Acerca de la configuración de la gestión presupuestaria básica y el control presupuestario

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Este tema explica la configuración de la gestión presupuestaria y el control presupuestario básicos. Para obtener más información relativa a lo que debe hacer antes de iniciar la configuración, vea Visión general de la configuración: gestión presupuestaria básica y control presupuestario.

Nota

Este tema proporciona información general acerca de los presupuestos financieros. Para obtener información acerca los presupuestos para proyectos, vea Acerca de las previsiones y presupuestos de proyecto.

Gestión presupuestaria básica

Para crear un presupuesto para su organización, establezca importes presupuestarios para los valores de la dimensión financiera de las dimensiones financieras activadas para la gestión presupuestaria. Normalmente, se establecen importes presupuestarios para todas las actividades relacionadas con los gastos. Para establecer importes presupuestarios para valores de la dimensión financiera, cree primero un asiento de registro presupuestario que tenga un tipo de Presupuesto original. Tras actualizar los saldos presupuestarios, los valores de la dimensión financiera tienen un presupuesto.

Al ver todos los asientos de registro presupuestario que tengan el mismo modelo presupuestario, puede ver un escenario presupuestario para la organización. Para obtener más información, consulte Crear modelos presupuestarios. Al realizar revisiones y actualizaciones en el importe presupuestario inicial, se crean más asientos de registro presupuestario.

Dado que los asientos de registro presupuestario pueden implicar más de una divisa, defina los tipos de cambio para el tipo presupuestario antes de empezar a enviar asientos de registro presupuestario.

Importante

Tras crear un asiento de registro presupuestario para una dimensión financiera o una cuenta contable, no puede cerrar o eliminar la dimensión financiera o la cuenta en cuestión.

Control presupuestario

El control presupuestario incluye todas las funciones de la gestión presupuestaria básica, además del control presupuestario. El control presupuestario es un método para asegurar que hay fondos presupuestarios suficientes disponibles para las compras planificadas y reales. Por ejemplo, puede evitar que un pedido de compra se confirme si los fondos de presupuesto no son suficientes para realizar la compra.

Comprobaciones presupuestarias

Puede usar la comprobación presupuestaria y los umbrales de presupuesto para evitar que los usuarios de un grupo específico procesen documentos de origen. Por ejemplo, si se usa el 90 por ciento de un presupuesto, puede usar la comprobación presupuestaria para informar a los usuarios de que se ha superado el saldo presupuestario o el umbral presupuestario y evitar o permitir el procesamiento.

Reglas de control presupuestario y grupos presupuestarios

Al configurar el control presupuestario, puede definir las reglas de control presupuestario y los grupos presupuestarios. Las reglas de control presupuestario determinan las combinaciones de valores de la dimensión financiera para el control presupuestario. También puede definir grupos presupuestarios para formar un grupo de presupuestos, o una recopilación de valores de la dimensión financiera cuyos presupuestos se agruparán para una comprobación presupuestaria secundaria. Los importes presupuestarios de las combinaciones de dimensiones financieras de las reglas de control presupuestario siempre se comprueban. Si también hay una combinación de dimensiones financieras en un grupo presupuestario, se realiza una segunda comprobación presupuestaria a nivel de grupos presupuestarios.

Por ejemplo, si tiene una regla de control presupuestario para todas las combinaciones de dimensiones de centro de coste y de departamento, también puede definir un grupo presupuestario para el departamento 010 y seleccionar todos los centros de coste de ese departamento. Este grupo presupuestario agruparía el presupuesto de todos los centros de costes del departamento 010. Si la comprobación presupuestaria inicial del centro de coste del departamento 010 no se produce correctamente, se realizaría una segunda comprobación presupuestaria de todos los centros de coste del departamento 010.

Para obtener más información, consulte Ejemplos: Gestión presupuestaria y control presupuestario.

Importes de ingresos

Para los importes de impuestos, los asientos de registros presupuestarios que tienen un tipo de importe de Ingresos se pueden usar para crear el objetivo de ingresos de una combinación de dimensiones financieras. Los importes de ingresos tienen un cálculo presupuestario independiente del usado para los gastos. Para evitar que un usuario cree un objetivo de ingresos que no sea real, como un objetivo inferior a cero, puede requerir un aviso o evitar que se procesen asientos de registro presupuestario. Este aviso o impedimento es el único momento en el que se usa el cálculo presupuestario para los importes de ingresos. A diferencia de los importes de gastos, no hay ningún umbral para los importes de ingresos. También a diferencia de los gastos, si consume el importe presupuestario, ha alcanzado su objetivo de ingresos. En ese punto, los usuarios pueden seguir procesando importes de ingresos adicionales a medida que continúan las ventas. Por lo tanto, no es necesario el control presupuestario para evitar el procesamiento.

Consulte también

Ejemplos: Gestión presupuestaria y control presupuestario

Crear asientos de registro presupuestario

Acerca de la gestión presupuestaria básica