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Abgleichen von Zahlungen, die nicht automatisch angewendet werden können

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Möglicherweise müssen Sie gelegentlich Zahlungen auf Ihr Bankkonto abwickeln, die keinem zugehörigen offenen Debitoren-, Kreditoren- oder Bankkontoposten zugeordnet werden können. Gründe hierfür können sein, dass in Business Central kein Beleg vorhanden ist, dem die Zahlung zugeordnet werden kann, oder dass der zugehörige Beleg in Business Central einen anderen Betrag als den Transaktionsbetrag aufweist, beispielsweise aufgrund eines Währungsumtauschs. Auf der Seite Zahlungsabstimmungsjournal werden alle Transaktionsbeträge für Zahlungen, die noch nicht angewendet wurden, im Feld Differenz angezeigt, einschließlich der Beträge, die aus Gründen wie den oben genannten nicht angewendet werden können.

Die Methoden zur Lösung dieser Arten von nicht beantragten Zahlungen:

  • Manuell ausgleichen
  • Text-zu-Konto-Zuordnung verwenden
  • Übertragen Sie einen überschüssigen Betrag in eine Journalzeile, um den erforderlichen Eintrag zu erstellen und zu buchen, z. B. eine Rückerstattung einer Überzahlung.

Zahlungen, die nicht angewendet werden können, können in den Zahlungsabstimmungserfassungszeilen auf folgende Arten angezeigt werden:

  • Der Wert im Feld Differenz entspricht dem Wert im Feld Transaktions-Betrag, das angibt, dass kein Teil der Zahlung mit einem zugehörigen offenen Debitor, Kreditor oder einem Bankposten ausgeglichen werden kann.
  • Der Wert im Feld Differenz ist tiefer als der Wert im Feld Transaktions-Betrag, das angibt, dass ein Teil der Zahlung mit einem zugehörigen offenen Debitor, Kreditor oder einem Bankposten ausgeglichen werden kann. Der verbleibende Teil der Zahlung kann nicht angewendet werden und muss manuell oder durch direkte Buchung auf ein Konto abgeglichen werden.

Um solche Zahlungen abzustimmen, können Sie die Aktion Übergangsdifferenz zur Konto auswählen und dann definieren, auf welches Konto im Feld Differenz er gebucht wird wenn Sie das Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt buchen. Sie können dies entweder über die Seite Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt oder über die Seite Überprüfung des Zahlungsantrags tun, die Sie öffnen, indem Sie den Wert im Feld Übereinstimmungsgenauigkeit oder durch Auswahl des Felds Unterschied auswählen.

Trinkgeld

Ähnliche Funktionen sind vorhanden, um automatische Abstimmung von wiederkehrenden Zahlungen einzurichten, die mit keinem zugehörigen offenen Debitor, Kreditor oder die Bankposten ausgeglichen werden können. Weitere Informationen finden Sie unter Zuordnen von sich wiederholenden Zahlungen an Konten bei der automatischen Abstimmung

So gleichen Sie Zahlungen ab, die nicht automatisch angewendet werden können

  1. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet., geben Sie Zahlungsabstimmungsjournale ein und wählen Sie dann das zugehörige verknüpfen.
  2. Öffnen Sie ein Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt. Weitere Informationen finden Sie unter Abstimmen von Zahlungen mithilfe der automatischen Anwendung.
  3. Wählen Sie Differenz auf Konto buchen. Die Seite Differenz auf Konto buchen öffnet sich.
  4. Im Feld Kontoart definieren Sie die Kontoart, auf die der Zahlungsbetrag gebucht werden soll.
  5. Im Feld Kontonr. definieren Sie die Kontoart, auf die der Zahlungsbetrag gebucht werden soll.
  6. Geben Sie im Feld Beschreibung den Text an, der diese direkte Zahlungsbuchung beschreibt. Standardmäßig wird der Text im Feld Transaktionstext auf der Zahlungsabstimmungsbuch.-Blattzeile eingefügt.
  7. Wählen Sie die Schaltfläche OK aus.

Wenn der Wert im Feld Differenz dem Wert im Feld Transaktions-Betrag entspricht, wenn Sie das Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt buchen, werden alle Zahlungen der Buch.-Blattzeile direkt auf das angegebene Gegenkonto gebucht.

Wenn der Wert im Feld Differenz kleiner ist als der Wert im Feld Transaktions-Betrag wird eine zusätzliche Buch.-Blattzeile mit dem gleichen Text und Datum und mit der Differenz erstellt, die im Feld Transaktions-Betrag eingefügt wird. In der ursprünglichen Buch.-Blattzeile wird die Differenz vom Wert im Feld Transaktions-Betrag abgezogen und die Zahlung muss dem entsprechenden Debitor, Kreditor oder Bankposteneintrag zugewiesen werden. Wenn Sie im Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt buchen, wird ein Teil der Zahlung als zugewiesene Zahlung gebucht. Der andere Teil der Zahlung wird direkt auf das angegebene Konto gebucht.

Siehe auch

Verwaltung von Forderungen
Verkäufe
Arbeiten mit Business Central

Hier finden Sie kostenlose E-Learning-Module für Business Central