Reembolsar a clientes
En este artículo se explica cómo crear transacciones de reembolso de un grupo de clientes. Si un cliente tiene un saldo de crédito, puede reembolsar al cliente por el importe del saldo.
Billete
Para agilizar el proceso de reembolso y evitar métodos manuales que consumen mucho tiempo, Microsoft ha introducido una función que permite reembolsos directos a los clientes desde el diario de pagos del cliente utilizando el formato de transferencia de crédito 20022 de la Organización Internacional de Normalización (ISO). Esta función genera archivos de pago en el formato de transferencia de crédito ISO 20022 para clientes en función de transacciones de cuentas por cobrar. Esta funcionalidad es particularmente útil si necesita generar Área Única de Pagos en Euros (SEPA) o pagos genéricos ISO 20022. Para obtener más información, consulte Procesamiento de pagos de reembolsos en el Diario de pagos del cliente.
La tabla siguiente muestra los requisitos previos que deben cumplirse antes de comenzar.
| Requisito previo | Descripción |
|---|---|
| Especifique el importe mínimo de reembolso para la entidad jurídica. | En la página Parámetros de clientes, en el área General, en el campo Reembolso mínimo, especifique el importe mínimo que se puede reembolsar paras los sobrepagos del cliente. |
| Opcional: agregar una cuenta de proveedor a cada cliente que se puede reembolsar. | En la página Clientes, en la ficha desplegable Detalles varios, en el campo Cuenta de proveedor, seleccione la cuenta de proveedor para el cliente. |
Cuando crea transacciones de reembolso, se crea una factura de proveedor para el importe del saldo de crédito. El proceso de reembolso quita el saldo de crédito para la cuenta de cliente y crea un saldo pendiente para la cuenta de proveedor que corresponde al cliente.
En Clientes, ejecute el proceso Reembolso (Clientes > Tareas periódicas > Reembolso).
Para agrupar todas las transacciones, independientemente de las dimensiones del libro mayor, establezca la opción Resumir cliente en Sí. Para agrupar solo transacciones que tienen dimensiones de libro mayor similares, establezca la opción en No.
Seleccione Incluir clientes con transacciones de débito pendientes para seleccionar clientes que tienen importes de débito sin liquidar.
Para reembolsar cuentas de clientes específicas, en la ficha desplegable Registros a incluir, seleccione Filtrar y luego especifique las cuentas de cliente en la consulta.
Los importes de crédito se transfieren a las cuentas de proveedor de los clientes y se procesan como pagos normales. Si un cliente no dispone de cuenta de proveedor, el programa creará automáticamente una cuenta de proveedor plantilla para dicho cliente.
Para ver las transacciones de reembolso que se crearon, utilice el informe Reembolso (Clientes > Consultas e informes > Informe de reembolso).
En Proveedores, cree un pago para las facturas de proveedor que se crearon por el proceso de reembolso. Para obtener información sobre cómo pagar a los proveedores, consulte Información general de pagos a proveedores.