Info über Budgetplanungskonfiguration und -Einstellung
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Dieses Thema enthält auch Informationen, die Ihnen die dabei helfen, die Budgetplanung zu konfigurieren und Budgetplanungsprozesse einzurichten. Nachdem Sie Budgetplanung konfiguriert haben, können Sie ein oder mehrere Budgetplanungsprozesse einrichten. Weitere Informationen zum Einrichten von Budgetplanungsprozessen finden Sie unter Setting up budget planning processes in diesem Thema.
Hinweis
Dieses Thema enthält Informationen über die hinzugefügten oder geänderten Features im kumulativen Update 7 oder höher für Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Diese Informationen beziehen sich auch auf AX 2012 R3.
Budgetplanung konfigurieren
Bevor Sie Budgetplanung konfigurieren, überprüfen Sie die Budgetplanungsanforderungen in Budgetplanung (Überblick). Die Budgetplanungsanforderungen, die ausgeführt werden müssen, bevor Sie Budgetplanung konfigurieren, umfassen das Einrichten der Budgetorganisationshierarchie, das Erstellen von Budgetplanvorlagen und das Einrichten der Budgetierungsworkflows.
Nachdem Sie die Budgetplanungsanforderungen abgeschlossen haben, können Sie Budgetplanung konfigurieren, indem Sie das Formular Budgetplanungskonfiguration verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter "Budgetplanung konfigurieren" in Wichtigste Aufgaben: Budgetplanung konfigurieren und Budgetplanungsprozesse einrichten. Weitere Informationen zum Formular Budgetplanungskonfiguration finden Sie unter Budgetplanungskonfiguration (Formular).
Die folgenden Bereiche werden in diesem Abschnitt abgedeckt:
Budget planning parameters, scenarios, stages, and workflows
Workflows
Budget planning stage rules and scenario constraints
Allocations
Budget planning priorities
Folders and templates
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Budgetplanungsparameter, -Szenarien, -Phasen und -Workflows
Wenn Sie Budgetplanung konfigurieren, beginnen Sie, indem Sie Parameter, Szenarien, Phasen und Workflows definieren.
Parameter - Sie können die Sicherheitsregeln, die für Budgetpläne anzuwenden sind, und die Ebene der Detailliertheit, die in Budgetpläne einzubeziehen ist, in Microsoft Office Excel festlegen.
Budgetplanszenarien - Definieren Sie Kategorien von Daten für die Budgetpläne. Sie definieren Budgetplanszenarien, um monetäre und anderen Maßeinheitsklassen, wie Menge zu unterstützen. Beispiele für Währungsbudgetplanszenarien sind voriges Abteilungsjahr und Abteilungsanforderungen. Vorjahres-911-Aufrufe und entsprechende Vollzeitäquivalent (FTE)-Anzahl sind Beispiele von Szenarien, die Mengen verwenden. Wenn Sie einen Budgetplan erstellen, wählen Sie ein Szenario für die Budgetplanpositionen aus. Wenn Sie ein anderes Szenario auswählen, geben Sie einen anderen Satz von Budgetplanpositionen ein.
Budgetplanungsphasen - Definieren Sie die Schritte, denen ein Haushaltsplan von seinem Beginn bis zur abschließenden Genehmigung folgt. Budgetplanungsphasen werden in Budgetplanungsworkflows angeordnet. Beispiele für Budgetplanungsphasen sind Abteilungsüberprüfung, Einreichungsabteilung, Verwaltungsüberprüfung und Verwaltungsgenehmigung.
Budgetplanungsworkflows - Legen Sie die Reihenfolge der Budgetplanungsphasen fest und ordnen Sie jeden Budgetplanungsworkflow einer Budgetierungsworkflow-Kennung zu Budgetplanungsworkflows bestehen aus Budgetplanungsphasen. Budgetierungsworkflows sind die automatisierten Prozesse, die Budgetpläne durch die Budgetplanungsphasen verschieben. Weitere Informationen finden Sie unter "Workflows" in diesem Thema.
