Acerca de las entradas predeterminadas para transacciones de cancelación

Artículo
08/03/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

En las siguientes tablas se muestran las entradas predeterminadas que se utilizan cuando se crea una transacción de cancelación haciendo clic en Cancelar en el formulario Cobros o en las páginas de lista Todos los clientes o Facturas de cliente abiertas. Se puede modificar esta información en el diario antes de registrar la transacción.

Diario

Campo	Entrada predeterminada
Nombre	El valor del campo Diario de cancelaciones en el formulario Parámetros de clientes.
Descripción	Cancelar transacciones para %1 %2.

Líneas de diario de cancelaciones del cliente

Si las transacciones marcadas contienen varias combinaciones de códigos de divisa, dimensiones financieras y perfil de contabilización, se crea una línea de diario independiente para cada combinación.

Campo	Entrada predeterminada
Fecha	La fecha que se especifica cuando se hace clic en Cancelar.
Tipo de cuenta	Cliente
Cuenta	La cuenta de cliente que se muestra en el formulario Cobros o en una página de lista.
Descripción	Cancelar transacciones para %1 %2.
Débito o Crédito	El importe es el total de las transacciones abiertas (no liquidadas) del cliente para las transacciones con la misma divisa, dimensiones financiera y perfil de contabilización. Si el total de los importes corresponde al debe, se crea un crédito. Si el total de los importes corresponde al crédito, se crea un débito.
Tipo de cuenta de contrapartida	Contabilidad
Cuenta de contrapartida	Espacio en blanco
Perfil de contabilización	El perfil de contabilización usado para la transacción que va a cancelar.
Grupo de impuestos	Espacio en blanco
Grupo de impuestos de artículos	Espacio en blanco
Código de motivo	El código de motivo que especifica cuando hace clic en Cancelar. La entrada predeterminada se obtiene del campo Código de motivo del formulario Parámetros de clientes.
Perfil de contabilización	El valor de campo Perfil de contabilización de la transacción o transacciones que se vayan a cancelar.
Forma de pago	Espacio en blanco
Especificación del pago	Espacio en blanco
Asiento del diario de anticipos	Desactivado
Tipo de transacción bancaria	Espacio en blanco
Todos los campos restantes	Las entradas predeterminadas son las mismas que cuando se crea una nueva línea de diario en el formulario Asiento del diario. No se creará ninguna línea de cuota de pago.

Líneas de diario de cancelación de contabilidad general

Campo	Entrada predeterminada
Fecha	La fecha que se especifica cuando se hace clic en Cancelar.
Tipo de cuenta	Contabilidad
Cuenta	La cuenta de cancelación del perfil de contabilización que se especifica en el campo Perfil de contabilización del área de Impuestos y contabilidad del formulario Parámetros de clientes.
Descripción	Cancelar transacciones para %1 %2.
Débito o Crédito	El importe es el total de las transacciones abiertas (no liquidadas) del cliente para las transacciones que tienen la misma combinación de código de divisa, dimensiones financieras y perfil de contabilización. Si la casilla Impuestos independientes del formulario Parámetros de clientes no está activada, el importe incluye los impuestos. Si el importe de la línea del diario de cancelaciones del cliente corresponde al débito, se crea un crédito. Si el importe de la línea del diario de cancelaciones del cliente corresponde al crédito, se crea un débito.
Tipo de cuenta de contrapartida	Contabilidad
Cuenta de contrapartida	Espacio en blanco
Grupo de impuestos	Espacio en blanco
Grupo de impuestos de artículos	Espacio en blanco
Código de motivo	El código de motivo que especifica cuando hace clic en Cancelar. La entrada predeterminada se obtiene del campo Código de motivo del formulario Parámetros de clientes.
Perfil de contabilización	El valor del campo Perfil de contabilización en el formulario Parámetros de clientes. Debe configurarse una cuenta de cancelación en el perfil de contabilización. Para obtener más información, consulte Configurar cobros.
Forma de pago	Espacio en blanco
Especificación del pago	Espacio en blanco
Asiento del diario de anticipos	Desactivado
Tipo de transacción bancaria	Espacio en blanco
Dimensiones financieras	Las dimensiones financieras de las transacciones marcadas.
Activo fijo Tipo de transacción	Espacio en blanco
Todos los campos restantes	Las entradas predeterminadas son las mismas que cuando se crea una nueva línea de diario en el formulario Asiento del diario. No se creará ninguna línea de cuota de pago.

Líneas de diario de cancelación de los impuestos

Se crea una línea de diario de cancelación de los impuestos si la casilla Impuestos independientes del formulario de Parámetros de clientes está activada. Si las transacciones marcadas contienen varias combinaciones de cuentas de impuestos repercutidos, dimensiones financieras y códigos de impuestos sobre las ventas, se crea una línea de diario independiente para cada combinación.

Campo	Entrada predeterminada
Fecha	La fecha que se especifica cuando se hace clic en Cancelar.
Tipo de cuenta	Contabilidad
Cuenta	La cuenta de impuestos repercutidos de las transacciones originales.
Descripción	Cancelar transacciones para %1 %2.
Débito o Crédito	El importe es el total de los importes de impuestos para las transacciones abiertas (no liquidadas) del cliente para las transacciones con la misma combinación de cuenta de impuestos repercutidos, las dimensiones financieras y código de impuestos. Si el importe de la línea del diario de cancelaciones del cliente corresponde al débito, se crea un crédito. Si el importe de la línea del diario de cancelaciones del cliente corresponde al crédito, se crea un débito.
Tipo de cuenta de contrapartida	Contabilidad
Cuenta de contrapartida	Espacio en blanco
Grupo de impuestos	Espacio en blanco
Grupo de impuestos de artículos	Espacio en blanco
Código de motivo	El código de motivo que especifica cuando hace clic en Cancelar. La entrada predeterminada se obtiene del campo Código de motivo del formulario Parámetros de clientes.
Perfil de contabilización	El valor del campo Perfil de contabilización en el formulario Parámetros de clientes. Debe configurarse una cuenta de cancelación en el perfil de contabilización. Para obtener más información, consulte Configurar cobros.
Forma de pago	Espacio en blanco
Especificación del pago	Espacio en blanco
Asiento del diario de anticipos	Desactivado
Tipo de transacción bancaria	Espacio en blanco
Dimensiones financieras	Las dimensiones financieras de las transacciones originales de los impuestos.
Activo fijo Tipo de transacción	Espacio en blanco
Todos los campos restantes	Las entradas predeterminadas son las mismas que cuando se crea una nueva línea de diario en el formulario Asiento del diario. No se creará ninguna línea de cuota de pago.

Consulte también

Condonar, restablecer o revertir interés o cuotas

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