Creación de pagos

Cuando efectúa pagos a proveedores o clientes, o reembolsos a empleados, las líneas de pago relacionadas se registran en la página Diario de pagos. El diario de pagos es un diario general que está optimizado para realizar pagos e incluye una serie de funciones potentes, como la función Sugerir pagos de proveedores que encuentra los pagos de proveedores vencidos, y el informe Proveedor - Pagos por periodos que muestra una descripción general de los pagos vencidos de proveedores.

Puede iniciar el proceso de pago desde las listas, fichas y movimientos de contabilidad para proveedores, clientes y empleados. Cada una de estas páginas tiene un botón que inicia el flujo de pagos y le ayuda a completar el diario de pagos.

Desde el diario de pagos, puede imprimir cheques automáticos o registrar cuándo se escriben los cheques. Si selecciona Cheque automático en el campo Tipo pago por banco, las líneas que representan cheques se deben imprimir antes de que se pueda registrar el diario de pagos.

Cuando se registran los pagos, puede exportarlos a un archivo de banco que se cargará al sitio de banco electrónico para su procesamiento.

Cuando se hayan efectuado los pagos en su banco, debe liquidarlos a sus movimientos de proveedor o empleado abiertos relacionados. Puede hacerlo manualmente o importando un archivo de extracto bancario y liquidando los pagos automáticamente. Para obtener más información, vea Liquidación de pagos automáticamente y conciliación de cuentas bancarias.

En la tabla siguiente se indican una serie de tareas con vínculos a los temas que las describen.

Para	Vea
Información sobre las funciones básicas de la página Diario de pagos, basada en el diario general, para prepararse para registrar pagos a proveedores o empleados.	Trabajar con diarios generales
Publique pagos a proveedores o empleados y reembolsos a clientes y, opcionalmente, aplique los pagos a las facturas/abonos sin pagar para cerrarlos como pagados.	Registre pagos y reembolsos
Use una función en la página Diario de pagos para sugerir pagos de proveedores según los criterios seleccionados, como la fecha de vencimiento, la posibilidad de aplicar descuentos o su liquidez.	Proponer pagos a proveedores
Emita cheques para realizar pagos a proveedor o reembolsos a cliente, ya sean en papel o automáticos. Anule los cheques antes o después del registro.	Realizar pagos por cheque
Realizar pagos electrónicos en función del estándar de transferencia de crédito SEPA de la UE.	Realizar pagos con la extensión AMC Banking 365 Fundamentals o transferencia de crédito SEPA
Pague a un proveedor en efectivo o cheque y registre el pago cuando registre la factura.	Liquidar facturas de compra inmediatamente
Asegúrese de que su banco solo compensa cheques e importes validados enviándoles un archivo que contenga la información de proveedor, cheque y pago.	Exportar un archivo Positive Pay

Consulte también .

Administrar pagos
Compras
Administrar cobros
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