Die folgenden Tabelle zeigt Beispiele von zwei Budgetplanungsworkflows, einer für Abteilungen und einer für Verwaltung. Der Abteilungsworkflow hat drei Phasen: das Übermitteln der Budgetplanszenarien, das Überprüfen der Szenarien und das Genehmigen der Szenarien. Der Verwaltungsworkflow hat eine Phase zur Prüfung und eine weitere Phase für die endgültige Genehmigung.
Budgetplanungsworkflow |
Budgetplanungsphase und Budgetplanszenarien |
|---|---|
Workflow für die Abteilungs-Budgetplanung |
Phase Abteilung übermittelt Vorjahresszenario der Abteilung Abteilungsüberprüfungsphase Abteilungsanforderung - Bestfallszenario Phase Abteilung genehmigt Abteilungsanforderung - Bestfallszenario |
Workflow für die Verwaltungs-Budgetplanung |
Verwaltungsüberprüfungsphase Alle Abteilungsanforderungen - Bestfallszenario Phase der endgültigen Verwaltungszustimmung Szenario alle Abteilungsanforderungen |
Ein Szenario kann unterschiedliche Daten in verschiedenen Phasen und Workflows enthalten. Zum Beispiel können Sie während einer Verwaltungsüberprüfung Haushaltsplanpositionen im Bestfallszenario hinzufügen, entfernen oder ändern.
In der Phase der endgültigen Genehmigung können die Buddgetplanpositionen in Szenarien für die Abteilungen in ein Szenario für alle Abteilungen zusammengefasst werden.
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Workflows
Ein Budgetplanungsworkflow besteht aus einer geordneten Menge von Phasen, die ein Budgetplan durchläuft. Jeder Budgetplanungsworkflow ist mit einem Budgetierungsworkflow verbunden, der die Haushaltspläne, zusammen mit Arbeitsblättern, Begründungen und Anlagen, durch Organisation für Prüfungen und Genehmigungen weiterleitet.
Bevor Sie einen Budgetierungsworkflow für Budgetplanung einrichten, sollten Sie die folgenden Informationen kompilieren:
Die Budgetplanungsphasen und die Reihenfolge der Phasen im Budgetplanungsworkflow.
Die Zuständigkeitseinheiten, an die Haushaltspläne in der Budgetorganisationshierarchie weitergeleitet werden.
Die Benutzer, die die Budgetpläne entwickeln, überprüfen und genehmigen. Benutzer, die an der Budgetplanung beteiligt sind, müssen den Datensätzen für Arbeitskräfte zugeordnet werden, deren Positionen einer Organisationseinheit in der Budgetplanungsorganisationshierarchie untergeordnet sind. Alternativ müssen Benutzer, die außerhalb der Hierarchie befinden, zu einer Benutzergruppe für Budgetplanung hinzugefügt werden.
Der Umfang der Budgetierungsworkflows. Bestimmen Sie, ob Sie einen Workflow für die Organisationshierarchie oder mehrere Zuständigkeitseinheiten verwenden, oder ob Sie einen separaten Budgetierungsworkflow für jede Zuständigkeitseinheit verwenden.
Die Zuweisungen für Budgetplanszenarien. Hier legen Sie fest, ob bewertete, angeforderte und genehmigte Budgetbeträge Szenarien zugewiesen werden, oder ob sie in übergeordnete Budgetpläne und die zugehörigen Haushaltspläne zusammengefasst oder auf diese verteilt werden. Bestimmen Sie auch, ob Budgetbeträge automatisch zugewiesen werden, indem Sie Phasenzuteilungen und Zeitpläne verwenden.
Die Workfloweinschränkungen. Bestimmen Sie, ob Benutzer in der Lage sein sollen, Haushaltspläne zurückzusetzen oder zu löschen, die den Workflow verwenden. Diese Optionen sind verfügbar beginnend mit kumulatives Update 7 für Microsoft Dynamics AX 2012 R2.
