Lista de comprobación del cierre del año fiscal
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Al final de un ejercicio, se deben preparar las cuentas para el ejercicio siguiente y cerrar el ejercicio actual. Los requisitos para este proceso varían en función de la legislación y las prácticas de contabilidad del país o la región donde se encuentra la organización.
Use la información siguiente para preparar el nuevo ejercicio y cerrar el ejercicio actual.
Nota
Se recomienda ponerse en contacto con los contables o auditores para asegurarse de que las cuentas cumplen todos los requisitos legales.
Verifique las opciones de cierre que ha seleccionado en el formulario Parámetros de Contabilidad general.
Si está usando la gestión del inventario, complete el proceso de cierre de inventario. Para obtener más información, vea Cierre del inventario.
Realice el cierre de fin de mes y otros cierres del período en todos los módulos distintos de Contabilidad general. Entre estos se incluyen las revalorizaciones de divisa extranjera en transacciones no realizadas. Para obtener más información, consulte Cerrar los períodos en la contabilidad general.
Realice el cierre de fin de mes y de otros cierres del período en Contabilidad general e imprima los informes financieros del mes y el trimestre. Para obtener más información, consulte Cerrar la contabilidad general al final del mes.
Si la entidad jurídica es una entidad jurídica de consolidación, complete los pasos del 1 al 4 para cada filial y configure las cuentas de las filiales para consolidar los datos. Si los datos de las entidades jurídicas filiales se encuentran en una base de datos independiente, expórtelos para usarlos en una consolidación de prueba.
Para cerrar el ejercicio de una entidad jurídica filial, consulte Preparar una entidad jurídica para su uso en el proceso de consolidación y Realizar una consolidación en línea.
En todos los módulos distintos de Contabilidad general, complete las actividades de cierre de fin de año que puedan crear registros contables. Por ejemplo, procese las depreciaciones de fin de año en Activos fijos.
Cree el nuevo ejercicio. Para obtener más información, consulte Tareas clave: calendarios fiscales, ejercicios y períodos.
En el formulario Calendario contable, establezca el estado del período correspondiente en En espera para el ejercicio actual. Para obtener más información, consulte Calendario de contabilidad (formulario).
Realice una copia de seguridad de los datos de la entidad jurídica.
Efectúe entradas de ajuste. Use el formulario Hoja de cierre fiscal para crear y registrar todos los ajustes necesarios. (Haga clic en Contabilidad general > Periódico > Cierre del ejercicio > Hoja de cierre fiscal.) Incluyen ajustes para impuestos y cancelaciones.
Nota
También puede registrar ajustes en el formulario Diario general.
Imprima los informes financieros finales. Para obtener más información, consulte Generar, imprimir y exportar un informe financiero tradicional.
Imprima 1099 informes para los proveedores que los requieran. Para obtener más información, consulte (USA) About United States tax 1099.
Transfiera los saldos de apertura para cuentas contables a un nuevo ejercicio. Para obtener más información, consulte Transferir saldos de apertura a un nuevo año fiscal.
Puede restablecer secuencias numéricas. (Haga clic en Administración de la organización > Común > Secuencias numéricas > Secuencias numéricas.)
Imprima los informes finales del ejercicio. Entre estos se incluyen informes financieros como el extracto de rendimiento y el balance de situación. Publique los informes de acuerdo con la legislación. Para obtener más información, consulte Acerca de los informes financieros tradicionales.