Registrar pagos y reembolsos en el diario de pagos

En la página Diario de pagos, registre los pagos que realiza a los proveedores y los reembolsos que realiza a los clientes. Cuando publica una línea de diario de pagos, el importe pagado se registra en la cuenta bancaria del sistema especificada. A continuación, debe tomar medidas para realizar la transferencia de dinero real desde la cuenta bancaria relacionada.

El diario de pagos es un diario general que se optimiza para crear pagos. Puede agregar líneas rápidamente de forma manual, puede permitir que Business Central sugiera pagos a proveedores y puede aplicar el pago a los documentos publicados. A pesar de que está haciendo pagos, debe introducir una cantidad positiva en el campo Importe del documento. Dependiendo del tipo de documento para la línea de diario, este importe se convierte a un importe negativo en las transacciones subyacentes. De esta manera, es más rápido agregar líneas de diario manualmente. Si prefiere introducir importes negativos, puede personalizar el diario de pagos para que muestre el campo Importe en su lugar.

• Aplicación de pagos a facturas o abonos

  Si completa el campo Liq. por n.º documento con la factura o nota de crédito que debe pagarse o reembolsarse, entonces el documento en cuestión se configura como pagado cuando publica el diario. Esto se conoce como entrega "liquidada". Como alternativa a la aplicación durante la publicación de pagos, puede usar la página Aplicar movs. proveedor y Aplicar movs. cliente después de realizar la publicación de los pagos. Para obtener más información, consulte por ejemplo, Conciliar pagos a proveedores con el diario de pagos o desde los movimientos de proveedor.

• Obtener pagos sugeridos a proveedores o empleados

  Las funciones Proponer pagos a proveedores y Proponer pagos a empleados pueden ayudarle a completar líneas de diario de pagos automáticamente de acuerdo con la priorización del proveedor y las fechas de vencimiento. Para obtener más información, vea Proponer pagos a proveedores. Con esta función, se rellena siempre el campo Liq. por nº documento.

• Imprimir cheques y enviar pagos electrónicamente a su banco

  Además de registrar que se realiza el pago, también puede usar la página Diario de pagos para generar el pago y procesarlo en su banco. Para obtener más información, consulte Realizar pagos de cheques y Realizar pagos electrónicos.

Realizar pagos en el diario de pagos.

1. Elija el icono , escriba Diarios de pagos y luego elija el enlace relacionado.

2. Abra la sección de diario dedicada a los pagos.

3. Si sabe a quién pagar, complete los campos manualmente. Pase el cursor sobre un campo para leer una breve descripción.

4. Para aplicar también el pago a la factura o abono relacionado, seleccione el campo Liq. por n.º documento, en la página Aplicar movs. proveedor, seleccione la factura o abono relevante, y luego elija el botón Aceptar.

   Muchos de los campos, como Importe del documento y Fecha vencimiento, ahora se rellenan con información del documento seleccionado.

5. También puede usar la función Proponer pagos a proveedores. Toda la información aplicable y los importes también se ingresan en las líneas del diario. Para obtener más información, vea Proponer pagos a proveedores.

   Los mensajes le guiarán para completar correctamente los campos obligatorios.

6. Cuando se completen todas las líneas del diario de pagos, seleccione la acción Registrar.

Para emitir un cheque de reembolso

1. Elija el icono , escriba Diarios de pagos y luego elija el enlace relacionado.
2. En el campo Tipo documento, seleccione Reembolso.
3. En el campo Número de documento externo, utilice esto como referencia para el cheque de reembolso (por ejemplo, número de orden de devolución).
4. En el campo Tipo mov., seleccione Cliente.
5. En el campo Nº cuenta, seleccione el número de cuenta del cliente al que se emitirá el cheque de reembolso.
6. En el campo Importe, introduzca el importe que quiere reembolsar.
7. En el campo Tipo contrapartida, seleccione Cuenta bancaria.
8. En el campo Bal. Nº cuenta, seleccione la cuenta bancaria de la que saldrá el cheque.
9. En el campo Liq. por n.º documento , seleccione los documentos que requieren un reembolso.
10. Cuando se completen todas las líneas del diario de pagos, elija la acción Publicar / Imprimir, luego elija la acción Publicar e imprimir y seleccione Sí.

Consulte también

Realizar pagos por cheque
Realizar pagos electrónicos
Administrar pagos
Configurar banca
Exportar un archivo de Positive Pay
Trabajar con diarios generales
Personalizar el área de trabajo
Trabajar con Business Central

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