Klicken Sie auf Budgetierung > Einstellungen > Budgetierungsworkflows. Wählen Sie anschließend den Budgetplanworkflows-Typ im Workflow-Editor, um einen Budgetierungsworkflow zu erstellen. Sie ordnen einen Budgetplanungsworkflow einer Budgetierungsworkflow Kennung im Bereich Workflows des Formular Budgetplanungskonfiguration zu.
So verfügt beispielsweise der Budgetplanungsworkflow für den Abteilungsverwaltungshaushalt über drei Phasen: Abteilung übermittelt, Abteilung prüft und Abteilung genehmigt. Sie verwenden den Workflow-Editor, um einen Budgetierungsworkflow erstellen, der zweistufige Übergangselemente hat, um die Übergänge zwischen den drei Phasen zu behandeln. Anschließend ordnen Sie, indem Sie eine Workflowkennungen wie 00049_001 verwenden, den Budgetplanungsworkflow für das Abteilungsverwaltungsbudget dem Budgetierungsworkflow zu, der die zweistufigen Übergangselemente hat.
Workflowelemente für Haushaltspläne
Wenn Sie Budgetplanworkflows als Workflowtyp auswählen, sind die folgenden Workflowelemente verfügbar:
Budgetplan genehmigen – Dient zum Erstellen eines Genehmigungselements für Budgetpläne. Dieses Genehmigungselement hat folgende Ergebnisse: Genehmigen, Ablehnen, Änderung anfordern, Delegieren, Rückruf und Historie anzeigen.
Zugeordneten Budgetplan aktivieren – Dient zum Erstellen einer automatisierten Aufgabe zum Aktivieren von Budgetplänen, die einem übergeordneten Budgetplan zugeordnet sind. Für die zugeordneten Strategiepläne, die aktiviert sind, wird der Workflowstatus zu Nicht übermittelt festgelegt und der Dokumentstatus wird zu Entwurf festgelegt. Wenn keine Pläne dem übergeordneten Budgetplan zugeordnet sind, wird ein zugeordneter Budgetplan erstellt, und der Budget-Manager der Organisation ist der Antragsteller. Wenn kein Budget-Manager vorhanden ist, ist der Antragsteller des übergeordneten Budgetplans der Antragsteller des zugeordneten Budgetplans.
Phasenübergang für Budgetplan – Dient zum Erstellen einer automatisierten Aufgabe zum Ausführen eines Phasenübergangs für einen Budgetplan. Die Phasenübergangsaufgabe ändert die Budgetplanungsphase zur nächsten Phase im Budgetplanungsworkflow. Budgetplanworkflows müssen ein Phasenübergangselement für jeden Übergang enthalten, der einen Budgetplan zur nächsten Budgetplanungsphase verschiebt. Beispielsweise ist für einen Workflow für einen Budgetplanungsprozess, der drei Phasen hat, ein zweistufiges Übergangselement erforderlich, um die drei Elemente zu verbinden, die den drei Budgetplanungsphasen zugeordnet sind.
Zuteilung für Budgetplanungsphase - Erstellen Sie eine automatisierte Aufgabe, um eine Zuweisung auszuführen, indem Sie einen Zuteilungszeitplan während des angegebenen Budgetplanungsworkflows und -Phase verwenden. Der Zuteilungszeitplan gibt die Zuordnungsmethode, das Quellszenario und das Zielszenario an.
Flusssteuerungen – Dient zum Erstellen von Standardworkflowelementen für Entscheidungen und Aktivitäten.
Zugeordnete(n) abgeschlossene(n) Budgetplan/Budgetpläne überprüfen – Dient zum Erstellen einer Aufgabe für Benutzer, die die abgeschlossenen Budgetpläne überprüfen, die einem übergeordneten Budgetplan zugeordnet sind. Alle zugehörigen Budgetpläne müssen einen Workflowstatus Genehmigen oder von Ablehnen haben, bevor der Prüfung für den übergeordneten Budgetplan abgeschlossen werden kann.
