Realizar pagos
Usted paga a proveedores o clientes, o reembolsa a sus empleados, contabilizando líneas de pago en la página Diario de pagos. El diario de pagos es un diario general optimizado para realizar pagos, y ofrece muchas acciones eficaces. Por ejemplo, la acción Sugerir pagos a proveedores que encuentra pagos de proveedores vencidos y el informe Proveedor - Pagos por periodos que muestra una descripción general de los pagos vencidos a proveedores.
Puede iniciar el proceso de pago desde las listas, fichas y movimientos de contabilidad para proveedores, clientes y empleados. Cada una de estas páginas tiene un botón que inicia el flujo de pagos y le ayuda a completar el diario de pagos.
Desde el diario de pagos, puede imprimir cheques automáticos o registrar cuándo se escriben los cheques. Si selecciona Cheque automático en el campo Tipo pago por banco, debe imprimir líneas que representen cheques antes de poder contabilizar el diario de pagos.
Después de contabilizar los pagos, puede exportarlos a un archivo bancario que puede cargar en su banco para su procesamiento.
Cuando se hayan efectuado los pagos en su banco, debe liquidarlos a sus movimientos de proveedor o empleado abiertos relacionados. Puede aplicarlos manualmente o importando un archivo de extracto bancario y liquidando los pagos automáticamente. Para obtener más información, vea Liquidación de pagos automáticamente y conciliación de cuentas bancarias.
En la tabla siguiente se indican una serie de tareas con vínculos a los artículos que las describen.
| Para | Vea |
|---|---|
| Información sobre las funciones básicas de la página Diario de pagos, basada en el diario general, para prepararse para registrar pagos a proveedores o empleados. | Trabajar con diarios generales |
| Publique pagos a proveedores o empleados y reembolsos a clientes y, opcionalmente, aplique los pagos a las facturas/abonos sin pagar para cerrarlos como pagados. | Registre pagos y reembolsos |
| Use una función en la página Diario de pagos para sugerir pagos de proveedores según los criterios seleccionados, como la fecha de vencimiento, la posibilidad de aplicar descuentos o su liquidez. | Proponer pagos a proveedores |
| Emita cheques para realizar pagos a proveedor o reembolsos a cliente, ya sean en papel o automáticos. Anule los cheques antes o después del registro. | Realizar pagos por cheque |
| Realizar pagos electrónicos en función del estándar de transferencia de crédito SEPA de la UE. | Realizar pagos con la extensión AMC Banking 365 Fundamentals o transferencia de crédito SEPA |
| Pague a un proveedor en efectivo o cheque y registre el pago cuando registre la factura. | Liquidar facturas de compra inmediatamente |
| Asegúrese de que su banco solo compensa cheques e importes validados enviándoles un archivo que contenga la información de proveedor, cheque y pago. | Exportar un archivo Positive Pay |
Consulte también .
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