Auswählen von Rechnungen, die im Auftrag mehrerer juristischer Personen bezahlt werden sollen
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
In Organisationen mit zentralisierter Zahlungsverarbeitung verwaltet jede juristische Person ihre eigenen Informationen zu zahlbaren Rechnungen. Zahlungen an Kreditoren werden von einer einzigen juristischen Person generiert, die als juristische Person der Zahlung bezeichnet wird. Das folgende Verfahren dient zum Auswählen der zu zahlenden Rechnungen. Weitere Informationen finden Sie unter Wichtigste Aufgaben: Kreditorenzahlungen.
Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Erfassungen > Zahlungen > Zahlungserfassung.
Erstellen Sie eine Erfassung, und klicken Sie dann auf Positionen. Weitere Informationen zum Erstellen einer Erfassung finden Sie unter Erstellen und Überprüfen von Erfassungen und Erfassungspositionen.
Klicken Sie im Formular Alle Journale auf Zahlungsvorschlag > Zahlungsvorschlag erstellen.
Wählen Sie im Formular Kreditorenzahlungsvorschlag im Feld Vorschlagstyp den Typ des zu erstellenden Zahlungsvorschlags aus.
Geben Sie einen Zahlungsdatumsbereich ein, der in den Zahlungsvorschlag einbezogen werden soll.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Kreditorenrechnungen aus anderen juristischen Personen einbeziehen. Das Buchungsprofil für jede vorgeschlagene Zahlung ist leer.
Hinweis
Standardmäßig enthält der Zahlungsvorschlag Rechnungen für alle juristischen Personen, die in der Organisationshierarchie eingeschlossen, d. h. für zentralisierte Zahlungen eingerichtet sind. Klicken Sie bei Bedarf auf Auswählen, und wählen Sie mithilfe der Registerkarte Unternehmensbereich eine Untergruppe juristischer Personen aus, deren Rechnungen in den Zahlungsvorschlag einbezogen werden sollen.
Soll für jedes Kreditorenkonto in jeder juristischen Person eine separate Zahlung erstellt werden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Separate Kreditorenzahlung pro juristischer Person vorschlagen.
Soll für jedes Kreditorenkonto, das Rechnungen für den jeweiligen Kreditor in allen ausgewählten juristischen Personen enthält, eine einzelne Zahlung erstellt werden, deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen.
Wählen Sie ggf. einen standardmäßigen Gegenkontotyp sowie ein standardmäßiges Gegenkonto aus.
Hinweis
Wenn Sie keine Kontenart auswählen, basiert die Kontenart für jede Zahlung auf der Zahlungsmethode.
Fügen Sie in den anderen Feldern dieses ggf. weitere Kriterien hinzu, und klicken Sie anschließend auf OK.
Prüfen Sie den Vorschlag im Formular Kreditorenzahlungsvorschlag. Wenn Sie damit zufrieden sind, klicken Sie auf Übertrag, und klicken Sie anschließend auf OK, um die Übertragung zu bestätigen.
Wählen Sie im Formular Alle Journale eine Position aus, und klicken Sie auf die Registerkarte Zahlung.
Wählen Sie ein Buchungsprofil aus.
Wiederholen Sie die Schritte 11 und 12 für die übrigen Positionen im Zahlungsvorschlag.
Siehe auch
Informationen zu zentralisierten Kreditorenzahlungen