Budgetplan überprüfen – Dient zum Erstellen einer Aufgabe für einen Benutzer, der die Haushaltspläne überprüft.
Workflowteilnehmer für Haushaltspläne
Die Workflowteilnehmer für Haushaltspläne umfassen die folgenden Budgetorganisationsteilnehmer:
Manager der Budgetorganisationsstruktur
Budgetplanantragsteller
Manager der Budgetorganisation
Antragsteller des übergeordneten Budgetplans
Manager der übergeordneten Budgetorganisation
Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten von Budgetierungsworkflows.
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Budgetplanungsphasenregeln und Szenarioeinschränkungen
Wenn Sie mit einem Budgetplan arbeiten, bestimmen die Phasenregeln und die Szenarioeinschränkungen zusammen den Zugriff auf die Budgetplanszenarien und die Budgetplanpositionen für die Szenarien. Budgetplanungs-Szenarioeinschränkungen werden im Formular Budgetplanungskonfiguration eingerichtet, und sie definieren, wann Sie Szenariodaten anzeigen oder ändern können. Budgetplanungsphasenregeln werden im Formular Budgetplanungsprozess eingerichtet, und sie bestimmen, ob Sie Budgetplanpositionen während jeder Phase hinzufügen oder ändern können.
Die folgende Tabelle zeigt, wie die Phasenregeln und die Szenarioeinschränkungen sich auf den Zugriff auf Anzeige, Bearbeitung und Hinzufügen von Szenariodaten auswirkt. Wenn beispielsweise die Phasenregeln angeben, dass Positionen geändert werden, jedoch nicht während einer Phase hinzugefügt werden können, würde eine Szenarioeinschränkung mit Bearbeitungszugriff eine Änderung von Budgetplanpositionen erlauben. Allerdings können keine neuen Positionen hinzugefügt werden.
Phasenregel - |
Phasenregel - |
Szenarioeinschränkung |
Szenariozugriffsebene - |
|---|---|---|---|
Nein |
Nein |
Ansicht |
Ansicht |
Nein |
Nein |
Keine |
Keine |
Nein |
Nein |
Bearbeiten |
Ansicht |
Ja |
Nein |
Ansicht |
Ansicht |
Ja |
Nein |
Keine |
Keine |
Ja |
Nein |
Bearbeiten |
Bearbeiten (nur Positionen ändern) |
Ja |
Ja |
Ansicht |
Ansicht |
Ja |
Ja |
Keine |
Keine |
Ja |
Ja |
Bearbeiten |
Bearbeiten (Positionen ändern und hinzufügen) |
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Umlagen
In der Budgetplanung können die Beträge oder Mengen in den Budgetplanpositionen Quell- und Zielszenarien zugewiesen werden. Obwohl das Quellszenario und das Zielszenario sich in der Regel unterscheiden, können sie gleich sein. Sie können Zuteilungen ausführen, indem Sie die folgenden Berechnungsmethoden verwenden:
Auf Perioden verteilen - Die Budgetplanpositionen werden vom Quellbudgetplanszenario Perioden im Zielszenario zugeordnet, indem ein Planzahlenverteilungsschlüssel verwendet wird. Bevor Sie Perioden zuweisen können, müssen Sie Planzahlenverteilungsschlüssel im Formular Planzahlenverteilungskategorien einrichten. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Planzahlenverteilungskategorien".
Zu Dimensionen zuordnen - Die Budgetplanpositionen werden vom Quellbudgetplanszenario Finanzdimensionen im Zielszenario zugewiesen. Bevor Sie zu Dimensionen zuweisen können, müssen Sie Budgetzuweisungsbedingungen im Formular Budgetzuweisungsbedingungen einrichten. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Budgetzuweisungsbedingungen".
