Info über Haushaltspläne

Artikel
08/03/2018

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Haushaltspläne sind Dokumente, die verwendet werden, um Vorkalkulationen für Beträge zu entwickeln und Einheiten in Budgetplanszenarien für die Zuständigkeitseinheiten in der Budgetorganisation zu planen. Nachdem Sie einen Budgetplanungsprozess eingerichtet und aktiviert haben, können Sie Haushaltspläne erstellen, die mehrere Szenarien enthalten. Anschließend können Sie den Budgetplan, zusammen mit Arbeitsblättern, Begründungen und Anlagen, automatisch durch die Organisation zur Prüfung und Genehmigung weiterleiten.

Sie können einen Budgetplan auf einer höheren Ebene der Organisation entwickeln und die Budgetschätzungen den untergeordneten Ebenen der Organisation zuordnen. Alternativ können Sie mehrere Budgetpläne aus den unteren Ebene der Organisation einem übergeordneten Budgetplan auf einer höheren Ebene in der Organisation zuordnen.

Informationen über Budgetpläne anzeigen

In einer Budgetplan-Listenseite, wie Alle Budgetpläne oder Von mir vorbereitete Budgetpläne können Sie Haushaltsplan- und Informationen dazu im Vorschaubereich auswählen. Sie können auch die folgenden Informationen in den Infoboxen anzeigen:

Budgetplanantragsteller – Der Benutzer, der den Budgetplan vorbereitet hat.
Vorkalkulationen nach Betrag - Die Szenarien und die Betragssummen für den Budgetplan.
Vorkalkulationen nach Einheiten - Die Szenarien und die Einheitssummen für den Budgetplan.
Zugeordnete Budgetpläne - Die Belegnummern und die Phasen für die zugeordneten Pläne.
Budgetplandokumente - Die Dateinamen, die Vorlagentypen und die Phasen für die Arbeitsblätter, die Begründungen und zusätzliche Dateien, die dem Budgetplan zugeordnet sind.

Im Aktivitätsbereich können Sie Budgetplanhierarchie auswählen, um Informationen zum Haushaltsplan und alle zugehörigen Haushaltspläne anzuzeigen. Sie können den Mauszeiger über einen Budgetplan verschieben, um Informationen zu dem Budgetplan im Vorschaubereich und in den Infoboxen anzuzeigen. Sie können auch auf einen Haushaltsplan doppelklicken, um ihn zu öffnen.

Informationen zum Erstellen von Budgetplänen finden Sie unter Wichtigste Aufgaben: Erstellen und Verarbeiten von Haushaltsplänen. Informationen zum Formular Budgetplan finden Sie unter Haushaltsplan (Formular).

Budgetpläne entwickeln

Budgetpläne können von oben nach unten oder von unten nach oben entwickelt werden. Sie verwalten beispielsweise eine Abteilung, die drei Organisationseinheiten hat. In einem Top-Down-Ansatz erstellen Sie einen übergeordneten Budgetplan, der ein Budgetplanszenario hat, das Zielbudgetbeträge für jede Organisationseinheit umfasst. Die Zielbeträge werden aus den tatsächlichen Aufwendungen für letzten Jahres im Hauptbuch generiert. Anschließend erstellen Sie einen zugehörigen Budgetplan für jede Organisationseinheit. Für jeden zugehörigen Plan wählen Sie den Vorgesetzten der Organisationseinheit als Budgetplanantragsteller aus. Jeder Manager kann Zuweisungen in einem Abteilungs-Anforderungsszenario oder in einem anderen Szenario erstellen, indem er eine Prozentsatzzunahme oder -abnahme in den Zielbeträgen angibt. Nachdem die neuen Zielbeträge den Szenarios zugewiesen wurden, übermitteln die Manager ihre Budgetpläne an einen Workflow, der die Plänen zu Ihnen zur Prüfung und Genehmigung zurückleitet.

In einem Bottom-Up-Ansatz bitten Sie jeden Manager, einen Budgetplan für seine Organisationseinheit zu erstellen. Die Manager senden dann die Budgetpläne an einen Workflow, der die Pläne an Sie zur Prüfung und Genehmigung weiterleitet. Die Haushaltspläne enthalten schlechtestmögliche Verläufe und Bestfallszenarien. Sie erstellen einen übergeordneten Budgetplan und ordnen die Budgetpläne aus verschiedenen Organisationseinheiten dem übergeordneten Haushaltsplan zu. Sie können dann manuell oder automatisch die Beträge in den Szenarien von den zugeordneten Budgetplänen automatisch Szenarien im übergeordneten Budgetplan zuordnen. Auf diese Weise können Sie die aggregierten Beträge für alle zugehörigen Budgetpläne in Ihrer Organisation anzeigen.

Übergeordnete Budgetpläne und zugeordnete Budgetpläne

Wenn Sie Phasenregeln für einen Budgetplanungsprozess einrichten, geben Sie die Phase oder Phasen in einem Budgetplanungsworkflow an, in dem zugeordnete Budgetpläne erstellt werden können.

