung „Dokumente exportieren“ ein und Auswählen dann das zugehörige verknüpfen.

2. Klicken Sie auf der Seite Zuordnung Dokumente exportieren auf Auswählen Neu.

3. Führen Sie auf der Registerkarte Allgemein folgen diese Schritte aus:

   1. Geben Sie im Feld Auswählen-Exportformat Auswählen das Format an, das zum Exportieren von Auswählen verwendet wird.

   2. Geben Sie im Feld Sachkonto-Zuordnung-Code den Sachkonto-Zuordnung-Code für den Berichtszeitraum ein.

   3. Auswählen das Kontrollkästchen Nach Monat aufteilen , wenn pro Monat mehrere Prüfdateien generiert werden sollen.

   4. Auswählen das Kontrollkästchen Nach Datum aufteilen , wenn mehrere Prüfdateien pro Tag generiert werden sollen.

   5. Geben Sie im Feld Header-Kommentar den Kommentar ein, der in den Header Zuordnung aufgenommen werden soll.

   6. Geben Sie im Feld Kontakt den Kontakt an, der in den Header von Protokolldatei exportiert wird.

   7. Auswählen das Kontrollkästchen Mehrere ZIP-Dateien erstellen , um mehrere ZIP-Dateien zu generieren.

      Wichtig

      Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen nur, wenn Sie zuvor einige der Format-Apps installiert oder eine benutzerdefinierte App erstellt haben. Durch die Installation eines oder mehrerer spezifischer Formate werden der Funktion Audit Files Export wahrscheinlich Felder und Funktionen hinzugefügt, je nach den Formatanforderungen.

4. Führen Sie auf der Registerkarte Wird verarbeitet die folgenden Schritte aus:

   1. Auswählen Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Parallele Verarbeitung , wenn die Protokolldatei-Generierung von parallelen Hintergrundjobs verarbeitet werden soll. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Daten in Ihrer aktuellen Sitzung zu exportieren.
   2. Wenn Sie das Kontrollkästchen Parallele Verarbeitung aktiviert haben, geben Sie im Feld Maximale Anzahl von Jobs die maximale Anzahl von Hintergrundjobs an, die gleichzeitig ausgeführt werden können.
   3. Geben Sie im Feld Frühestes Startdatum/-zeit das früheste Datum und die früheste Uhrzeit an, zu der der Hintergrundjob ausgeführt werden muss. Wenn Sie den Vorgang durch Auswahl von Start ausführen, können Sie den Status auf den Inforegistern Wird verarbeitet und Zeilen verfolgen.

5. Wenn Sie fertig sind, Auswählen Als Datei herunterladen , um die Protokolldatei für die ausgewählte Zeile herunterzuladen.

Wichtig

Wenn Sie mehrere Einträge exportieren möchten, empfehlen wir, diese aufgrund möglicher Leistungsprobleme nicht in der aktuellen Sitzung zu exportieren. Sie sollten die Parallelverarbeitung stattdessen an arbeitsfreien Tagen oder Stunden verwenden.

Siehe auch

Finanzmanagement
Das Hauptbuch und den Kontenplan verstehen
Arbeiten mit Dimensionen
Arbeiten mit Business Central

Hier finden Sie kostenlose E-Learning-Module für Business Central