Zusammenführen - Die Budgetplanpositionen werden aus dem Quellbudgetplanszenario zu den zugehörigen Budgetplänen im Zielszenario im übergeordneten Haushaltsplan zusammengefasst.
Verteilen - Die Budgetplanpositionen werden aus dem Quellbudgetplanszenario im übergeordneten Budgetplan auf das Zielszenario in den zugehörigen Budgetplänen verteilt.
Bevor Sie die Budgetpläne erstellen können, um Budgetplanpositionen zu aggregieren oder verteilen zu können, müssen Sie den Budgetplanungsprozess einrichten, damit Sie zugeordnete Budgetpläne erstellen können. Weitere Informationen finden Sie unter "Budgetplanungsprozesse" in Wichtigste Aufgaben: Budgetplanung konfigurieren und Budgetplanungsprozesse einrichten.
Sachkonto-Zuordnungsregeln verwenden - Beginnend mit kumulatives Update 7 für Microsoft Dynamics AX 2012 R2, können Sie Sachkontozuordnungsregeln für Haushaltsplanpositionen verwenden. Die Haushaltsplanpositionen werden vom Quellhaushaltsplanszenario auf das Zielhaushaltsplanszenario entsprechend der Sachkonto-Zuordnungsregel, die aktiviert ist, verteilt. Weitere Informationen zu Sachkonto-Zuordnungsregeln finden Sie unter Info über Zuordnungsregeln und Erstellen einer Zuordnungsregel.
Zuteilungszeitpläne und Phasenzuteilungen
Sie konfigurieren Zuteilungszeitpläne und Phasenzuteilungen im Formular Budgetplanungskonfiguration. Zuteilungszeitpläne und Phasenzuteilungen werden verwendet, um Budgetplanpositionen während des Workflowverarbeitens zuzuordnen. Budgetplanpositionen im Zielszenario können ohne Eingreifen des Budgetplanantragstellers oder -Überprüfers erstellt und geändert werden, um die Positionen zu erstellen.
Wenn Sie einen Zuteilungszeitplan einrichten, wählen Sie die Zuordnungsmethode, das Quellszenario und das Zielszenario aus. Wenn Sie eine Phasenzuteilung einrichten, ordnen Sie den Budgetplanungsworkflow zu und stellen ihn mit dem Zuteilungszeitplan bereit. Der Budgetplanungsworkflow muss einem Budgetierungsworkflow zugeordnet sein, der die Zuteilung für Budgetplanungsphase automatisierte Workflowaufgabe verwendet. Wenn der Workflow die angegebene Phase erreicht, tritt die Zuweisung automatisch auf. Diese automatisierte Aufgabe kann verwendet werden, um Budgetplanpositionen in einem neuen Szenario zu erstellen.
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Budgetplanungsprioritäten
Sie definieren Budgetplanprioritäten im Formular Budgetplanungskonfiguration. Budgetplanprioritäten definieren Kategorien und Ziele für Budgetpläne. Budgetplanprioritäten können verwendet werden, um mehrere Budgetpläne zu organisieren, zu klassifizieren und zu bewerten. So können Sie beispielsweise eine Budgetplanungspriorität für Status und Sicherheit erstellen und dann Budgetpläne überprüfen, die dieser Priorität zugewiesen werden. Sie können auch eine Zahl zuweisen, um Budgetpläne alle Budgetpläne übergreifend einzustufen.
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Ordner und Vorlagen
Sie müssen die Speicherorte des Ordners für die Anlagen für die Haushaltspläne definieren. Sie müssen auch den Speicherort für die Budgetplanvorlage festlegen, die verwendet werden, um die Arbeitsblätter und die Begründung zu erstellen. Da es viele Anlagen und Vorlagen geben kann, empfiehlt es sich, die Dateien in unterschiedlichen Speicherorten zu speichern.
