Realizar pagos por cheque

Puede emitir cheques electrónicos y manuales en Business Central. Ambos métodos usan el diario de pagos para emitir los cheques a los proveedores. También puede anular cheques y ver los movimientos de contabilidad de los mismos.

El siguiente procedimiento muestra cómo pagar a un proveedor con un cheque generado por ordenador:

  • Aplicar el pago a la factura del proveedor correspondiente.
  • Imprimir el cheque.
  • Contabilizar el pago como registrado.

Estos pasos dan como resultado entradas positivas en la contabilidad del proveedor, aplicadas a las entradas negativas y a los cheques físicos para el procesamiento en el banco.

Puede pagar con dos tipos de cheques. Para ambos tipos, el campo Tipo contrapartida o Tipo de cuenta debe contener Cuenta bancaria.

  • Cheque automático: Seleccione esta opción si desea imprimir un cheque por el importe de la línea del diario de pagos. Debe imprimir los cheques antes de poder registrar las líneas de diario.
  • Comprobación manual: seleccione esta opción si ha creado una comprobación manualmente y desea crear una entrada de libro de contabilidad de comprobación correspondiente para esta cantidad. Usando esta opción no puede imprimir el cheque.

Note

Para asegurarse de que el banco solo procese cheques validados y montos, puede enviarles un archivo con información de proveedores, cheques y pagos. Para obtener más información, vaya a Exportar un archivo de Positive Pay.

Importante

Su impresora debe estar configurada correctamente con los formularios de cheques, y usted deberá definir qué formato de cheque va a usar. Para obtener más información, vaya a Seleccionar una plantilla de cheques. Alternativamente, puede enviar el cheque como un archivo PDF, por ejemplo.

Puede imprimir hasta 10 facturas en una página para una matriz de cheque. Si un cheque se aplica a más de 10 facturas, al imprimir el talón, se anulará el cheque en la primera página e imprimiremos la palabra ANULADO en el cheque. A continuación, imprimimos el resto de las facturas y el importe total del cheque en la segunda página.

Para pagar una factura de proveedor con un cheque

Los pasos siguientes describen cómo pagar a un proveedor mediante un cheque. Los pasos son similares al reembolso de un cheque.

  1. Seleccione Buscar (Alt+Q) en la esquina superior derecha, escriba Diarios de Pago y elija a continuación el vínculo relacionado.

  2. Rellene las líneas del diario de pagos. Para obtener más información, vaya a Registrar pagos y reembolsos.

  3. En el campo Cód. forma pago, seleccione Cheque.

  4. Seleccione la acción Imprimir cheque.

  5. En la página Cheque, rellene los campos según sea necesario. Mantenga el puntero sobre un campo para leer una breve descripción.

  6. Si su impresora está configurada para imprimir cheques, elija el botón Imprimir. De lo contrario, seleccione el botón Enviar a, seleccione la opción Documento PDF y, a continuación, el botón Aceptar y después imprima el documento PDF.

    Ahora puede enviar los cheques físicos a los proveedores.

  7. Seleccione la acción Registrar.

    El pago se aplica al proveedor y se paga. Se crean los movimientos de contabilidad de proveedores y de cuenta bancaria totalmente aplicados.

Note

Si quiere imprimir y pagar cheques en varias divisas de cuentas bancarias distintas, deberá ejecutar el proceso Imprimir cheque por separado para cada divisa y especificar la cuenta bancaria correspondiente.

Para anular los cheques imprimidos que no han sido registrados

Puede cancelar los cheques no contabilizados después de haberlos impreso utilizando la acción Void Check en la página Diario de pago.

  1. En la página Diario de pagos, seleccione Anular cheque y, a continuación, seleccione qué cheques desea cancelar.

Para anular cheques

Después de registrar el pago del cheque, solo puede cancelar (anular) un cheque en los movimientos de libro mayor bancario resultantes.

Importante

Si el cheque se aplica a una factura, deshaga la aplicación del pago para que la factura se pueda volver a pagar. Para obtener más información, vaya a Para anular una aplicación de entradas de proveedor. Los pasos son los mismos para clientes. Después de anular el pago, anule el cheque. Si el cheque se imprimió y no pagó una factura, elija Solo cheque nulo como se describe en esta sección.

  1. Seleccione Buscar (Alt+Q) en la esquina superior derecha, escriba Cuentas bancarias y elija el vínculo relacionado.
  2. Seleccione la cuenta bancaria correspondiente y, a continuación, elija la acción Ver asientos en el libro mayor.
  3. En la página Entradas de mayor de cheques, seleccione la acción Anular cheque.
  4. Seleccione la casilla Solo Anular Cheque.
  5. Elija el botón Aceptar.

Para ver un resumen de los cheques registrados

Si desea revisar los cheques registrados, por ejemplo, para verificar los cheques múltiples pagados a un proveedor, puede usar el informe Bancos - Desglose cheques.

  1. Seleccione Buscar (Alt+Q) en la esquina superior derecha, escriba Cuenta bancaria - Comprobar detalles y, a continuación, elija el vínculo relacionado.
  2. Establezca los filtros como relevantes y luego elija el botón Vista previa.

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