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Erstellen eines Einzahlungsbelegs

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Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Verwenden Sie Einzahlungsbelege dienen zum Übertragen von Zahlungen aus einer Erfassung auf Bankkonten. Die Buchungen, für die das Kontrollkästchen Einzahlungsbeleg verwenden im Formular Alle Journale aktiviert wird, werden auf einem separaten Einzahlungsbeleg für jedes Bankkonto angezeigt.

  1. Klicken Sie auf Hauptbuch > Erfassungen > Allgemeine Erfassung. Erstellen Sie eine Erfassung, oder wählen Sie eine Erfassung aus, und klicken Sie anschließend auf Positionen.

    -oder-

    Klicken Sie auf Debitorenkonten > Erfassungen > Zahlungen > Zahlungserfassung. Erstellen Sie eine Erfassung, oder wählen Sie eine Erfassung aus, und klicken Sie anschließend auf Positionen.

  2. Erstellen Sie Zahlungspositionen, die Informationen zu den Debitorenkonten und den Beträgen enthalten. Geben Sie als Gegenkonto für jede Position das richtige Bankkonto für die Einzahlung an. Informationen zum Eingeben von Erfassungs- oder Zahlungspositionen finden Sie unter Erstellen und Überprüfen von Erfassungen und Erfassungspositionen oder Wichtigste Aufgaben: Debitorenzahlungen.

  3. Aktivieren Sie auf der Registerkarte Überblick für alle Zahlungspositionen, die in einen Einzahlungsbeleg einbezogen werden sollen, das Kontrollkästchen Einzahlungsbeleg verwenden.

  4. Klicken Sie im Formular Alle Journale auf die Registerkarte Zahlung.

  5. Wählen Sie die Bankbuchungsart aus, die für Bankeinzahlungen eingerichtet ist. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Bankbuchungsart".

  6. Geben Sie im Feld Zahlungsreferenz eine Referenz ein, die sich auf die Zahlungsposition bezieht.

  7. Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 6 für alle Zahlungspositionen, für die das Kontrollkästchen Einzahlungsbeleg verwenden aktiviert ist.

    Hinweis

    In einigen Organisationen werden für Zahlungsmethoden Parameter zur Zahlungskontrolle eingerichtet, um sicherzustellen, dass auf einem Einzahlungsbeleg alle Zahlungspositionen angegeben werden. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Zahlungsmethoden - Debitoren".

  8. Klicken Sie auf Prüfen > Prüfen und anschließend auf Buchen > Buchen.

  9. Um einen Ausdruck der Einzahlungsbelege vorbereiten, klicken Sie auf Funktionen > Einzahlungsbeleg. Wählen Sie das Datum aus, das auf den Einzahlungsbelegen angezeigt werden soll, und klicken Sie anschließend auf OK.

  10. Für jedes Bankkonto, das für die Erfassungspositionen mit aktiviertem Kontrollkästchen Einzahlungsbeleg verwenden als Gegenkonto angegeben ist, wird ein Dialogfeld angezeigt. Klicken Sie in jedem Dialogfeld auf OK, um für das jeweilige Bankkonto eine Kopie des Einzahlungsbelegs zu drucken.

    Nach dem Ausdrucken der Einzahlungsbelege wird die Nummer des jeweiligen Einzahlungsbelegs in den im Einzahlungsbeleg enthaltenen Positionen im Formular Alle Journale auf der Registerkarte Zahlung in das Feld Einzahlungsbeleg eingetragen.

    Hinweis

    Verwenden Sie das Formular Einzahlungsbeleg, um Einzahlungsbelege für ein Bankkonto anzuzeigen. (Klicken Sie auf Bargeld- und Bankverwaltung > Häufig > Bankkonten. Hier können Sie ein Bankkonto auswählen. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf die Registerkarte Zahlungen verwalten und anschließend auf Einzahlungsbelege.) In diesem Formular können Sie eine Zahlungsbuchung eines Einzahlungsbelegs stornieren. Sie können eine Zahlungsbuchung z. B. stornieren, wenn der Scheck eines Debitors nicht gedeckt ist.