Wenn Sie übergeordnete Budgetpläne und zugeordnete Busgetpläne verwenden, können Sie Zuweisungen erstellen, die Budgetansätze zwischen den übergeordneten Budgetplänen und den zugeordneten Budgetplänen aggregieren oder verteilen. Sie können auch automatisierte Workflowaufgaben verwenden, um Zuordnungen zwischen übergeordneten Plänen und zugeordneten Plänen zu steuern, und zu steuern, wann und wie zugeordnete Budgetpläne zur Prüfung und Genehmigung aktiviert und weitergeleitet werden.

Nachdem die Budgetansätze zusammengefasst oder verteilt wurden, können Arbeitsblätter analysiert und aktualisiert werden, und dann wieder in den Budget veröffentlicht werden.

Kopfzeile des Budgetplans

Der Budgetplankopf enthält Informationen, die Sie eingegebenen oder ausgewählt haben, als Sie den Budgetplan erstellt haben. Wenn Sie beispielsweise einen Budgetplan erstellen, wählen Sie den Budgetplanungsprozess aus und geben den Budgetplannamen ein. Einige Felder im Budgetplankopf, wie die Dokumentnummer, werden automatisch zugewiesen. Andere Felder im Kopf, wie Budgetplanphase, Dokumentstatus und Workflowstatus, werden automatisch während der Workflowverarbeitung aktualisiert.

Budgetplanpositionen und Positionsdetails

Bevor Sie Positionen und Positionsdetails einem Budgetplan hinzufügen können, müssen Sie ein Szenario im Feld Nach Szenario filtern auswählen. Basierend auf Szenarioeinschränkungen können Sie Budgetplanpositionen anzeigen oder ändern. Basierend auf Phasenregeln können Sie Positionen ändern oder hinzufügen.

Budgetplanpositionen können manuell eingegeben werden, von anderen Szenarien zugeordnet werden, oder von anderen Plänen und anderen Modulen, wie von Anlagen oder Prognosepositionen automatisch generiert werden. Wenn Sie eine Position einem Budgetplanszenario hinzufügen und Dimensionswerte und Beträge oder Einheiten eingeben, wird die Position nur in der Instanz des Szenarios für den aktuellen Budgetplan angezeigt.

Budgetplanpositionsdetails können Informationen zu Projekten und vorgeschlagene Projekte, Anlagen und vorgeschlagene Anlagen und Prognosepositionen enthalten. Darüber hinaus gibt es Optionen, damit Positionsdetails angeben, ob die Budgetplanposition sich wiederholt oder ob es eine neue Anforderung ist.

Budgetplanpositionen zuordnen

In der Budgetplanung werden die Beträge oder Mengen in den Budgetplanpositionen Quell- und Zielszenarien zugewiesen. Das Quellszenario und das Zielszenario können sich unterscheiden das gleiche Szenario sein. Beispielsweise haben Sie ein Budgetplanszenario für Abteilung A, die Budgetbeträge aus dem Jahr zuvor umfasst. Sie können diese Budgetbeträge dem gleichen Szenario mit einer 10-Prozent-Zunahme oder einem anderen Szenario zuweisen. die Szenarien können im gleichen Budgetplan oder in verschiedenen Budgetplänen sein.

Die Quell- und Zielszenarien für Zuweisungen müssen dieselbe Maßeinheit haben. Wenn beispielsweise das Quellszenario eine Menge-Maßeinheit verwendet, muss auch das Ziel eine Menge-Maßeinheit verwenden.

Wenn die Quell- und Zielszenarien unterschiedliche Währungen verwenden, werden die eingerichteten Währungen in die Buchhaltungswährung für das Sachkonto konvertiert, das dem Budgetplanungsprozess zugeordnet ist. Die Währungsumwandlungen basieren auf den Wechselkursen, die für die Budgetierung eingerichtet wurden.

Wenn das Zielszenario Budgetplanpositionen hat, die zuvor zugewiesen wurden, werden alle Budgetplanpositionen während der Zuordnung gelöscht. Wenn das Zielszenario Budgetplanpositionen hat, die manuell von einem Benutzer eingegeben wurden, werden diese Positionen während der Zuordnung beibehalten.

Arbeitsblätter und Begründungen

Sie können Budgetplan-Arbeitsblattvorlagen verwenden, um Informationen zwischen Microsoft Dynamics AX und Microsoft Office Excel auszutauschen. Sie können Budgetplanpositionen auch für mehr als ein Szenario anzeigen. Sie können Budgetplan-Begründungsvorlagen verwenden, um Informationen aus Microsoft Dynamics AX in Microsoft Office Word automatisch zu exportieren. Sie können die Begründung für Rückmeldungen auch weiterleiten, indem Sie die Word Funktionen für Kommentare verwenden und Änderungen verfolgen. Budgetplanvorlagen werden aus den Vorlagenautoren oder aus den Designern der Budgetplanungsprozesse erstellt. Die Vorlagen werden verwendet, um Excel-Arbeitsblätter und Word-Begründungsdokumente zu erstellen, wenn die Haushaltspläne für Prüfungen und Genehmigungen weitergeleitet werden.

