Liquidación de pagos automáticamente y conciliación de cuentas bancarias
Debe conciliar con frecuencia las cuentas bancarias, las de cobros y las de pagos liquidando pagos registrados en el banco en sus facturas sin abonar relacionadas, abonos y otros movimientos pendientes en Microsoft Dynamics NAV.
Puede realizar esta tarea en la ventana Diario de conciliación de pagos importando una fuente o archivo de extracto bancario para registrar rápidamente los pagos. Los pagos se liquidan en los movimientos de cliente o proveedor abiertos en función de las coincidencias entre el texto de pago y la información de movimiento. Puede revisar y cambiar las liquidaciones automáticas entes de registrar el diario. Puede elegir cerrar los movimientos de cuentas bancarias abiertos relacionados con los movimientos liquidados cuando registra el diario. La cuenta bancaria se concilia automáticamente cuando se liquidan todos los pagos.
Para importar extractos bancarios como fuente de banco, primero debe configura y habilitar el servicio de conversión de datos bancarios. Para obtener más información, vea Procedimiento: Configuración del servicio de conversión de datos bancarios.
En la tabla siguiente se indican una serie de tareas con vínculos a los temas que las describen.
| Para | Vea |
|---|---|
| Liquide pagos para abrir movimientos de clientes o proveedores importando un extracto bancario y concilie la cuenta bancaria cuando se liquiden todos los pagos. | Conciliar pagos con liquidación automática |
| Liquide manualmente pagos viendo información detallada sobre datos coincidentes y sugerencias para movimientos pendientes candidatos en los que liquidar pagos. | Revisar o liquidar pagos después de una liquidación automática |
| Resuelva los pagos que no se pueden liquidar automáticamente a sus movimientos pendientes relacionados. Por ejemplo, porque los importes son distintos o porque no existe ningún movimiento relacionado. | Conciliar pagos que no se pueden liquidar automáticamente |
| Vincule el texto sobre pagos con cuentas concretas de cliente, de proveedor o de contabilidad para que siempre se registren recibos de cobro o gastos periódicos en dichas cuentas cuando no haya documentos a los que aplicarlos. | Asignación de texto en pagos periódicos a cuentas para conciliación automática |