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Einrichten von Budgetplanungsprozessen
Richten Sie Budgetplanungsplanungsprozesse im Formular Budgetplanungsprozess ein. Weitere Informationen finden Sie unter "Budgetplanungsprozesse" in Wichtigste Aufgaben: Budgetplanung konfigurieren und Budgetplanungsprozesse einrichten. Weitere Informationen zum Formular Budgetplanungsprozess finden Sie unter Budgetplanung (Form).
Nachdem Sie Budgetplanung konfiguriert haben, können Sie Budgetplanungsprozesse einrichten. Für jeden Budgetplanungsprozess wählen Sie einen Budgetzyklus und ein Sachkonto aus. Anschließend wählen Sie die Budgetorganisationshierarchie, - szenarien, -Phasen und -Workflow für den Budgetplanungsprozess aus.
Nachdem Sie die Budgetorganisationshierarchie im Inforegister Budgetplanungsprozess-Verwaltung ausgewählt haben, müssen Sie einen Budgetplanungsworkflow allen Zuständigkeitseinheiten in der Organisation zuweisen, die im Raster angezeigt werden. Um Sie den Budgetplanungsworkflow für ähnliche Zuständigkeitseinheiten zuzuweisen oder zu ändern, klicken Sie auf Workflow zuweisen, und wählen Sie dann den zu verwendenden Organisationstyp und den Budgetplanungsworkflow aus. Die Budgetierungsworkflow-Kennung, die jedem Budgetplanungsworkflow zugeordnet ist, wird dem Raster automatisch hinzugefügt.
Wenn Sie die Phasenregeln und Vorlagen im Inforegister Regeln und Vorlagen für die Budgetplanungsphase definieren, können Sie eine andere Gruppe von Regeln und Vorlagen für jede Budgetplanungsphase definieren. So kann beispielsweise die Verwaltungsreviewphase zulassen, dass Benutzer Positionen in einem Budgetplan ändern, nicht aber Positionen hinzufügen können. Die Abteilungsreviewphase könnte Benutzer erlauben, Positionen hinzuzufügen und zu ändern.
Verwenden Sie die Kontrollkästchen Budgetpläne zuordnen im Inforegister Regeln und Vorlagen für die Budgetplanungsphase, um zu bestimmen, ob zugeordnete Budgetpläne für eine Budgetplanungsphase erstellt werden können. Durch diese Einstellungen wird auch bestimmt, ob Sie übergeordnete Budgetpläne anzeigen können, die auf einer höheren Ebene in der Organisationshierarchie als der Ebene erstellt wurden, in der die zugeordneten Haushaltspläne erstellt wurden.
Die Kontrollkästchenwerte Positionen hinzufügen und Positionen ändern bestimmen zusammen mit den Szenarioeinschränkungen, ob Sie Budgetplanpositionen für eine Budgetplanungsphase hinzufügen oder ändern können. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Budget planning stage rules and scenario constraints dieses Themas.
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Hinweis
Es wird empfohlen, dass Sie Management Reporter für Microsoft Dynamics ERP verwenden, um Finanzberichte zu erstellen, zu verwalten, bereitzustellen und anzuzeigen, die Budgetplanungsdaten enthalten. In Management Reporter können Sie die Finanzberichte basierend auf Sachkonten und Finanzdimensionen entwerfen, um einen Drilldown auf Buchungsebenedetails auszuführen, und webbasierten Berichtsbetrachtung zu verwenden. Weitere Informationen dazu, wie Finanzberichte mit Management Reporter gedruckt werden, finden Sie unter Management Reporter für Microsoft Dynamics ERP. Sie können Management Reporter verwenden, um Budgetplanungsdaten zu melden, wenn Sie Rollup 4 oder später für Management Reporter 2012 installiert haben.
Siehe auch
Wichtigste Aufgaben: Budgetplanung konfigurieren und Budgetplanungsprozesse einrichten
Budgetplanungssicherheit konfigurieren