Beispielsweise erstellt ein Budget-Manager einen Budgetplan, der ein Abteilungs-Anforderungsszenario oder Vorjahr-Szenario hat. Die Budgetplanpositionen für das Vorjahr-Szenario werden aus den tatsächlichen Aufwendungen für das Jahr zuvor generiert. Die Budgetplanpositionen für das Abteilungs-Anforderungsszenario werden vom Vorjahr-Szenario zugeordnet, indem ein Faktor von 3 Prozent weniger als die tatsächlichen Aufwendungen für das Vorjahr angewendet wird. Der Budget-Manager sendet den Budgetplan an den Workflow und der Budgetplan wird an einen Abteilungsleiter weitergeleitet. Der Abteilungsleiter importiert die Daten vom Abteilungs-Anforderungsszenario und vom Vorjahr-Szenario in ein Excel-Arbeitsblatt. Das Arbeitsblatt wird aus einer Vorlage erstellt, die entworfen wurde, um die Budgetpositionen zu enthalten. Der Abteilungsleiter kann die Budgetplanpositionen für das Vorjahr und die Abteilungs-Anforderungsszenarien sehen, und dann die Beträge in den Budgetpositionen für das Abteilungs-Anforderungsszenario anpassen. Anschließend veröffentlicht der Manager die Daten zurück zum Abteilungs-Anforderungsszenario und sendet den Budgetplan an den Workflow, in dem er für die nächste Phase zur Prüfung oder Genehmigung weitergeleitet wird. Das Arbeitsblatt, das der Manager aus der Vorlage erstellt hat, automatisch angehängt, wenn der Budgetplan an den Workflow übermittelt wird.

Planpositionen und Budgetpläne

In der Personalverwaltung können Sie Prognosepositionen erstellen und die Budgetdetails für jede Position eingeben. Wenn Sie Budgetplanung verwenden, können Sie die Budgetdetails für die Prognosepositionen für Ihre Haushaltspläne wie folgt verwenden:

Generieren Sie einen Budgetplan oder ein Budgetplanszenario aus Prognosepositionen. Sie wählen die Prognosepositionsinformatiomnen aus, indem Sie eine Abfrage im Formular Budgetplan aus Planpositionen generieren verwenden.
Fügen Sie Informationen zu einer geplanten Position einer Budgetplanposition hinzu. Sie wählen die Prognoseposition im Inforegister Positionsdetails des Formulars Budgetplan aus.
Fügen Sie Informationen zu allen Prognosepositionen oder für Positionen der Planung einer Abteilung einer Budgetposition hinzu. Wählen Sie alle Prognosepositionen oder Planungspositionen einer Abteilung im Formular Planpositionen auswählen aus, das Sie vom Inforegister Budgetplanpositionen des Formulars Budgetplan aus öffnen.
Fügen Sie Informationen zu den entsprechenden Vollzeitäquivalent (FTE)-Zählung für alle Prognosepositionen oder für Positionen der Planung einer Abteilung einem FTE-Budgetplanszenario hinzu. Wählen Sie alle Prognosepositionen oder Planungspositionen einer Abteilung im Formular Planpositionen auswählen aus, das Sie vom Inforegister Budgetplanpositionen des Formulars Budgetplan aus öffnen. Das FTE-Budgetplanszenario muss eine Menge Maßeinheit haben, und Sie müssen ein FTE-Hauptkonto auswählen, wenn Sie das FTE-Budgetplanszenario auswählen. Das Hauptkonto, dem Sie verwenden, um die Budgetplanposition für die FTE-Anzahl zu erstellen, kann das Hauptkonto für Gehaltsausgaben sein.

Weitere Informationen finden Sie unter Wichtigste Aufgaben: Prognosepositionen und "Prognosepositionen hinzuzufügen Haushaltsplanpositionen" in Wichtigste Aufgaben: Erstellen und Verarbeiten von Haushaltsplänen.

Budgetpläne erstellen

Sie können einen neuen Budgetplan erstellen oder ein vorhandenes Budgetplanszenario ersetzen oder aktualisieren, indem Sie Daten aus dem Hauptbuch, einem anderen Budgetplan, Anlagen und Prognosepositionen verwenden. Sie können folgende Optionen wählen, um Budgetpläne zu generieren:

Budgetplan aus dem Hauptbuch generieren - Übertragen Sie historische und aktuelle Daten aus dem Hauptbuch in einen Budgetplan.
Budgetplan aus Budgetplan generieren - Übertragen Sie Budgetplandaten von einem Budgetplan, der einen Budgetplanungsprozess verwendet, zu einem Budgetplan, der über dasselbe Sachkonto verfügt, jedoch einen anderen Budgetplanungsprozess verwendet.
Budgetplan aus Anlagen generieren - Übertragen Sie Anlagenbudgets zu einem Budgetplan.
Budgetplan aus Planpositionen generieren - Übertragen Sie Prognosepositionsdaten aus der Personalverwaltung zu einem Budgetplan.

Weitere Informationen finden Sie unter Haushaltspläne aus den Quelleninformationen generieren.